🖥 Goldman Sachs прогнозирует рост этих двух акций до 166% — вот почему у них есть солидный потенциал роста

Goldman Sachs прогнозирует рост этих двух акций до 166% — вот почему у них есть солидный потенциал роста

Мы прошли середину первого квартала 2024 года, и индекс S&P 500 регулярно достигает новых максимумов. Рынки находят поддержку по нескольким направлениям, включая позитивные настроения инвесторов, подкрепленные замедлением темпов инфляции и перспективой снижения процентных ставок позднее в этом году.

Общий оптимистичный прогноз, преобладающий на фондовых рынках, вселяет оптимизм и в крупные инвестиционные банки. Недавно главный стратег Goldman Sachs по акциям США Дэвид Костин повысил целевой показатель индекса S&P 500 на конец года до 5200 (с 5100), причем причиной пересмотра стало «повышение оценок прибыли». «Наш обновленный прогноз прибыли на акцию на 2024 год в размере $241 (рост на 8%) превышает средний прогноз нисходящих стратегов в $235 (рост на 6%) и отражает наши ожидания более сильного экономического роста и более высоких прибылей в секторах информационных технологий и коммуникационных услуг, которые содержат 5 акций из «Великолепной семерки», — пояснил стратег.

Но акции «Великолепной семерки» — не единственная игра в городе; Аналитики Goldman Sachs в своей оценке также подчеркивают потенциал менее известных акций, которые демонстрируют потенциал роста до 166% в предстоящем году. Более пристальный взгляд на два из них может помочь нам понять, почему эти акции имеют устойчивый потенциал роста. А с помощью базы данных TipRanks мы также можем увидеть, что думает остальная часть Улицы о том, что ждет эти имена.

Информатика (ИНФА)

На первом месте стоит компания-разработчик программного обеспечения из Силиконовой долины Informatica. Эта фирма занимается управлением данными с 1993 года и сегодня занимается управлением и интеграцией корпоративных облачных данных, используя CLAIRE, систему искусственного интеллекта, для подключения, управления и унификации данных в нескольких облачных или гибридных системах. Компания делает возможной цифровую трансформацию на основе данных для своих клиентов, используя искусственный интеллект для предоставления расширенной картины данных. Клиентами компании являются 85 фирм из списка Fortune 100, а Informatica работает более чем в 100 странах мира.

Некоторые из последних показателей Informatica дадут представление об истории успеха и авторитете компании в отрасли управления данными. По состоянию на 31 декабря компания заявила, что 1988 клиентов по подписке приносят более 100 000 долларов годового регулярного дохода. Общий ARR по подписке компании составил $1,13 млрд, что составило большую часть от общего ARR в $1,63 млрд. Поддерживая этот источник дохода, бизнес Informatica обрабатывал около 86 триллионов облачных транзакций в месяц.

Эти цифры ARR представляют собой увеличение по сравнению с предыдущим годом. ARR по подписке выросла на 14%, а общая ARR выросла на 7%. Выручка компании за весь 2023 год составила $1,6 млрд, из которых $445 млн пришлось на четвертый квартал. Квартальная выручка выросла более чем на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превзошла прогноз более чем на 13 миллионов долларов. В итоге Informatica заработала 32 цента на акцию на акцию без учета GAAP, по сравнению с 24 центами в предыдущем году и на 2 цента на акцию лучше, чем ожидалось.

По показателю, на который следует обратить внимание инвесторам, эта компания увидела значительное увеличение свободного денежного потока с 22-го по 23-й год. По состоянию на 31 декабря компания сообщила о $116,5 млн квартального свободного денежного потока по сравнению с $61,2 млн в 4К22. За весь 2023 год Informatica сообщила о свободном денежном потоке в размере 303,8 миллиона долларов.

Обращаясь к мнению Goldman, мы обнаруживаем, что эта акция произвела впечатление на 5-звездочного аналитика Каша Рангана. Техническому эксперту Goldman нравится способность этой компании зарабатывать деньги, и он отмечает, что Informatica занимает сильные позиции в своей нише. Он пишет о компании: «INFA предоставляет инвесторам возможность владеть высококачественным активом, генерирующим свободный денежный поток, с сильной конкурентной позицией, высокой скоростью инноваций и четкой видимостью двузначного роста выручки и прибыли в среднесрочной перспективе. Наши прежние опасения по поводу менее устойчивого роста ARR в облаке, связанного с медленной миграцией из вынужденного обслуживания, были смягчены согласованным переходом Informatica к продажам только в облаке (включая EoS Self-Managed) и высокоэффективным инструментам миграции (PowerCenter Cloud Edition, август). . '23) предоставляют множество рычагов для поддержания сильного NNARR в облаке в сочетании с вековыми попутными ветрами со стороны DX и Gen-AI. В основе нашего тезиса лежит значительный потенциал роста ожидаемой ARR Cloud (GSe +35% CAGR против прогноза +32%, F23-26E), который может обеспечить ускорение роста выручки/ARR выше Street…»

