🗯 Австралийский доллар теряет позиции после слабых данных по занятости в Австралии и прогнозов по розничным продажам в США

Австралийский доллар теряет позиции после слабых данных по занятости в Австралии и прогнозов по розничным продажам в США

Австралийский доллар (AUD) отказался от внутридневного роста и упал на отрицательную территорию после публикации в четверг мрачных данных по занятости в Австралии. Тем не менее, паре AUD/USD удалось вырасти в ранние азиатские часы четверга, чему способствовало ослабление доллара США (USD) и улучшение аппетита к риску на рынке.

Австралийский доллар получил некоторый импульс роста, когда индекс S&P/ASX 200 поднялся выше 7600 в четверг, отражая восстановление Уолл-стрит накануне вечером. Сильные корпоративные доходы и оптимистичный корпоративный прогноз затмили опасения по поводу инфляции и процентных ставок. Управляющий Резервного банка Австралии Мишель Буллок выступила перед парламентом, подчеркнув сохраняющуюся инфляцию, особенно в сфере услуг, но также отметила постепенное снижение инфляционного давления.

Индекс доллара США (DXY) столкнулся с трудностями на фоне снижения доходности казначейских облигаций США, что отражает значительный сдвиг в настроениях рынка. Ожидания отсутствия корректировки ставок Федеральной резервной системой (ФРС) на предстоящем мартовском заседании выросли почти до 90%. По данным инструмента FedWatch, инвесторы в настоящее время оценивают скромную 37% вероятность снижения ставки в мае, при этом вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) увеличится примерно до 53% в мае.

Daily Digest Движущие силы рынка: австралийский доллар теряет позиции на фоне слабых данных по занятости

Технический анализ: австралийский доллар колеблется ниже психологического барьера 0,6500.

В четверг австралийский доллар торгуется вблизи отметки 0,6490 после следующей крупной поддержки на отметке 0,6450 перед недельным минимумом на отметке 0,6442. Прорыв ниже этого уровня может подтолкнуть пару AUD/USD к перемещению в регион вокруг психологической поддержки уровня 0,6400. С другой стороны, пара AUD/USD сталкивается со значительным уровнем сопротивления на психологическом пороге 0,6500. Если этот уровень будет пробит, это потенциально может подтолкнуть пару AUD/USD к 14-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), расположенной на отметке 0,6522. Дальнейшее движение вверх может нацелиться на уровень коррекции Фибоначчи 23,6% на отметке 0,6543, за которым последует основной уровень сопротивления на отметке 0,6550.

AUD/USD: дневной график

Курс австралийского доллара сегодня

В таблице ниже показано процентное изменение австралийского доллара (AUD) по отношению к основным валютам, перечисленным на сегодняшний день. Австралийский доллар был самым слабым по отношению к японской иене.

Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а валюта котировки — из верхнего ряда. Например, если вы выберете евро в левом столбце и перейдете по горизонтальной линии к японской иене, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой евро (базовая)/JPY (котировка).

РБА: часто задаваемые вопросы

Резервный банк Австралии (RBA) устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой Австралии. Решения принимаются советом управляющих на 11 заседаниях в год и на внеочередных чрезвычайных собраниях по мере необходимости. Основной задачей РБА является поддержание стабильности цен, что означает уровень инфляции на уровне 2-3%, а также «...способствование стабильности валюты, полной занятости, а также экономическому процветанию и благосостоянию австралийского народа». Основным инструментом достижения этой цели является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки укрепят австралийский доллар (AUD) и наоборот. Другие инструменты РБА включают количественное смягчение и ужесточение политики.

Хотя инфляция всегда традиционно считалась негативным фактором для валют, поскольку она снижает стоимость денег в целом, в наше время с ослаблением контроля за трансграничным капиталом произошло обратное. Умеренно высокая инфляция в настоящее время приводит к тому, что центральные банки повышают свои процентные ставки, что, в свою очередь, приводит к привлечению большего притока капитала от глобальных инвесторов, ищущих выгодное место для хранения своих денег. Это увеличивает спрос на местную валюту, которой в случае Австралии является австралийский доллар.

Макроэкономические данные измеряют состояние экономики и могут оказать влияние на стоимость ее валюты. Инвесторы предпочитают вкладывать свой капитал в безопасные и растущие экономики, а не в нестабильные и сокращающиеся. Увеличение притока капитала увеличивает совокупный спрос и стоимость национальной валюты. Классические индикаторы, такие как ВВП, PMI в обрабатывающей промышленности и сфере услуг, исследования занятости и потребительских настроений, могут повлиять на AUD. Сильная экономика может побудить Резервный банк Австралии повысить процентные ставки, что также поддержит австралийский доллар.

Количественное смягчение (QE) — это инструмент, используемый в экстремальных ситуациях, когда снижения процентных ставок недостаточно для восстановления кредитного потока в экономике. QE – это процесс, посредством которого Резервный банк Австралии (RBA) печатает австралийские доллары (AUD) с целью покупки активов – обычно государственных или корпоративных облигаций – у финансовых учреждений, тем самым предоставляя им столь необходимую ликвидность. QE обычно приводит к ослаблению австралийского доллара.

Количественное ужесточение (QT) является противоположностью QE. Оно проводится после QE, когда идет восстановление экономики и начинает расти инфляция. В то время как в рамках QE Резервный банк Австралии (RBA) покупает государственные и корпоративные облигации у финансовых учреждений, чтобы обеспечить им ликвидность, в QT РБА прекращает покупать больше активов и прекращает реинвестировать основную сумму долга с наступающим сроком погашения в уже имеющиеся у него облигации. Это было бы позитивно (или бычье) для австралийского доллара.