🖥 Австралийский доллар колеблется вблизи пятимесячных максимумов после улучшения данных по Китаю

Австралийский доллар колеблется вблизи пятимесячных максимумов после улучшения данных по Китаю

Австралийский доллар (AUD) продолжает свою победную серию третий день подряд в пятницу. Пара AUD/USD получает восходящую поддержку благодаря улучшению данных индекса менеджеров по закупкам (PMI) Австралии за декабрь, опубликованных Judo Bank и S&P Global. Кроме того, улучшенные данные Китая способствуют укреплению австралийского доллара.

Экономика Австралии демонстрирует устойчивость, чему способствуют хорошие показатели занятости и рост доходов. Предварительный композитный PMI Judo Bank продемонстрировал улучшение, поднявшись до 47,4 с предыдущего значения 46,2. Производственный PMI за тот же период составил 47,8, что немного выше предыдущего показателя 47,7. Кроме того, индекс PMI в сфере услуг вырос до 47,6 по сравнению с предыдущим значением 46,0.

Народный банк Китая (НБК) сохранил годовую ставку среднесрочного кредитования (MLF) без изменений на уровне 2,5%. Процентная ставка по кредитам MLF является ключевым фактором, влияющим на состояние ликвидности в банковской системе. Кроме того, наступает срок погашения кредитов MLF на сумму 650 миллиардов юаней, а центральный банк вливает 1,45 триллиона юаней, что является большей суммой для поддержки банковской ликвидности. Эти действия НБК поддерживают финансовую систему и улучшают экономические условия в Китае. Учитывая статус Австралии как крупного экспортера в Китай, улучшение экономических условий в Китае часто приводит к увеличению спроса на австралийский экспорт, что способствует укреплению австралийского доллара.

Национальное бюро статистики Китая сообщило, что промышленное производство (в годовом сопоставлении) улучшилось до 6,6% в ноябре с 4,6% ранее, превысив рыночные ожидания в 5,6%. Тем не менее, розничные продажи в Китае (в годовом исчислении) выросли до 10,1% с 7,6% ранее, что не соответствует консенсусу рынка о росте на 12,5%.

Индекс доллара США (DXY) пытается отскочить от четырехмесячного минимума на отметке 101,77, отмеченного в четверг. Индекс DXY продолжает негативную динамику, последовавшую за заявлением Федерального комитета по открытому рынку (FOMC). Лучшие, чем ожидалось, экономические данные из США (США) оказали лишь умеренную поддержку доллару США (USD).

Розничные продажи в США (м/м) выросли на 0,3% в ноябре по сравнению с ожидаемым снижением на 0,1%. Первичные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 8 декабря, составили 202 тыс. против ожидаемых 220 тыс.

«Мягкие» сигналы Федеральной резервной системы США (ФРС) оказали давление на доллар США, особенно после того, как доходность казначейских облигаций упала до многомесячных минимумов. Осторожный прогноз ФРС по процентным ставкам и потенциал более мягкой денежно-кредитной политики в 2024 году способствуют продолжающейся слабости доллара США.

Движущие силы рынка: австралийский доллар растет на фоне «голубиного» прогноза ФРС

Технический анализ: австралийский доллар преодолевает психологический уровень 0,6700

В пятницу австралийский доллар колеблется в районе 0,6720, вблизи своего пятимесячного максимума 0,6728, зафиксированного на предыдущей сессии. Бычьи настроения могут заставить пару AUD/USD вернуться к недавнему максимуму, за которым следует значительный барьер на отметке 0,6750. С другой стороны, важную роль играет ключевая поддержка на отметке 0,6650, за которой следует коррекция Фибоначчи на уровне 23,6% на отметке 0,6619, а затем достигается психологическая поддержка на отметке 0,6600. Решительный прорыв ниже этого уровня поддержки может оказать понижательное давление на пару AUD/USD и заставить ее протестировать 21-дневную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) на отметке 0,6588.

AUD/USD: дневной график

Курс австралийского доллара сегодня

В таблице ниже показано процентное изменение австралийского доллара (AUD) по отношению к основным валютам, перечисленным на сегодняшний день. Австралийский доллар оказался самым сильным против фунта стерлингов.

Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а валюта котировки — из верхнего ряда. Например, если вы выберете евро из левого столбца и переместите вдоль горизонтальной линии к японской иене, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой евро (базовая)/JPY (котировка).

Процентные ставки

Процентные ставки взимаются финансовыми учреждениями по кредитам заемщикам и выплачиваются в виде процентов вкладчикам и вкладчикам. На них влияют базовые ставки по кредитам, которые устанавливаются центральными банками в ответ на изменения в экономике. Центральные банки обычно имеют мандат на обеспечение стабильности цен, что в большинстве случаев означает достижение уровня базовой инфляции около 2%. Если инфляция упадет ниже целевого показателя, центральный банк может снизить базовые ставки по кредитам с целью стимулирования кредитования и стимулирования экономики. Если инфляция существенно превышает 2%, это обычно приводит к тому, что центральный банк поднимает базовые ставки по кредитам в попытке снизить инфляцию.

Более высокие процентные ставки обычно помогают укрепить валюту страны, поскольку делают ее более привлекательным местом для размещения своих денег для глобальных инвесторов.

Более высокие процентные ставки в целом оказывают давление на цену золота, поскольку они увеличивают альтернативную стоимость владения золотом вместо инвестирования в актив, приносящий проценты, или размещения наличных денег в банке. Если процентные ставки высоки, это обычно приводит к росту цены доллара США (USD), а поскольку цена на золото оценивается в долларах, это приводит к снижению цены на золото.

Ставка по фондам ФРС — это ставка «овернайт», по которой банки США кредитуют друг друга. Это часто упоминаемая основная ставка, устанавливаемая Федеральной резервной системой на заседаниях FOMC. Он задается в виде диапазона, например 4,75%-5,00%, хотя верхний предел (в данном случае 5,00%) является указанным значением. Ожидания рынка в отношении будущей ставки по фондам ФРС отслеживаются с помощью инструмента CME FedWatch, который определяет, как многие финансовые рынки ведут себя в ожидании будущих решений Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике.