🖥 Австралийский доллар тестирует пятимесячный максимум в преддверии экономических данных США

Австралийский доллар тестирует пятимесячный максимум в преддверии экономических данных США

Австралийский доллар (AUD) торгуется около своего пятимесячного максимума на отметке 0,6774 в среду на фоне ослабления доллара США (USD) и улучшения аппетита к риску. Пара AUD/USD получила восходящую поддержку в результате агрессивной позиции, показанной в протоколе заседания Резервного банка Австралии (РБА) во вторник. Кроме того, поддержку австралийскому доллару оказали высокие цены на сырьевые товары.

Центральный банк Австралии подчеркнул важность ожидания дополнительных данных для оценки баланса рисков. Это соображение учитывает возможность сохранения инфляции на повышенных уровнях в течение длительного периода. Кроме того, правление отметило, что прогноз персонала РБА предполагает возвращение инфляции к верхней границе диапазона к концу 2025 года, а не к средней точке.

Согласно прогнозу World Interest Probability Tool (WIRP), Резервный банк Австралии, как ожидается, избежит снижения ставок на февральском заседании по политике. Однако существует более высокая вероятность того, что центральный банк смягчит ужесточение денежно-кредитной политики на заседаниях, запланированных на май и июнь.

Народный банк Китая (НБК) опубликовал свое решение по процентной ставке в среду. Комитет по монетарной политике (MPC) оставил базовую ставку без изменений на уровне 3,45%.

Индекс доллара США (DXY) испытал снижение на предыдущей сессии, изо всех сил пытаясь восстановить недавние потери на фоне снижения доходности казначейских облигаций США. Доллар США сталкивается с проблемами из-за «голубиных» настроений вокруг Федеральной резервной системы США (ФРС), что намекает на потенциальное смягчение денежно-кредитной политики в начале 2024 года.

Число новых проектов строительства жилья в США выросло до 1,56 млн, превысив консенсус рынка в 1,36 млн. Однако количество разрешений на строительство снизилось до 1,46 млн, что немного ниже прогноза в 1,47 млн. Изменения в продажах существующего жилья и исследование потребительского доверия CB будут опубликованы в среду.

Движущие силы рынка Daily Digest: австралийский доллар укрепляется на фоне улучшения аппетита к риску

Технический анализ: Австралийский доллар поднялся выше основного уровня 0,6750

В среду австралийский доллар торгуется около отметки 0,6770, что ниже недавнего пятимесячного максимума 0,6774, достигнутого во вторник. Преобладающие бычьи настроения предполагают, что пара AUD/USD может преодолеть недавний пик и нацелиться на ключевое сопротивление на психологическом уровне 0,6800. С другой стороны, поддержку можно найти на семидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на отметке 0,6701, что соответствует психологическому уровню 0,6700. Прорыв ниже этой ключевой области поддержки может привести пару AUD/USD к 23,6% коррекции Фибоначчи на отметке 0,6656, а затем достичь критической зоны на отметке 0,6650.

AUD/USD: дневной график

Курс австралийского доллара сегодня

В таблице ниже показано процентное изменение австралийского доллара (AUD) по отношению к основным валютам, перечисленным на сегодняшний день. Австралийский доллар был самым сильным против канадского доллара.

Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а валюта котировки — из верхнего ряда. Например, если вы выберете евро в левом столбце и перейдете по горизонтальной линии к японской иене, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой евро (базовая)/JPY (котировка).

Процентные ставки

Процентные ставки взимаются финансовыми учреждениями по кредитам заемщикам и выплачиваются в виде процентов вкладчикам и вкладчикам. На них влияют базовые ставки по кредитам, которые устанавливаются центральными банками в ответ на изменения в экономике. Центральные банки обычно имеют мандат на обеспечение стабильности цен, что в большинстве случаев означает достижение уровня базовой инфляции около 2%. Если инфляция упадет ниже целевого показателя, центральный банк может снизить базовые ставки по кредитам с целью стимулирования кредитования и стимулирования экономики. Если инфляция существенно превышает 2%, это обычно приводит к тому, что центральный банк поднимает базовые ставки по кредитам в попытке снизить инфляцию.

Более высокие процентные ставки обычно помогают укрепить валюту страны, поскольку делают ее более привлекательным местом для размещения своих денег для глобальных инвесторов.

Более высокие процентные ставки в целом оказывают давление на цену золота, поскольку они увеличивают альтернативную стоимость владения золотом вместо инвестирования в актив, приносящий проценты, или размещения наличных денег в банке. Если процентные ставки высоки, это обычно приводит к росту цены доллара США (USD), а поскольку цена на золото оценивается в долларах, это приводит к снижению цены на золото.

Ставка по фондам ФРС — это ставка «овернайт», по которой банки США кредитуют друг друга. Это часто упоминаемая основная ставка, устанавливаемая Федеральной резервной системой на заседаниях FOMC. Он задается в виде диапазона, например 4,75%-5,00%, хотя верхний предел (в данном случае 5,00%) является указанным значением. Ожидания рынка в отношении будущей ставки по фондам ФРС отслеживаются с помощью инструмента CME FedWatch, который определяет, как многие финансовые рынки ведут себя в ожидании будущих решений Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике.