📰 Цена на золото стабильно держится выше недельного минимума в преддверии важных данных по инфляции в США

Цена на золото стабильно держится выше недельного минимума в преддверии важных данных по инфляции в США

Цена золота (XAU/USD) сохраняет умеренно положительный уклон перед европейской сессией в пятницу, хотя и остается в пределах досягаемости недельного минимума, достигнутого накануне. Трейдеры предпочитают подождать в ожидании публикации индекса цен личных потребительских расходов (PCE) США, который должен быть опубликован позднее сегодня. Важные данные по инфляции могут дать некоторые подсказки относительно будущих политических решений Федеральной резервной системы (ФРС), которые, в свою очередь, будут стимулировать спрос на доллар США (USD) и придадут некоторый значимый импульс недоходному желтому металлу.

Что касается риска ключевых данных, то дальнейшее снижение доходности казначейских облигаций США удерживает доллар США в обороне ниже самого высокого уровня с 13 декабря, достигнутого в среду, и действует как попутный ветер для цены на золото. Помимо этого, поддержку драгоценному металлу-убежищу также оказывают риск дальнейшей эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке и неопределенные перспективы мировой экономики. Тем не менее, уменьшение шансов на более агрессивное смягчение политики ФРС в 2024 году удерживает бычьих трейдеров от новых ставок на XAU/USD и увеличение лимита.

Daily Digest Движущие силы рынка: цена на золото ожидает индекса цен PCE в США, который станет сигналом о пути снижения ставок ФРС

Технический анализ: Цена на золото колеблется вблизи недельного минимума, достигнутого в четверг, и остается уязвимой

С технической точки зрения, любое последующее движение вверх может и дальше встречать жесткое сопротивление вблизи зоны предложения в $2040-2042. Однако некоторые последующие покупки могут спровоцировать ралли покрытия коротких позиций и поднять цену золота дальше до промежуточного барьера в 2077 долларов на пути к круглой отметке в 2100 долларов.

С другой стороны, недельный минимум в районе $2011 может оказать некоторую поддержку перед психологической отметкой в ​​$2000. Убедительный прорыв ниже последнего будет рассматриваться как новый триггер для медвежьих трейдеров и откроет путь к падению к 100-дневной простой скользящей средней (SMA), которая в настоящее время находится в районе $1975-1976. Цена на золото может в конечном итоге упасть, чтобы протестировать очень важную 200-дневную SMA в районе $1964-1963.

Цена доллара США сегодня

В таблице ниже показано процентное изменение курса доллара США (USD) по отношению к основным валютам, перечисленным на сегодняшний день. Доллар США был самым слабым по отношению к австралийскому доллару.

Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а валюта котировки — из верхнего ряда. Например, если вы выберете евро в левом столбце и перейдете по горизонтальной линии к японской иене, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой евро (базовая)/JPY (котировка).

Процентные ставки

Процентные ставки взимаются финансовыми учреждениями по кредитам заемщикам и выплачиваются в виде процентов вкладчикам и вкладчикам. На них влияют базовые ставки по кредитам, которые устанавливаются центральными банками в ответ на изменения в экономике. Центральные банки обычно имеют мандат на обеспечение стабильности цен, что в большинстве случаев означает достижение уровня базовой инфляции около 2%. Если инфляция упадет ниже целевого показателя, центральный банк может снизить базовые ставки по кредитам с целью стимулирования кредитования и стимулирования экономики. Если инфляция существенно превышает 2%, это обычно приводит к тому, что центральный банк поднимает базовые ставки по кредитам в попытке снизить инфляцию.

Более высокие процентные ставки обычно помогают укрепить валюту страны, поскольку делают ее более привлекательным местом для размещения своих денег для глобальных инвесторов.

Более высокие процентные ставки в целом оказывают давление на цену золота, поскольку они увеличивают альтернативную стоимость владения золотом вместо инвестирования в актив, приносящий проценты, или размещения наличных денег в банке. Если процентные ставки высоки, это обычно приводит к росту цены доллара США (USD), а поскольку цена на золото оценивается в долларах, это приводит к снижению цены на золото.

Ставка по фондам ФРС — это ставка «овернайт», по которой банки США кредитуют друг друга. Это часто упоминаемая основная ставка, устанавливаемая Федеральной резервной системой на заседаниях FOMC. Он задается в виде диапазона, например 4,75%-5,00%, хотя верхний предел (в данном случае 5,00%) является указанным значением. Ожидания рынка в отношении будущей ставки по фондам ФРС отслеживаются с помощью инструмента CME FedWatch, который определяет, как многие финансовые рынки ведут себя в ожидании будущих решений Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике.