🎙 Цена на золото растет в пределах многодневного торгового диапазона, поскольку трейдеры ожидают индекса потребительских цен США

Цена на золото растет в пределах многодневного торгового диапазона, поскольку трейдеры ожидают индекса потребительских цен США

Цена золота (XAU/USD) привлекает новых покупателей во время азиатской сессии в четверг и останавливает откат предыдущего дня из зоны предложения в $2040-2042. Драгоценный металл, однако, по-прежнему ограничен многодневным торговым диапазоном и находится в пределах досягаемости многонедельного минимума, достигнутого в понедельник, поскольку трейдеры стремятся получить ясность относительно пути снижения ставок Федеральной резервной системы (ФРС), прежде чем делать направленные ставки. . Таким образом, внимание рынка по-прежнему будет приковано к публикации последних данных по потребительской инфляции в Соединенных Штатах (США).

Направляясь к риску, связанному с ключевыми данными, ожидается, что доллар США (USD) продолжит консолидированное ценовое движение в знакомом диапазоне на фоне неопределенности относительно сроков, когда ФРС начнет снижать процентные ставки. Это, наряду с геополитическими рисками и экономическими проблемами Китая, удерживает цену на золото-убежище. Однако инвесторы сокращают свои ставки в пользу более агрессивного смягчения политики ФРС на фоне экономической устойчивости США. Это по-прежнему поддерживает рост доходности казначейских облигаций США и должно ограничить рост недоходного желтого металла.

Daily Digest Движущие силы рынка: Цена на золото выигрывает от ослабления доллара США, поскольку трейдеры ожидают индекса потребительских цен США

Технический анализ: цена золота должна преодолеть барьер в 2040-2042 доллара, чтобы привлечь покупателей

С технической точки зрения, любое последующее движение вверх может и дальше встречать жесткое сопротивление в районе $2040-2042. Дальнейшее дальнейшее укрепление может привести к дальнейшему подъему цены золота к максимуму колебания прошлой пятницы, около области 2064 долларов на пути к области 2077 долларов. Некоторые последующие покупки сведут на нет любые краткосрочные негативные прогнозы и подготовят почву для движения к возвращению круглой цифры в 2100 долларов.

С другой стороны, уровень 2020 долларов, за которым следует многонедельный минимум в районе 2017-2016 долларов и 50-дневная простая скользящая средняя (SMA), которая в настоящее время находится вблизи региона 2013 долларов, должна защитить любое значимое снижение. Убедительный прорыв ниже последнего будет рассматриваться как новый стимул для медвежьих трейдеров и подтолкнет цену золота к психологической отметке в 2000 долларов. Учитывая, что осцилляторы на дневном графике только начали набирать отрицательную динамику, нисходящая траектория может продолжиться дальше к минимуму декабрьского колебания, около района $1973. Пара XAU/USD может в конечном итоге упасть до слияния $1965-1963, включая 100- и 200-дневные SMA.

Цена доллара США сегодня

В таблице ниже показано процентное изменение курса доллара США (USD) по отношению к основным валютам, перечисленным на сегодняшний день. Доллар США был самым слабым по отношению к новозеландскому доллару.

Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а валюта котировки — из верхнего ряда. Например, если вы выберете евро в левом столбце и перейдете по горизонтальной линии к японской иене, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой евро (базовая)/JPY (котировка).

Золото: часто задаваемые вопросы

Золото сыграло ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сбережения и средства обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. В своей цели поддержать свои валюты в неспокойные времена центральные банки склонны диверсифицировать свои резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Высокие золотые резервы могут быть источником доверия к платежеспособности страны. По данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около $70 млрд. Это самая высокая годовая покупка с начала регистрации. Центральные банки развивающихся стран, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются одновременно основными резервными активами и активами-убежищами. Когда доллар обесценивается, золото имеет тенденцию дорожать, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также обратно коррелирует с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке имеет тенденцию ослаблять цену золота, в то время как распродажи на более рискованных рынках имеют тенденцию благоприятствовать драгоценному металлу.

Цена может двигаться из-за широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «убежища». Как бездоходный актив, золото имеет тенденцию дорожать при более низких процентных ставках, в то время как более высокая стоимость денег обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от того, как поведет себя доллар США (USD), поскольку актив оценивается в долларах (XAU/USD). Сильный доллар имеет тенденцию удерживать цену на золото под контролем, тогда как более слабый доллар, вероятно, подтолкнет цены на золото вверх.