📰 Цена на золото продолжает расти вблизи недельного пика на фоне снижения доходности облигаций к доллару США после решения FOMC.

Цена на золото продолжает расти вблизи недельного пика на фоне снижения доходности облигаций к доллару США после решения FOMC.

Цена на золото (XAU/USD) опирается на уверенное восстановление в течение ночи вблизи 50-дневной простой скользящей средней (SMA), около области $1973, или выше трехнедельного минимума, и набирает положительную динамику второй день подряд. Четверг. Предыдущий металл демонстрирует скромный внутридневной рост в преддверии европейской сессии и, похоже, готов к дальнейшему росту после «голубиного» изменения Федеральной резервной системы (ФРС).

Фактически, в среду центральный банк США дал сигнал о том, что он закончил повышать процентные ставки, и так называемый «точечный график» показал три снижения ставок на 25 базисных пунктов (б.п.) в 2024 году. Это приводит к дальнейшему снижению ставок по казначейским облигациям США. доходность и продолжает подрывать доллар США (USD), что должно подорвать цену недоходного золота. Это, наряду с геополитическими рисками и экономическими проблемами Китая, подтверждает позитивный прогноз.

Трейдеры, однако, предпочитают подождать в стороне в преддверии ключевых заседаний центрального банка сегодня на фоне преобладающих настроений рисковать. Швейцарский национальный банк (SNB), Банк Англии (BoE) и Европейский центральный банк (ЕЦБ) должны объявить о своих политических решениях, которые могут вызвать некоторую волатильность на рынках. Кроме того, некоторый импульс ценам на золото должны оказать ежемесячные данные по розничным продажам в США.

Движущие силы рынка Daily Digest: цена золота, похоже, готова к росту на фоне ралли после заявления FOMC

Технический анализ: Цена на золото флиртует с зоной предложения в $2040, ситуация благоприятствует бычьим трейдерам

С технической точки зрения, некоторые последующие покупки за пределами области $2040 будут рассматриваться как новый стимул для бычьих трейдеров. Поскольку осцилляторы на дневном графике удерживаются на положительной территории, цена золота может затем подняться до следующего соответствующего препятствия в районе $2072-2073. Импульс может получить дальнейшее развитие и позволить паре XAU/USD вернуть себе круглую отметку в 2100 долларов.

С другой стороны, горизонтальная зона $2012-2010 теперь может защитить от немедленного снижения перед психологической отметкой в ​​$2000. Убедительный прорыв ниже последнего сделает цену золота уязвимой и обнажит поддержку 50-дневной SMA, которая в настоящее время привязана к региону $1,973-1,972. За этим следует 200-дневная SMA около области $1950, прорыв которой сместит перекос в пользу медвежьих трейдеров.

Цена доллара США сегодня

В таблице ниже показано процентное изменение курса доллара США (USD) по отношению к основным валютам, перечисленным на сегодняшний день. Доллар США был самым сильным против фунта стерлингов.

Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а валюта котировки — из верхнего ряда. Например, если вы выберете евро в левом столбце и перейдете по горизонтальной линии к японской иене, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой евро (базовая)/JPY (котировка).

Процентные ставки

Процентные ставки взимаются финансовыми учреждениями по кредитам заемщикам и выплачиваются в виде процентов вкладчикам и вкладчикам. На них влияют базовые ставки по кредитам, которые устанавливаются центральными банками в ответ на изменения в экономике. Центральные банки обычно имеют мандат на обеспечение стабильности цен, что в большинстве случаев означает достижение уровня базовой инфляции около 2%. Если инфляция упадет ниже целевого показателя, центральный банк может снизить базовые ставки по кредитам с целью стимулирования кредитования и стимулирования экономики. Если инфляция существенно превышает 2%, это обычно приводит к тому, что центральный банк поднимает базовые ставки по кредитам в попытке снизить инфляцию.

Более высокие процентные ставки обычно помогают укрепить валюту страны, поскольку делают ее более привлекательным местом для размещения своих денег для глобальных инвесторов.

Более высокие процентные ставки в целом оказывают давление на цену золота, поскольку они увеличивают альтернативную стоимость владения золотом вместо инвестирования в актив, приносящий проценты, или размещения наличных денег в банке. Если процентные ставки высоки, это обычно приводит к росту цены доллара США (USD), а поскольку цена на золото оценивается в долларах, это приводит к снижению цены на золото.

Ставка по фондам ФРС — это ставка «овернайт», по которой банки США кредитуют друг друга. Это часто упоминаемая основная ставка, устанавливаемая Федеральной резервной системой на заседаниях FOMC. Он задается в виде диапазона, например 4,75%-5,00%, хотя верхний предел (в данном случае 5,00%) является указанным значением. Ожидания рынка в отношении будущей ставки по фондам ФРС отслеживаются с помощью инструмента CME FedWatch, который определяет, как многие финансовые рынки ведут себя в ожидании будущих решений Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике.