✏ Быки по ценам на золото остаются в стороне на фоне умеренного роста доллара США

Быки по ценам на золото остаются в стороне на фоне умеренного роста доллара США

Цена золота (XAU/USD) изо всех сил пытается развить позитивное движение предыдущего дня и колеблется в узком диапазоне выше психологической отметки в 2000 долларов во время азиатской сессии в пятницу. Умеренный рост доходности казначейских облигаций США помогает оживить спрос на доллар США (USD), который, наряду с в целом позитивным настроем на фондовых рынках, оказывается ключевым фактором, ограничивающим потенциал роста драгоценного металла-убежища. Тем не менее, ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) вскоре начнет снижать процентные ставки, подкрепленные более слабым, чем ожидалось, отчетом о розничных продажах в США, опубликованным в четверг, действуют как попутный ветер для не доходного желтого металла.

Помимо этого, риск дальнейшей эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке может продолжать оказывать некоторую поддержку цене золота. Даже с технической точки зрения, неспособность на этой неделе найти медвежье принятие ниже 100-дневной простой скользящей средней (SMA) требует некоторой осторожности перед позиционированием в отношении какого-либо значимого снижения для XAU/USD. Участники рынка теперь с нетерпением ждут экономической статистики США, включающей индекс цен производителей (PPI), объемы строительства жилья и индекс потребительских настроений Мичигана. Это, наряду с выступлениями влиятельных членов FOMC, поддержит доллар США и придаст некоторый импульс рынку сырьевых товаров.

Daily Digest Движущие силы рынка: Цена на золото не имеет четкого внутридневного направления на фоне неоднозначных фундаментальных сигналов

Технический анализ: Медведи по ценам на золото ждут устойчивого прорыва и принятия ниже 100-дневной SMA

С технической точки зрения любое последующее движение вверх, вероятно, встретит некоторое сопротивление вблизи уровня 2015 долларов. Некоторые последующие покупки должны позволить цене золота протестировать 50-дневную SMA, которая в настоящее время находится в районе $2030. Последний должен выступать в качестве ключевой опорной точки, которая, если она будет решительно пройдена, создаст основу для дополнительного роста за пределами промежуточного барьера в 2044-2045 долларов к зоне предложения в 2065 долларов.

С другой стороны, 100-дневная SMA, которая в настоящее время находится в районе $1992-1991, может выступать в качестве непосредственной поддержки перед регионом $1984 или двухмесячным минимумом, достигнутым в среду. За этим следует очень важная 200-дневная SMA, которая в настоящее время привязана к области $1965, которая в случае решительного прорыва будет рассматриваться как новый триггер для медвежьих сделок. Затем цена золота может ускорить падение до промежуточной поддержки около зоны 1952–1950 долларов на пути к минимуму ноября 2023 года, в районе 1932–1931 доллара.

Цена доллара США сегодня

В таблице ниже показано процентное изменение курса доллара США (USD) по отношению к основным валютам, перечисленным на сегодняшний день. Доллар США был самым слабым по отношению к канадскому доллару.

Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а валюта котировки — из верхнего ряда. Например, если вы выберете евро в левом столбце и перейдете по горизонтальной линии к японской иене, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой евро (базовая)/JPY (котировка).

Золото: часто задаваемые вопросы

Золото сыграло ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сбережения и средства обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. В своей цели поддержать свои валюты в неспокойные времена центральные банки склонны диверсифицировать свои резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Высокие золотые резервы могут быть источником доверия к платежеспособности страны. По данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около $70 млрд. Это самая высокая годовая покупка с начала регистрации. Центральные банки развивающихся стран, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются одновременно основными резервными активами и активами-убежищами. Когда доллар обесценивается, золото имеет тенденцию дорожать, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также обратно коррелирует с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке имеет тенденцию ослаблять цену золота, в то время как распродажи на более рискованных рынках имеют тенденцию благоприятствовать драгоценному металлу.

Цена может двигаться из-за широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «убежища». Как бездоходный актив, золото имеет тенденцию дорожать при более низких процентных ставках, в то время как более высокая стоимость денег обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от того, как поведет себя доллар США (USD), поскольку актив оценивается в долларах (XAU/USD). Сильный доллар имеет тенденцию удерживать цену на золото под контролем, тогда как более слабый доллар, вероятно, подтолкнет цены на золото вверх.