🖥 Австралийский доллар падает на фоне улучшения курса доллара США и ожидания инфляции в США

Австралийский доллар падает на фоне улучшения курса доллара США и ожидания инфляции в США

Австралийский доллар (AUD) снижается после роста на предыдущих двух сессиях, несмотря на публикацию улучшенных данных по потребительскому доверию в Австралии во вторник. Индекс потребительских настроений Westpac-Мельбурнского института вырос на 6,2% до 86 в феврале с 81 в январе, отметив самое высокое значение за 20 месяцев. Однако индекс оставался ниже нейтральной отметки 100 с февраля 2022 года.

Австралийский доллар сталкивается с понижательным давлением, поскольку австралийская инфляция замедляется, что приводит к мнению рынка о том, что Резервный банк Австралии (РБА) завершил цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Эта нисходящая тенденция австралийского доллара оказывает давление на пару AUD/USD. Кроме того, падение австралийского денежного рынка может еще больше ограничить динамику австралийского доллара.

Индекс доллара США (DXY) остается стабильным после недавнего роста, при этом снижение доходности казначейских облигаций США ограничивает силу доллара США (USD). Настроения рынка неоднозначные, поскольку трейдеры проявляют осторожность в преддверии публикации важных данных по инфляции в США, запланированных на вторник, которые могут повлиять на ожидания относительно процентных ставок.

Движущие силы рынка Daily Digest: австралийский доллар падает на фоне стабильного курса доллара США

Технический анализ: австралийский доллар торгуется около 0,6530 перед 14-дневной EMA.

Во вторник австралийский доллар торгуется вблизи отметки 0,6520, расположенной ниже ближайшего сопротивления 14-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на отметке 0,6544, совмещенной с основным барьером на уровне 0,6550. Прорыв выше этого основного уровня потенциально может побудить пару AUD/USD достичь ключевых уровней, таких как уровень коррекции Фибоначчи 23,6% на 0,6563 и психологическое сопротивление на 0,6600. С другой стороны, психологический уровень 0,6500 может стать непосредственной поддержкой. Прорыв ниже последнего может подтолкнуть пару AUD/USD вернуться к минимуму предыдущей недели на отметке 0,6468, за которым последует основной уровень поддержки на отметке 0,6450.

AUD/USD: дневной график

Курс австралийского доллара сегодня

В таблице ниже показано процентное изменение австралийского доллара (AUD) по отношению к основным валютам, перечисленным на сегодняшний день. Австралийский доллар был самым слабым по отношению к доллару США.

Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а валюта котировки — из верхнего ряда. Например, если вы выберете евро в левом столбце и перейдете по горизонтальной линии к японской иене, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой евро (базовая)/JPY (котировка).

РБА: часто задаваемые вопросы

Резервный банк Австралии (RBA) устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой Австралии. Решения принимаются советом управляющих на 11 заседаниях в год и на внеочередных экстренных собраниях по мере необходимости. Основной задачей РБА является поддержание стабильности цен, что означает уровень инфляции на уровне 2-3%, а также «...способствование стабильности валюты, полной занятости, а также экономическому процветанию и благосостоянию австралийского народа». Основным инструментом достижения этой цели является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки укрепят австралийский доллар (AUD) и наоборот. Другие инструменты РБА включают количественное смягчение и ужесточение политики.

Хотя инфляция всегда традиционно считалась негативным фактором для валют, поскольку она снижает стоимость денег в целом, в наше время с ослаблением контроля за трансграничным капиталом произошло обратное. Умеренно высокая инфляция в настоящее время приводит к тому, что центральные банки повышают свои процентные ставки, что, в свою очередь, приводит к привлечению большего притока капитала от глобальных инвесторов, ищущих выгодное место для хранения своих денег. Это увеличивает спрос на местную валюту, которой в случае Австралии является австралийский доллар.

Макроэкономические данные измеряют состояние экономики и могут оказать влияние на стоимость ее валюты. Инвесторы предпочитают вкладывать свой капитал в безопасные и растущие экономики, а не в нестабильные и сокращающиеся. Увеличение притока капитала увеличивает совокупный спрос и стоимость национальной валюты. Классические индикаторы, такие как ВВП, PMI в обрабатывающей промышленности и сфере услуг, исследования занятости и потребительских настроений, могут повлиять на AUD. Сильная экономика может побудить Резервный банк Австралии повысить процентные ставки, что также поддержит австралийский доллар.

Количественное смягчение (QE) — это инструмент, используемый в экстремальных ситуациях, когда снижения процентных ставок недостаточно для восстановления кредитного потока в экономике. QE – это процесс, посредством которого Резервный банк Австралии (RBA) печатает австралийские доллары (AUD) с целью покупки активов – обычно государственных или корпоративных облигаций – у финансовых учреждений, тем самым предоставляя им столь необходимую ликвидность. QE обычно приводит к ослаблению австралийского доллара.

Количественное ужесточение (QT) является противоположностью QE. Оно проводится после QE, когда идет восстановление экономики и начинает расти инфляция. В то время как в рамках QE Резервный банк Австралии (RBA) покупает государственные и корпоративные облигации у финансовых учреждений, чтобы обеспечить им ликвидность, в QT РБА прекращает покупать больше активов и прекращает реинвестировать основную сумму долга с наступающим сроком погашения в уже имеющиеся у него облигации. Это было бы позитивно (или бычье) для австралийского доллара.