💬 Цена на золото продолжает расти на надеждах на снижение ставок ФРС, в центре внимания NFP США

Цена на золото продолжает расти на надеждах на снижение ставок ФРС, в центре внимания NFP США

Цена на золото (XAU/USD) нацелена на сильный недельный рост, поскольку инвесторы выбирают вариант скорого снижения ставок в США, не обращая внимания на недавние сомнения по поводу сроков этого снижения. В заявлении о денежно-кредитной политике Федеральная резервная система (ФРС) не упомянула прямо о предстоящем снижении ставок на фоне отсутствия достаточных доказательств того, что базовая инфляция устойчиво вернется к целевому показателю в 2%. Однако политики уже дали понять в последнем своде экономических прогнозов банка (SEP), что процентные ставки будут снижены на 75 базисных пунктов (б.п.) в 2024 году.

В будущем цена золота может испытать волатильность, поскольку Бюро статистики труда США (BLS) опубликует данные о занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) за январь, которые будут опубликованы в 13:30 по Гринвичу. Инвесторы ожидают, что спрос на рабочую силу снизится, а рост заработной платы замедлится, поскольку ФРС долгое время поддерживала процентные ставки на ограниченном уровне.

Движущие силы рынка: Золото продолжает расти в преддверии данных по рынку труда США

Технический анализ: цена на золото намерена продолжить четырехдневный период роста

Цена на золото консолидируется в узком диапазоне выше $2050, поскольку инвесторы ждут данных NFP США для получения новых указаний. Драгоценный металл изо всех сил пытается продолжить свою четырехдневную победную серию. Краткосрочная привлекательность желтого металла является оптимистичной, поскольку он обеспечил прорыв графической модели «Симметричный треугольник», сформированной на дневном таймфрейме. Цена на золото также достигла более высокого максимума около $2065, что указывает на то, что общий тренд стал бычьим.

20-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) около $2035 продолжает оказывать поддержку быкам. 14-периодный индекс относительной силы (RSI) стремится прорваться выше барьера 60,00. Бычий импульс активируется, если осциллятору удастся это сделать.

Золото: часто задаваемые вопросы

Золото сыграло ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сбережения и средства обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. В своей цели поддержать свои валюты в неспокойные времена центральные банки склонны диверсифицировать свои резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Высокие золотые резервы могут быть источником доверия к платежеспособности страны. По данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около $70 млрд. Это самая высокая годовая покупка с начала регистрации. Центральные банки развивающихся стран, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются одновременно основными резервными активами и активами-убежищами. Когда доллар обесценивается, золото имеет тенденцию дорожать, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также обратно коррелирует с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке имеет тенденцию ослаблять цену золота, в то время как распродажи на более рискованных рынках имеют тенденцию благоприятствовать драгоценному металлу.

Цена может двигаться из-за широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «убежища». Как бездоходный актив, золото имеет тенденцию дорожать при более низких процентных ставках, в то время как более высокая стоимость денег обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от того, как поведет себя доллар США (USD), поскольку актив оценивается в долларах (XAU/USD). Сильный доллар имеет тенденцию удерживать цену на золото под контролем, тогда как более слабый доллар, вероятно, подтолкнет цены на золото вверх.