💬 Прогнозы цен Dow, S&P 500, Nasdaq: назревают медведи, впереди Bullard
👑 Premium-робот: получай более 20-ти торговых идей в день!Прогнозы цен Dow, S&P 500, Nasdaq: назревают медведи, впереди Bullard
Темы для обсуждения Dow, S&P 500, Nasdaq:
Торгуйте умнее — подпишитесь на новостную рассылку DailyFX
Получайте своевременные и убедительные рыночные комментарии от команды DailyFX
Американские акции продолжают демонстрировать высокую степень устойчивости, даже несмотря на то, что трейдеры жонглируют двойной угрозой войны и ужесточением денежно-кредитной политики со стороны FOMC. Вчерашняя публикация протокола заседания FOMC принесла некоторое облегчение, поскольку она показала, что банк не так обеспокоен, как многие ожидали, поскольку рынки ставок в настоящее время оценивают 7-8 повышений ставок ФРС в этом году. Все индексы Nasdaq, S&P 500 и Dow Jones продемонстрировали серию более высоких минимумов после достижения дна (ближайшего) в понедельник на этой неделе.
Забегая вперед, у нас есть несколько драйверов экономического календаря, и Джеймс Буллард даст несколько комментариев в 11:00 по восточному времени. На прошлой неделе Буллард расстроил рынки крайне воинственными комментариями, заявив, что ФРС отстает от кривой и что он поддержит повышение ставок на 100 базисных пунктов до июля. Это было далеко за пределами нынешних ожиданий, и позже Буллард пояснил, что, по его мнению, доверие к ФРС было поставлено на карту, учитывая их продолжающееся игнорирование инфляции в прошлом году как «временной». неделе она также указала на более агрессивный курс ФРС, хотя и не такой экстремальный, как комментарии Булларда.
Завтра в календаре еще несколько выступлений ФРС, с Эвансом в 10:15 по восточному времени и Уоллером через тридцать минут.
Позиция по акциям
Я остаюсь медвежьим в отношении акций США в целом. Основным драйвером является явное изменение настроений, продемонстрированное после того, как ФРС продемонстрировала более твердый ястребиный уклон с явным изменением ценового действия, продемонстрированным в январе. Я думаю, что акции могли бы хорошо работать в режиме медленного и методичного повышения ставок, аналогично позиции ФРС в 2015 и 2016 годах, и я думаю, что это было общим ожиданием после декабрьского решения FOMC по ставке: внезапное выключение выключателя света вызывает гораздо более сильный сдвиг, и это может вызвать дальнейшую переоценку американских и, в свою очередь, мировых акций.
Тот факт, что президент США и министр финансов призывают FOMC перейти к ужесточению на более высокую скорость, является просто еще одним странным поворотом событий, который может еще больше усилить тему отказа от риска на всех рынках.
Но, как обычно, важно время, и редко новые фазы или тренды проявляются линейно, часто это серия более низких минимумов и более низких максимумов, открывающих дверь для более крупного медвежьего движения.
S&P 500
В S&P 500 восстановление Фибоначчи, вызванное январским откатом, продолжает определять краткосрочное поведение цены. Откат на 61,8% от этого крупного движения поймал две итерации сопротивления ранее в феврале. Но соответствующая реакция привела к тому, что покупатели появились на откате 23,6%, и на этой неделе маркер 38,2% несколько раз использовался в качестве поддержки.
Следующая поддержка на моем графике находится на отметке 4420, взятой от максимума сессии понедельника. Это еще не тестировалось в качестве поддержки, поэтому я ожидаю, по крайней мере, умеренного отскока от его первого появления в качестве поддержки.
Этот соответствующий отскок от этой поддержки, однако, может стать ловушкой для быков, поэтому я бы не хотел чувствовать себя слишком комфортно на длинной стороне, вместо этого я бы искал более низкий максимум для печати в случае более глубокой продажи. -выключенный.
Ниже 4420, 4400 и 4381 являются ключевыми. Большой уровень поддержки на данный момент исходит от 23,6% коррекции этой установки Фибоначчи, которая также отмечает февральский минимум. Прорывы ниже этого уровня открывают дверь для более сильного прорыва, толкая к 4298 или, возможно, даже к минимуму 4213, который был зафиксирован в конце января.
Что касается сопротивления медали, то сегодня я бы оставался медвежьим в краткосрочной перспективе до тех пор, пока не будет пройден уровень 4500, после чего дверь открыта для подъема до 4528. Дальше все немного запутанно, но есть четкая позиция. линия на песке на 4580, с еще одним вырисовывающимся пятном сопротивления чуть выше на 4590-4600.
Двухчасовой график цен S&P 500
Диаграмма подготовлена Джеймсом Стэнли; S&P 500 на Tradingview
Насдак 100
Если преобладают медвежьи тенденции в акциях, я по-прежнему считаю, что Nasdaq может быть более податливой областью для ослабления акций, особенно если этот драйвер относится к разным ставкам.
