📰 Австралийский доллар сокращает внутридневной рост на фоне стабильного курса доллара США

Австралийский доллар сокращает внутридневной рост на фоне стабильного курса доллара США

Австралийский доллар (AUD) колеблется около психологического уровня 0,6600 в понедельник на фоне неопределенности на рынке, вызванной дискуссиями между Соединенными Штатами (США) и Соединенным Королевством (Великобритания) об усилении действий против поддерживаемых Ираном террористов-хуситов в Йемене. Тем не менее, пара AUD/USD испытывает некоторый подъем после ослабления доллара США (USD), вызванного снижением доходности долгосрочных казначейских облигаций США.

Австралийский доллар сталкивается с неудачей на фоне спекуляций о возможном досрочном снижении процентных ставок Резервным банком Австралии (RBA). Эти предположения подпитываются последними сдержанными данными по потребительскому доверию и изменениям в сфере занятости в Австралии. Тем не менее, австралийский доллар может порадовать рост внутреннего рынка акций, отражая ралли в США, которое привело S&P 500 и Nasdaq к новым рекордам в пятницу. Этот всплеск был вызван ожиданиями того, что Федеральная резервная система США (ФРС) собирается снизить процентные ставки позднее в этом году. Кроме того, оптимизм был подпитан прогнозом крупнейшего в мире контрактного производителя микросхем, Taiwan Semiconductor Manufacturing, согласно которому рост выручки составит более 20% в 2024 году, что оказало положительное влияние на мировые акции.

Народный банк Китая принял решение сохранить базовую ставку по кредиту (LPR) на неизменном уровне как на один год, так и на пятилетний срок. Ставка остается на уровне 3,45% на один год и 4,20% на пятилетний период.

Индекс доллара США (DXY), похоже, продолжает полосу неудач. Тем не менее, доллар США может найти некоторую поддержку из-за опасений по поводу нарушения морской торговли в Красном море. США и Великобритания стремятся активизировать свою кампанию, не провоцируя более широкий конфликт с Ираном. Все больше кораблей отклоняются от Суэцкого канала и Красного моря. Суда оценивают риски, связанные с плаванием по Красному морю, поскольку расходы на страхование растут. Выбор альтернативного маршрута вокруг южной оконечности Африки может увеличить сроки доставки, стоимость доставки и инфляцию. Эта ситуация может усилить настроения неприятия риска, что побудит трейдеров искать доллар США-убежище, что, как следствие, окажет понижательное давление на пару AUD/USD.

Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэйли выразила в пятницу свою уверенность в том, что центральному банку еще предстоит проделать значительную работу по снижению инфляции до целевого уровня 2,0%. Она подчеркнула, что преждевременно рассматривать снижение процентных ставок как неотложную меру. Президент ФРС Атланты Рафаэль Бостик подтвердил свою позицию в отношении ожиданий снижения ставок в преддверии вступления ФРС в период «затмения» перед следующим заседанием по ставкам, запланированным на 31 января. Бостик подчеркнул свою готовность скорректировать свой прогноз относительно сроков снижения ставок и подчеркнул, что ФРС остается зависимой от данных.

Движущие силы рынка Daily Digest: австралийский доллар растет на фоне ослабления доллара США

Технический анализ: Австралийский доллар колеблется выше психологического уровня 0,6550.

В понедельник австралийский доллар торгуется вблизи отметки 0,6610. В паре AUD/USD потенциальное сопротивление находится в районе девятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на отметке 0,6624, за которой следует значительный уровень на отметке 0,6650. Если пара преодолеет этот важный уровень, она может нацелиться на тест психологического уровня 0,6700. С другой стороны, непосредственная поддержка очевидна на психологическом уровне 0,6600, за которым следует уровень 50% коррекции на 0,6568, а затем основная поддержка на 0,6550. Прорыв ниже последнего может побудить пару AUD/USD исследовать уровни около психологической отметки 0,6500 в сочетании с уровнем коррекции Фибоначчи 61,8% на 0,6497.

AUD/USD: дневной график

Курс австралийского доллара сегодня

В таблице ниже показано процентное изменение австралийского доллара (AUD) по отношению к основным валютам, перечисленным на сегодняшний день. Австралийский доллар был самым слабым по отношению к японской иене.

Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а валюта котировки — из верхнего ряда. Например, если вы выберете евро в левом столбце и перейдете по горизонтальной линии к японской иене, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой евро (базовая)/JPY (котировка).

Процентные ставки

Процентные ставки взимаются финансовыми учреждениями по кредитам заемщикам и выплачиваются в виде процентов вкладчикам и вкладчикам. На них влияют базовые ставки по кредитам, которые устанавливаются центральными банками в ответ на изменения в экономике. Центральные банки обычно имеют мандат на обеспечение стабильности цен, что в большинстве случаев означает достижение уровня базовой инфляции около 2%. Если инфляция упадет ниже целевого показателя, центральный банк может снизить базовые ставки по кредитам с целью стимулирования кредитования и стимулирования экономики. Если инфляция существенно превышает 2%, это обычно приводит к тому, что центральный банк поднимает базовые ставки по кредитам в попытке снизить инфляцию.

Более высокие процентные ставки обычно помогают укрепить валюту страны, поскольку делают ее более привлекательным местом для размещения своих денег для глобальных инвесторов.

Более высокие процентные ставки в целом оказывают давление на цену золота, поскольку они увеличивают альтернативную стоимость владения золотом вместо инвестирования в актив, приносящий проценты, или размещения наличных денег в банке. Если процентные ставки высоки, это обычно приводит к росту цены доллара США (USD), а поскольку цена на золото оценивается в долларах, это приводит к снижению цены на золото.

Ставка по фондам ФРС — это ставка «овернайт», по которой банки США кредитуют друг друга. Это часто упоминаемая основная ставка, устанавливаемая Федеральной резервной системой на заседаниях FOMC. Он задается в виде диапазона, например 4,75%-5,00%, хотя верхний предел (в данном случае 5,00%) является указанным значением. Ожидания рынка в отношении будущей ставки по фондам ФРС отслеживаются с помощью инструмента CME FedWatch, который определяет, как многие финансовые рынки ведут себя в ожидании будущих решений Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике.