🎙 ARK Innovation Кэти Вуд делает ставку на эти 3 акции. Готовы вы ли тоже купить их

ARK Innovation Кэти Вуд делает ставку на эти 3 акции. Готовы вы ли тоже купить их

Флагман Кэти Вуд, ARK Innovation Exchange Traded Fund (ETF) (ARKK), пережил неспокойный 2022 год. ETF упал на 29,7% с начала года на фоне широко распространенной распродажи в технологическом секторе. ARK Innovation ETF, основанный в 2014 году, представляет собой активно управляемый фонд, который занимается инвестированием в компании, находящиеся в авангарде «подрывных инноваций».

ARK определяет «подрывную инновацию как внедрение технологически нового продукта или услуги, которые потенциально могут изменить то, как работает мир».

В четверг Кэти Вуд призналась CNBC, что у ETF дела обстоят не так хорошо, и прокомментировала: «У нас был значительный спад. Мы действительно верим, что инновации находятся в подвале сделки. … Наши технологические акции сильно недооценены по сравнению с их потенциалом. … Дайте нам пять лет, у нас очень ценный портфель».

Однако, согласно CNBC со ссылкой на данные Factset, чистый приток ARKK с начала года по-прежнему составляет более 70 миллионов долларов.

Используя инструмент сравнения акций, мы сравнили крупнейшие активы ARKK друг с другом, основываясь на акциях, в отношении которых аналитики Уолл-стрит наиболее оптимистичны, и предложили наибольший потенциал для значительного роста в течение следующих 12 месяцев.

Давайте посмотрим на три из этих лучших акций.

Square (NYSE: SQ)

Block, ранее Square, возглавляемый Джеком Дорси, является ведущим холдингом в списке ETF ARK Innovation с весом 4,27% в портфеле ARKK. SQ предоставляет экосистему коммерческих решений, программного обеспечения для бизнеса и банковских услуг для продавцов, а теперь занимается криптовалютой.

Акции Block упали примерно на 20% за последний месяц. Инвесторы стали медвежьими в отношении SQ после того, как Apple (AAPL) представила услугу Tap to Pay, которая, по сути, делает ключи Square устаревшими.

Оправданы ли опасения инвесторов относительно компании?

Аналитик Mizuho Securities Дэн Долев на самом деле считает, что Tap to Pay от AAPL может быть «более выгодным в долгосрочной перспективе для SQ, способствуя дальнейшему распространению его двусторонней торговой экосистемы на более широкой и глобальной основе».

В дальнейшем аналитик отметил, что если раньше продажи оборудования Block, включая ключ, были основной частью его бизнеса и брендинга, то теперь эти продажи составляют менее 1% от общего дохода.

В результате Долев считает, что инвесторы, вероятно, неверно истолковали, что «SQ — главная цель Apple».

Кроме того, аналитик считает, что, поскольку SQ планирует международный рост, отсутствие необходимости поставлять, развертывать или платить за оборудование «может помочь SQ сосредоточиться исключительно на своем программном обеспечении» и быстро расти на международных рынках.

Аналитик также оптимистичен в отношении своего приложения Cash и считает, что «превосходная экономика подразделения» для этого приложения может способствовать значительному росту валовой прибыли компании.

На данный момент Долев оптимистичен в отношении акций с рекомендацией «Покупать» и целевой ценой в 210 долларов. Еще неизвестно, как SQ будет работать в четвертом финансовом квартале, поскольку ожидается, что он объявит свои результаты 24 февраля.

Остальные аналитики на улице вторят Долеву и с оптимизмом смотрят на акции с консенсус-рейтингом «Сильная покупка», основанным на 19 покупках и 2 удержаниях. Средний прогноз акций SQ в размере 212,48 долларов предполагает потенциал роста примерно на 104,3% по сравнению с текущими уровнями для этих акций.

Intellia Therapeutics (NASDAQ: NTLA)

Intellia Therapeutics является одним из крупнейших холдингов ETF ARK Innovation и составляет 4,4% ETF. Компания занимается редактированием генома на клинической стадии и использует технологии на основе CRISPR для разработки потенциально лечебных препаратов.