Похоже, что, как и в случае с S&P 500, в поведении произошли недавние изменения, поскольку в этом году преобладал крайний ястребиный сценарий. И после того, как почти месяц назад был установлен новый шестимесячный минимум, цены продолжали углубляться в симметричный клин. Это может даже принять вид медвежьего вымпела, поскольку после сильного медвежьего движения образовался симметричный клин.
Приведенный ниже восьмичасовой график хорошо иллюстрирует это.
Nasdaq 100 8-часовой график цен
Диаграмма подготовлена Джеймсом Стэнли; Nasdaq 100 на Tradingview
Краткосрочный курс Nasdaq
Подобно приведенному выше в S&P, недавнее движение цены было возвратом к среднему по мере того, как строился этот симметричный клин. В середине этого клина находится большая область поддержки, которая действует уже месяц, и это график от 14 375 до 14 430. Вчера эта зона поймала еще одну точку поддержки, но последующий отскок остался ниже предыдущего максимума колебания, что указывает на медвежий потенциал.
Следующая поддержка на моем графике находится на уровне 14223, а затем на уровне 14059. Прорыв этого уровня также ломает нижнюю часть клина и может открыть дверь для более глубокой распродажи.
Двухчасовой график цен Nasdaq 100
Диаграмма подготовлена Джеймсом Стэнли; Nasdaq 100 на Tradingview
Dow: относительная стабильность
Долгосрочный график Доу-Джонса показывает большую степень стабильности на данный момент. Несмотря на то, что в конце января произошла фильтрация боли, это был простой тест поддержки Доу-Джонса, после чего цены вернулись в предыдущий диапазон.
Однако это исследование поддержки может указывать на некоторый медвежий потенциал. Но, скорее всего, эти темы пока останутся столь же привлекательными в двух вышеуказанных индексах S&P 500 и Nasdaq 100.
Возврат к среднему был главным в Доу-Джонсе вот уже почти восемь месяцев. Приведенный ниже недельный график хорошо подчеркивает этот диапазон.
Недельный график цен Доу-Джонса
Диаграмма подготовлена Джеймсом Стэнли; Доу-Джонс на Tradingview
В краткосрочной перспективе есть некоторый трендовый потенциал, но опять же, это не так очевидно, как в любом из двух вышеупомянутых индексов. Для поддержки я отслеживаю 34 379, а затем 34 205. Прорыв ниже этого второго уровня дает аналогичные медвежьи тенденции. С другой стороны, удержание выше 34 483 оставляет дверь открытой для еще одного теста уровня 34 934, который является 50-процентным маркером той январской распродажи.
Четырехчасовой график Доу-Джонса
Диаграмма подготовлена Джеймсом Стэнли; Доу-Джонс на Tradingview
--- Написано Джеймсом Стэнли, старшим стратегом DailyFX.com
Свяжитесь с Джеймсом и следите за ним в Твиттере: @JStanleyFX
Ограничение / снятие ответственности (дисклеймер): Вся информация на этом сайте предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением или рекомендацией к покупке, продаже или удержанию каких-либо ценных бумаг, акций или других финансовых инструментов. Авторы контента не несут ответственности за действия пользователей, основанные на предоставленной информации. Пользователи обязаны самостоятельно оценивать риски и проконсультироваться со специалистами перед принятием каких-либо инвестиционных решений. Вся информация на сайте может быть изменена без предварительного уведомления.
Свежие новости по теме: Валютный рынок Форекс, нефть, золото и серебро
-
Forex, валюта, золото и сырьё
Маклем из Банка Канады повышает вероятность значительного снижения ставок
2024-09-18 просмотры: 156 -
Forex, валюта, золото и сырьё
EUR/USD растет к 1,1100 на фоне неопределенности относительно снижения ставки ФРС
2024-09-18 просмотры: 187 -
Forex, валюта, золото и сырьё
Пара USD/CAD падает ниже 1,3600 на фоне более резких ставок на снижение ставки ФРС
2024-09-18 просмотры: 218 -
Forex, валюта, золото и сырьё
Нефть марки WTI опустилась ниже $68,00 на фоне возобновившихся опасений по поводу спроса после мрачных макроэкономических данных Китая
2024-09-18 просмотры: 226 -
Forex, валюта, золото и сырьё
NZD/USD стабильно держится на уровне 0,6150 после улучшения индекса деловой активности в Новой Зеландии
2024-09-18 просмотры: 231 -
Forex, валюта, золото и сырьё
Пара USD/CAD снижается на фоне устойчивой распродажи доллара США, падение цен на нефть может оказать поддержку
2024-09-18 просмотры: 348 -
Forex, валюта, золото и сырьё
Цена на золото достигла нового исторического максимума и стремится к отметке в 2600 долларов на фоне падающего доллара США
2024-09-18 просмотры: 419 -
Forex, валюта, золото и сырьё
Прогноз цен на серебро: пара XAG/USD выросла почти до $31,00 на фоне приближающегося решения ФРС по политике
2024-09-18 просмотры: 119 -
Forex, валюта, золото и сырьё
Пара USD/INR торгуется без изменений, несмотря на ослабление доллара США
2024-09-18 просмотры: 201