💬 Доллар США находится в режиме ожидания в преддверии насыщенной событиями недели с ВВП США, решение ЕЦБ

Доллар США находится в режиме ожидания в преддверии насыщенной событиями недели с ВВП США, решение ЕЦБ

Доллар США (USD) начинает неделю немного слабым. Некоторое давление со стороны продавцов появилось в Азии рано утром в понедельник перед насыщенной неделей с большим количеством данных. Напряженная неделя в макроэкономическом календаре сопровождается отсутствием выступлений представителей Федеральной резервной системы США (ФРС), поскольку они находятся в периоде отключения перед решением по ставке 31 января.

На экономическом фронте основные показатели появятся в четверг и пятницу: данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) США и индексу цен личных потребительских расходов (PCE), предпочтительному показателю инфляции ФРС соответственно. ЕЦБ) и его председатель Кристин Лагард также примут решение по денежно-кредитной политике в четверг. А пока в понедельник нас ждет очень спокойное начало недели, без каких-либо важных экономических данных.

Ежедневный дайджест: Движущие силы рынка: пока все тихо

Технический анализ индекса доллара США: трейдеры используют затишье в понедельник для оценки этой недели

Индекс доллара США (DXY) испытывает существенное давление со стороны продавцов. Дневной график показывает третий день подряд с более низкими максимумами и более низкими минимумами. Это указывает на усиление давления со стороны продавцов, в то время как DXY не может удержаться выше очень важных технических уровней в виде 200-дневной простой скользящей средней (SMA) на 103,47 и 55-дневной SMA на 103,28.

Есть некоторые экономические данные, которые все еще могут служить основанием для того, чтобы DXY снова прошел через эти две скользящие средние и убежал. Ищите 104,44 как первый уровень сопротивления на восходящей стороне в виде 100-дневной SMA. Если и это тоже будет рассеяно, ничто не удержит DXY от движения к 105,88 или 107,20, максимуму сентября.

Похоже, что бычья ловушка уже началась, когда быки по доллару США были пойманы на покупке доллара США, когда он прорвался выше 55-дневной и 200-дневной SMA на торгах на прошлой неделе. Ценовое движение может существенно снизиться и вынудить быков по доллару США продать свои позиции с убытком. Это приведет к первому падению DXY до 102,60, на восходящей линии тренда с сентября. Оказавшись ниже этого уровня, открывается возможность спада к 102,00.

Банковский кризис: часто задаваемые вопросы

Банковский кризис в марте 2023 года произошел, когда в трех американских банках, сильно связанных с технологическим сектором и криптовалютой, произошел всплеск вывода средств, что выявило серьезные недостатки в их балансах, что привело к их неплатежеспособности. Самым известным банком был калифорнийский Silicon Valley Bank (SVB), который испытал всплеск запросов на снятие средств из-за того, что клиенты опасались последствий фиаско FTX, а также значительно более высоких доходов, предлагаемых в других местах.

Чтобы выполнить погашение, банку Кремниевой долины пришлось продать свои запасы преимущественно казначейских облигаций США. Однако из-за роста процентных ставок, вызванного быстрыми мерами Федеральной резервной системы по ужесточению политики, стоимость казначейских облигаций существенно упала. Новость о том, что SVB понес убыток в размере 1,8 миллиарда долларов от продажи своих облигаций, вызвала панику и спровоцировала полномасштабное изъятие средств из банка, которое закончилось тем, что Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) была вынуждена взять его на себя. Кризис распространился на Сан-Франциско. - Первая республика, базирующаяся во Франсиско, которая в конечном итоге была спасена благодаря скоординированным усилиям группы крупных банков США. 19 марта Credit Suisse в Швейцарии потерпел неудачу после нескольких лет плохих результатов, и его пришлось передать UBS.

Банковский кризис оказал негативное влияние на доллар США (USD), поскольку изменил ожидания относительно будущего курса процентных ставок. До кризиса инвесторы ожидали, что Федеральная резервная система (ФРС) продолжит повышать процентные ставки для борьбы с устойчиво высокой инфляцией, однако, как только стало ясно, какой стресс это оказывает на банковский сектор из-за девальвации банковских запасов казначейских облигаций США, Ожидалось, что ФРС приостановит или даже изменит траекторию своей политики. Поскольку более высокие процентные ставки являются положительным фактором для доллара США, он упал, поскольку он не учитывал возможность разворота политики.

Банковский кризис стал бычьим событием для золота. Во-первых, он выиграл от спроса благодаря своему статусу актива-убежища. Во-вторых, это привело к тому, что инвесторы ожидали, что Федеральная резервная система (ФРС) приостановит свою агрессивную политику повышения ставок из-за страха воздействия на финансовую стабильность банковской системы – ожидания более низких процентных ставок снизили альтернативную стоимость владения золотом. В-третьих, золото, которое оценивается в долларах США (XAU/USD), выросло в цене из-за ослабления доллара США.