🎙 Пара EUR/USD остается ограниченной около 100-дневной SMA на фоне появления скупок доллара США

Пара EUR/USD остается ограниченной около 100-дневной SMA на фоне появления скупок доллара США

Пара EUR/USD изо всех сил пытается извлечь выгоду из своего скромного внутридневного роста, приближаясь к отметке 1,0800, новому недельному максимуму, и становится нейтральной в первой половине европейской сессии в четверг. Несмотря на недавние ястребиные комментарии представителей Европейского центрального банка (ЕЦБ), ожидания снижения процентных ставок в начале второго квартала становятся все сильнее. Это, в свою очередь, подрывает общую валюту, которая, наряду с появлением некоторых скупок доллара США (USD), действует как встречный ветер для валютной пары.

Индекс доллара США (DXY), который отслеживает курс доллара по отношению к корзине валют, на данный момент, похоже, приостановил свое откат от самого высокого уровня с 14 ноября, достигнутого ранее на этой неделе, на фоне менее «голубиного» прогноза Федеральной резервной системы (ФРС). Вдобавок к этому, недавнее появление множества влиятельных членов FOMC и поступающие надежные экономические данные США разрушили ожидания скорого снижения процентных ставок. Это по-прежнему поддерживает рост доходности казначейских облигаций США, что помогает оживить спрос на доллар США и ограничить рост пары EUR/USD.

Рынки, однако, по-прежнему ожидают пяти снижений ставок в ходе семи оставшихся заседаний FOMC в этом году. Это может удержать быков по доллару от агрессивных ставок и помочь ограничить снижение пары EUR/USD. Трейдеры теперь ожидают публикации еженедельных данных по первичным заявкам на пособие по безработице в США, которые, наряду с запланированными выступлениями президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина, могут дать некоторый импульс. Тем временем внимание рынка по-прежнему сосредоточено на последних данных по потребительской инфляции в США, которые будут опубликованы на следующей неделе.

Движущие силы рынка Daily Digest: быки, похоже, сопротивляются, поскольку снижение ставок ФРС на снижение ставок восстанавливает спрос на доллар США

Технический анализ: необходимо преодолеть препятствие нисходящей линии тренда, чтобы быки могли захватить контроль.

С технической точки зрения пара EUR/USD продолжает борьбу за преодоление 100-дневной простой скользящей средней (SMA). Вдобавок к этому, внутридневной откат от отметки 1,0800 предполагает, что недавний нисходящий тренд от максимума месячных колебаний в декабре еще далек от завершения. Тем не менее, по-прежнему будет разумно дождаться последующих продаж, прежде чем готовиться к дальнейшему снижению.

В то же время, область 1,0745-1,0740, вероятно, защитит от немедленного снижения перед областью 1,0725-1,0720 или многомесячным минимумом и отметкой 1,0700. Убедительный прорыв ниже последнего будет рассматриваться как новый триггер для медвежьих трейдеров и сделает пару EUR/USD уязвимой для дальнейшего ускорения падения к поддержке 1,0665-1,0660. Спотовые цены могут в конечном итоге упасть до области 1,0620-1,0615 и круглой фигуры 1,0600.

С другой стороны, импульс выше отметки 1,0800, вероятно, встретится с новым предложением вблизи очень важной 200-дневной SMA, которая в настоящее время привязана к региону 1,0830-1,0835. За этим следует нисходящая линия тренда месячной давности, около середины 1,0800. Устойчивое усиление, выходящее за пределы последнего, может сместить краткосрочную предвзятость в пользу быков и спровоцировать агрессивное закрытие коротких позиций по паре EUR/USD, что позволит ей вернуть себе отметку 1,0900.

Цена евро на этой неделе

В таблице ниже показано процентное изменение евро (EUR) по отношению к основным валютам, перечисленным на этой неделе. Евро оказался сильнее швейцарского франка.

Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а валюта котировки — из верхнего ряда. Например, если вы выберете евро в левом столбце и перейдете по горизонтальной линии к японской иене, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой евро (базовая)/JPY (котировка).

Евро: часто задаваемые вопросы

Евро является валютой 20 стран Европейского Союза, входящих в еврозону. Это вторая по объему торговли валюта в мире после доллара США. В 2022 году на его долю пришлось 31% всех валютных операций при среднесуточном обороте более $2,2 трлн в день. EUR/USD является самой торгуемой валютной парой в мире, на которую приходится около 30% скидок на все транзакции, за ней следуют EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) и EUR/AUD (2%).

Европейский центральный банк (ЕЦБ) во Франкфурте, Германия, является резервным банком еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой. Основной задачей ЕЦБ является поддержание стабильности цен, что означает либо контроль инфляции, либо стимулирование роста. Его основным инструментом является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки – или ожидание более высоких ставок – обычно идут на пользу евро, и наоборот. Совет управляющих ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, проводимых восемь раз в год. Решения принимают главы национальных банков еврозоны и шесть постоянных членов, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.

Данные по инфляции в еврозоне, измеряемые Гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), являются важным эконометрическим показателем для евро. Если инфляция вырастет больше, чем ожидалось, особенно если она превысит целевой показатель ЕЦБ в 2%, это обязывает ЕЦБ поднять процентные ставки, чтобы вернуть инфляцию под контроль. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с аналогами обычно идут на пользу евро, поскольку делают регион более привлекательным как место для глобальных инвесторов, где они могут хранить свои деньги.

Публикация данных отражает состояние экономики и может повлиять на евро. Такие индикаторы, как ВВП, индексы деловой активности в промышленности и сфере услуг, исследования занятости и потребительских настроений, могут повлиять на направление единой валюты. Сильная экономика хороша для евро. Это не только привлечет больше иностранных инвестиций, но и может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что напрямую укрепит евро. В противном случае, если экономические данные будут слабыми, евро, скорее всего, упадет. Экономические данные по четырем крупнейшим экономикам еврозоны (Германии, Франции, Италии и Испании) особенно важны, поскольку на их долю приходится 75% экономики еврозоны.

Еще одним важным выпуском данных по евро является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает от своего экспорта, и тем, что она тратит на импорт за определенный период. Если страна производит востребованную экспортную продукцию, ее валюта вырастет в цене исключительно за счет дополнительного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести эти товары. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет валюту и наоборот, если баланс отрицательный.