📰 SNPS, MDB, ANET: какие акции технологической инфраструктуры для «сильной покупки» лучше всего?

SNPS, MDB, ANET: какие акции технологической инфраструктуры для «сильной покупки» лучше всего?

Для технологического сектора начало 2024 года выдалось тяжелым: индекс Nasdaq 100 (NDX) упал на 2,4% за первые три торговых дня года. Несомненно, когда дело касается акций технологических компаний, некоторые из них, возможно, выросли слишком далеко и слишком быстро. Тем не менее, долгосрочные фундаментальные факторы и попутный ветер ИИ, похоже, все еще играют роль. Так что не позволяйте этой распродаже вызвать у вас панику. Многие аналитики Уолл-стрит оптимистично оценивают быстрорастущие компании (такие как SNPS, MDB и ANET), даже если их оценки несколько завышены.

В конце концов, долгосрочный рост гарантирует более высокие мультипликаторы. Поэтому давайте проверим инструмент сравнения TipRanks, чтобы увидеть, как трио одобренных аналитиками ставок на технологии окажутся в этом новом году.

Синопсис (NASDAQ:SNPS)

Акции разработчика программного обеспечения для автоматизации электронного проектирования (EDA) Synopsys начали год неудачно: акции упали более чем на 4% с начала года, или примерно на 14% по сравнению с максимумами конца 2023 года. Несомненно, 2023 год стал важным годом для Synopsys, которая показала хорошие результаты в некоторых кварталах.

Тем не менее, вечеринка провалилась, поскольку фирма упала на фоне новостей о потенциальных планах по приобретению разработчика программного обеспечения для инженерного моделирования Ansys (NASDAQ:ANSS) по сделке, которая могла стоить «более 400 долларов за акцию». Очевидно, рынку не понравилась цена за вход. Как вы, возможно, знаете, слияния и поглощения не всегда способствуют созданию стоимости. Переплатите или переоцените синергию от сделки, и приобретение может стать разрушителем стоимости.

Может ли быть так, что Ansys на самом деле стоит больше в руках Synopsys, или толпа не понимает истинную ценность компании? Возможно. Моделирование с добавлением небольшого количества искусственного интеллекта (ИИ) может стать тем фактором ценности, которого большинству не хватает.

Действительно, EDA сложно «получить» самостоятельно, не говоря уже о возможностях ИИ наряду с EDA. В любом случае, Джейсон Селино из KeyBanc Capital Markets оптимистично оценивает перспективы компании в эпоху искусственного интеллекта, вплоть до того, что называет «проектирование с использованием искусственного интеллекта» самым большим «прорывом» за несколько десятилетий. Я тоже склонен к бычьему настроению. Огромная цена на Ansys может оказаться выгодной сделкой, если посмотреть на нее через призму искусственного интеллекта.

Акции SNPS, отстающие от соотношения цены к прибыли (P/E) в 62,1 раза, торгуются с большой премией к среднему показателю индустрии инфраструктурного программного обеспечения в 40,3 раза. Я считаю, что эта премия оправдана, учитывая потенциальное преимущество ИИ в игре EDA.

По мнению аналитиков, акции Synopsys рекомендуются к сильной покупке: за последние три месяца было назначено девять единогласных покупок. Средняя целевая цена акций SNPS в $624,44 предполагает потенциал роста на 27,4%.

MongoDB (NASDAQ:MDB)

MongoDB — еще один крупный победитель 2023 года, доля которого в первые несколько дней 2024 года снижается более чем на 11%. Компания-разработчик программного обеспечения для баз данных NoSQL недавно сообщила о впечатляющих результатах за третий квартал: выручка выросла на колоссальные 29,8%. Несмотря на хорошие результаты, было сложно подтолкнуть акции вверх после невероятного роста в 2023 году, когда акции выросли более чем вдвое. Действительно, после такого шага большие цифры уже являются данностью, что затрудняет продвижение стрелки выше.

Хотя 2023 год был фантастическим, акции консолидировались после резкого роста в начале июня. И он может остаться в пределах диапазона, если технологический сектор продолжит распродажи в начале года. Продолжающееся падение акций MDB следует рассматривать как возможность для покупок, по крайней мере, по мнению многих аналитиков, освещающих деятельность компании.

Инвестиционная фирма Baird дошла до того, что назвала MongoDB одним из лучших вариантов на 2024 год. Рост генеративного ИИ выделяется тем, что компании готовы извлечь выгоду из его продолжающегося роста, когда мы вступаем во второй год «бума ИИ». После таких оптимистичных комментариев трудно не быть оптимистом.

При более чем 117-кратном форвардном P/E (что превышает средний показатель по отрасли инфраструктурного программного обеспечения) MDB не подходит для повседневного стоимостного инвестора. Компания находится в режиме роста, и любые сбои могут подготовить почву для резкого падения. Тем не менее, трудно делать ставку против фирмы, которая, кажется, находится в первых рядах в развитии искусственного интеллекта.

По мнению аналитиков, акции MongoDB являются сильной покупкой: за последние три месяца была назначена 21 покупка и четыре удержания. Средняя целевая цена акций MDB в $463,52 предполагает потенциал роста на 27,9%.

Ариста Нетворкс (NASDAQ:ANET)

Акции Arista Networks — еще одна технологическая компания, которая выросла более чем вдвое в прошлом году, но к началу 2024 года окажется в затруднительном положении. Как и MongoDB, Arista также может получить шанс от роста ИИ. Просто спросите Атифа Малика из Citi, который только в прошлом месяце поднял свою целевую цену на колоссальные 80 долларов с 220 до 300 долларов, а также назвал акции ANET одним из лучших технологических выборов Citi. Новая целевая цена Малика предполагает потенциал роста более чем на 30% по сравнению с текущими уровнями. Это солидный выигрыш, который заставляет меня оставаться оптимистичным.

Малик стучит по столу не только благодаря буму искусственного интеллекта; он убежден, что рост фирмы является «устойчивым». Я думаю, что есть большая вероятность, что он окажется верным в 2024 году.

Для того чтобы искусственный интеллект начал развиваться, сети должны быть на должном уровне, и именно поэтому Arista — это не та компания, которую следует учитывать, поскольку ажиотаж вокруг искусственного интеллекта смещается от чипов к другим уголкам технологической сцены.

Акции компании торгуются с огромной премией к среднему показателю по отрасли оборудования (27,1 раза). Учитывая возможности ИИ, на мой взгляд, это заслуженная премия для группы сверстников.

По мнению аналитиков, акции Arista являются сильной покупкой: за последние три месяца было совершено 12 покупок и три удержания. Средняя целевая цена акций ANET в 238 долларов предполагает потенциал роста на 3,2%.

Вывод

Не позволяйте слабому началу 2024 года обмануть вас. Акции инфраструктурных технологических компаний, подверженные воздействию ИИ, могут оставаться устойчивыми в течение всего нового года. Из этой тройки аналитики видят наибольший потенциал роста у MDB (27,9%).