Далее Ранган дает количественную оценку своей позиции, рекомендуя акции покупать и целевую цену в 44 доллара, что предполагает потенциал роста на 34% в течение следующих 12 месяцев. (Чтобы посмотреть послужной список Рангана, нажмите здесь)

В целом акции INFA получили консенсус-рейтинг «Умеренная покупка» от Street, основанный на 13 недавних обзорах, в том числе 9 — «Покупать» и 4 — «Держать». Акции продаются по цене $32,80, а их средняя целевая цена в $38 предполагает годовой прирост в 16%. (См. прогноз акций Informatica)

Службы здравоохранения BrightSpring (BTSG)

Сектор здравоохранения был одним из самых ярких экономических моментов в последние месяцы: последний отчет о занятости, охватывающий январь 2024 года, показал, что в секторе здравоохранения наблюдался самый высокий уровень создания рабочих мест за месяц. BrightSpring, новая публичная компания в мире здравоохранения, предоставляет ряд услуг, предназначенных для улучшения здоровья посредством сочетания решений для здравоохранения на дому и по месту жительства, а также аптечных решений. Усилия компании направлены на сложные группы пациентов, которым требуется сочетание как специализированной, так и хронической помощи.

Чтобы удовлетворить эти потребности, BrightSpring нанимает штат квалифицированных и преданных своему делу медицинских работников, предоставляя пациентам высококлассную аптеку, первичную помощь и медицинскую помощь на дому, а также услуги по реабилитации и поведенческому здоровью, когда это необходимо. Компания работает во всех 50 штатах и ​​может похвастаться тем, что ежедневно принимает более 400 000 клиентов, заказчиков и пациентов.

Аптечный сектор составляет большую часть бизнеса BrightSpring. В компании отмечают, что у нее есть соглашения со 186 аптеками и присутствие во всех штатах Союза. Рецепты выписаны более чем 300 тысячам пациентов и оплачены по более чем 5200 договорам с плательщиками. Ежегодно компания выписывает более 30 миллионов рецептов. Первый квартальный выпуск BrightSpring как публичной организации должен выйти 29 февраля, и тогда мы получим лучшее представление о деятельности компании.

17 января этого года BrightSpring объявила о начале первичного публичного размещения акций. В результате IPO более 53,3 миллиона акций компании вышли на публичные рынки, а тикер BTSG стартовал на бирже NASDAQ 26 января. первоначально ожидался диапазон до 18 долларов). С тех пор акции упали еще больше.

Тем не менее, начиная покрытие этих акций для Goldman Sachs, аналитик Джейми Перс основывает свой оптимистичный прогноз на потенциале компании для дальнейшего роста на своем рынке, поддерживаемом сочетанием качественных услуг и общенационального присутствия. Он пишет о BrightSpring: «Наш инвестиционный взгляд на BrightSpring начинается с оценки риска роста, при котором мы считаем, что компания конкурирует на разных рынках с WAMGR (средневзвешенным темпом роста рынка) 6,0–6,5%. Далее мы оцениваем позиционирование компании на рынке. рынка и вероятность дальнейшего увеличения доли рынка. На этом фронте мы считаем, что компания, вероятно, продолжит расти над своими рынками благодаря (1) сильной клинической ориентации на уровне пациентов и дополнительным линиям услуг, которые обеспечивают более высокое клиническое качество с большей эффективностью, и (2) национальному присутствию во всех странах мира. разнообразие линий обслуживания, позволяющее целенаправленно и дифференцировано инвестировать в расширение мощностей там, где эти инвестиции приносят наибольшую отдачу».

Все это оправдывает для Perse открытие покрытия с рекомендацией «Покупать» – и с целевой ценой в 26 долларов, что предполагает мощный потенциал роста в 166% на горизонте одного года. (Чтобы посмотреть послужной список Персе, нажмите здесь)

Уолл-стрит здесь явно находится на стороне быков, поскольку 10 недавних обзоров, которые уже получили эти акции, включают 9 отзывов о покупке против одного удержания. На данный момент акции оценены в $9,75, а средняя целевая цена в $16,25 означает, что в течение следующего года акции вырастут более чем на 66%. (См. прогноз акций BrightSpring)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательной оценке, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки», инструмент, который объединяет всю аналитическую информацию TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно представленным аналитикам. Содержимое предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.