🖥 Цена на золото стабильно держится вблизи недельного максимума на фоне ставок ФРС на снижение ставок и повышения лимита настроений на риск

Цена на золото стабильно держится вблизи недельного максимума на фоне ставок ФРС на снижение ставок и повышения лимита настроений на риск

Цена золота (XAU/USD) изо всех сил пытается извлечь выгоду из своего недельного роста, зарегистрированного за последние два дня, и снижается во время азиатской сессии в среду. Драгоценный металл в настоящее время торгуется в зоне предложения в $2040 и, похоже, готов к дальнейшему росту после «голубиного» изменения Федеральной резервной системы (ФРС) на прошлой неделе. Фактически, так называемый «точечный график» показал, что борьба ФРС с инфляцией не потребует нового повышения ставок и что ключевая процентная ставка уже достигла своего текущего 22-летнего максимума в 5,25-5,50%. Это удерживает доходность казначейских облигаций США на уровне, близком к многомесячному минимуму, и может продолжать действовать как попутный ветер для недоходного желтого металла.

Тем не менее, ряд представителей ФРС недавно попытались смягчить ожидания снижения ставок. Это, наряду со скромным ростом доллара США (USD) и оптимистичным настроением, царящим на мировых фондовых рынках, сдерживает любое значимое движение вверх по цене золота. Кроме того, трейдеры предпочитают оставаться в стороне в преддверии выхода базового индекса цен на личное потребление (PCE) США в пятницу. Ключевые показатели инфляции в США должны повлиять на будущие политические решения ФРС и дать новый направленный импульс паре XAU/USD. Тем временем трейдеры в среду будут ориентироваться на публикацию индекса потребительского доверия в США от Conference Board.

Движущие силы рынка Daily Digest: Цена на золото продолжает поддерживаться изменением политики ФРС

Технический анализ: быки по ценам на золото теперь ждут выхода за пределы зоны предложения в $2047–2048.

С технической точки зрения, некоторые последующие покупки за пределами региона $2047-2048 будут рассматриваться как новый триггер для быков и подготовят почву для продолжения ралли после FOMC от 50-дневной простой скользящей средней (SMA). Цена на золото может затем ускорить положительное движение к промежуточному сопротивлению в $2072-2073, прежде чем попытаться вернуть круглую цифру в $2100.

С другой стороны, область $2018-2017 теперь, похоже, стала немедленной сильной поддержкой, ниже которой цена на золото может опуститься до психологической отметки в $2000. Убедительный прорыв ниже последнего может спровоцировать технические продажи и обнажить 50-дневную SMA, которая в настоящее время привязана к зоне $1989-1988. Последующее падение может привести к тому, что пара XAU/USD приблизится к минимуму прошлой недели, около $1973, на пути к 200-дневной SMA, которая в настоящее время находится вблизи зоны $1957.

Цена доллара США сегодня

В таблице ниже показано процентное изменение курса доллара США (USD) по отношению к основным валютам, перечисленным на сегодняшний день. Доллар США был самым сильным по отношению к евро.

Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а валюта котировки — из верхнего ряда. Например, если вы выберете евро в левом столбце и перейдете по горизонтальной линии к японской иене, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой евро (базовая)/JPY (котировка).

Золото: часто задаваемые вопросы

Золото сыграло ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сбережения и средства обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. В своей цели поддержать свои валюты в неспокойные времена центральные банки склонны диверсифицировать свои резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Высокие золотые резервы могут быть источником доверия к платежеспособности страны. По данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около $70 млрд. Это самая высокая годовая покупка с начала регистрации. Центральные банки развивающихся стран, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются одновременно основными резервными активами и активами-убежищами. Когда доллар обесценивается, золото имеет тенденцию дорожать, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также обратно коррелирует с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке имеет тенденцию ослаблять цену золота, в то время как распродажи на более рискованных рынках имеют тенденцию благоприятствовать драгоценному металлу.

Цена может двигаться из-за широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «убежища». Как бездоходный актив, золото имеет тенденцию дорожать при более низких процентных ставках, в то время как более высокая стоимость денег обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от того, как поведет себя доллар США (USD), поскольку актив оценивается в долларах (XAU/USD). Сильный доллар имеет тенденцию удерживать цену на золото под контролем, тогда как более слабый доллар, вероятно, подтолкнет цены на золото вверх.