CRISPR — это аббревиатура от «Сгруппированные короткие палиндромные повторы с регулярными интервалами». NTLA считает, что у этой технологии есть потенциал для производства терапевтических средств, которые могут редактировать или исправлять гены, связанные с заболеванием, за один курс лечения.

На прошлой неделе компания заключила лицензионное соглашение и соглашение о сотрудничестве с ONK Therapeutics. Это соглашение предоставит ONK неисключительную лицензию на запатентованную Intellia ex vivo (вне организма) платформу редактирования генов CRISPR и ее «технологии доставки на основе липидных наночастиц (LNP) для разработки до пяти аллогенных NK [естественных киллеров] клеточной терапии. ».

В соответствии с соглашением ONK будет нести ответственность за клиническую и доклиническую разработку методов лечения NK-клетками, которые являются частью этого соглашения. В рамках этого соглашения Intellia будет «иметь право на получение до 184 миллионов долларов за продукт в стадии разработки и коммерческих промежуточных платежей, а также роялти в размере до средней однозначной цифры от потенциальных будущих продаж».

Кроме того, у NTLA также будет возможность совместной разработки и совместной коммерциализации до двух продуктов по всему миру.

NK-клетки — это «природные иммунные клетки, которые играют решающую роль в активации иммунитета против аномальных клеток, включая раковые клетки».

Х.К. Аналитик Wainwright Майкл Г. Кинг-младший рассматривает это соглашение как «еще один пример стратегического партнерства, которое Intellia установила в своем стремлении стать доминирующим игроком в области клеточной терапии, используя свои основные технологии и портфолио IP [интеллектуальной собственности]».

Аналитик настроен оптимистично в отношении акций с рекомендацией «покупать» и целевой ценой в $182 (потенциал роста 101,3%).

Остальные аналитики на Уолл-стрит также настроены оптимистично в отношении акций с консенсус-рейтингом «Сильная покупка», основанным на 10 покупках и 2 удержаниях. На момент написания средний прогноз по акциям Intellia Therapeutics составлял 154,38 доллара, что предполагает потенциал роста примерно на 70,7% по сравнению с текущими уровнями для этих акций.

Roku (NASDAQ: ГОД)

Акции Roku упали на 27,1% на ранних утренних торгах после того, как платформа потокового телевидения показала неутешительные результаты за четвертый квартал.

Интересно, что Roku входит в тройку крупнейших активов ARKK ETF с весом 6,2% в портфеле. Двумя другими крупнейшими холдингами являются Tesla (TSLA) и Teladoc Health (TDOC).

Глядя на результаты четвертого квартала, рост выручки компании замедлился в четвертом квартале до 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 865,3 млн долларов. Однако эта цифра не соответствует консенсус-оценке в 896,54 миллиона долларов. Хотя разводненная прибыль Roku в размере 0,17 доллара на акцию в четвертом квартале значительно превзошла оценки Street в размере 0,07 доллара на акцию, этот показатель все же оказался ниже прибыли в четвертом квартале 2020 финансового года в размере 0,49 доллара на акцию.

Тем не менее, несмотря на результаты четвертого квартала, аналитик Needham Лаура Мартин по-прежнему настроена оптимистично в отношении акций. Аналитик указал на некоторые ключевые положительные моменты для акций.

Мартин отметил, что общий адресный рынок (TAM) традиционной линейной телевизионной рекламы Roku в США составляет 60 миллиардов долларов.

Более того, аналитик считает, что ROKU выиграет от «долгосрочного постоянного роста роста рекламы CTV [подключенного телевидения]» и других тенденций. Эти тенденции включают в себя сокращение количества проводов, рост расходов на политическую рекламу и увеличение числа потоковых устройств в каждом доме.

В результате аналитик имеет рекомендацию «Покупать» и целевую цену на уровне $205 (потенциал роста 41,6%).

Тем не менее, остальные аналитики на Уолл-стрит с осторожным оптимизмом смотрят на акции после отчета о доходах за четвертый квартал с консенсус-рейтингом «Умеренная покупка», основанным на 16 покупках, 1 удержании и 3 продажах. На момент написания средний прогноз акций Roku составлял 214 долларов, что предполагает потенциал роста примерно на 47,8% по сравнению с текущими уровнями для этих акций.