💬 MSFT, TSLA или NVDA: какие акции «Великолепной семерки» являются наиболее привлекательными?

MSFT, TSLA или NVDA: какие акции «Великолепной семерки» являются наиболее привлекательными?

Акции «Великолепной семерки», Apple (NASDAQ:AAPL), Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Amazon (NASDAQ:AMZN), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Meta Platforms (NASDAQ:META), Nvidia (NASDAQ:NVDA) и Tesla (NASDAQ:TSLA) — это технологически ориентированные компании с мега-капитализацией, которые за последние несколько лет принесли инвесторам впечатляющую прибыль. Используя инструмент сравнения акций TipRanks, мы сравнили акции Microsoft, Tesla и Nvidia друг с другом, чтобы выбрать наиболее привлекательные акции из этих трех великолепных семи акций.

Microsoft (NASDAQ:MSFT)

Гигант программного обеспечения Microsoft является одним из лидеров в гонке генеративного ИИ (искусственного интеллекта) благодаря своим значительным инвестициям в создателя ChatGPT OpenAI и другие проекты ИИ. Компания интегрирует искусственный интеллект в свои инструменты для совместной работы на рабочем месте и другие предложения, повышая их привлекательность для пользователей.

Благодаря усилиям MSFT в области искусственного интеллекта ее рыночная капитализация превысила отметку в 3 триллиона долларов, что отражает оптимистичные настроения инвесторов в отношении амбиций компании в области искусственного интеллекта. За последний год акции выросли на 32%.

Недавно опубликованные результаты компании за третий квартал 2024 финансового года укрепили уверенность инвесторов. В частности, доходы от платформы облачных вычислений компании Azure и других облачных сервисов выросли на 31%. Ожидается, что бум генеративного искусственного интеллекта еще больше ускорит рост Azure.

Microsoft — покупка или продажа?

После публикации MSFT за первый квартал аналитик Piper Sandler Брент Брейселин повысил целевую цену с $455 до $465 и подтвердил рекомендацию «Покупать» акции. Аналитик объяснил свою более высокую целевую цену надежным искусственным интеллектом и постоянными облачными попутными ветрами, которые способствовали ускорению роста доходов Azure.

Bracelin оптимистично настроен в отношении MSFT из-за ускорения роста и обязательства руководства сохранить операционную рентабельность на уровне более 43% в следующем году, несмотря на пиковый цикл капитальных затрат.

Microsoft получает консенсус-рейтинг «Сильная покупка» на основе 31 рейтинга покупок, одного удержания и одного рейтинга продажи. Средняя целевая цена акций MSFT в $489,56 предполагает потенциал роста почти на 20%.

Тесла (NASDAQ:TSLA)

Акции производителя электромобилей (EV) Tesla упали более чем на 28% с начала года, отражая обеспокоенность инвесторов по поводу снижения рентабельности компании на фоне растущей конкуренции в сфере электромобилей и влияния макроэкономического давления на спрос.

Выручка компании в первом квартале снизилась на 9% до $21,3 млрд из-за снижения поставок. Более того, генеральный директор Илон Маск предупредил, что темпы роста объемов в этом году могут быть заметно ниже, чем темпы роста, наблюдавшиеся в 2023 году.

Сторонники Tesla по-прежнему с оптимизмом смотрят на долгосрочный потенциал роста компании, основанный на ее технологиях, производственных возможностях и перспективах ее возможностей полного самостоятельного вождения (FSD). Однако многие аналитики по-прежнему скептически относятся к компании по нескольким причинам, включая острую конкуренцию в сфере электромобилей.

Какова целевая цена акций Tesla?

29 апреля аналитик Evercore Крис МакНелли понизил целевую цену акций Tesla со 155 до 145 долларов и подтвердил рекомендацию «Держать». Аналитик снизил целевую цену, чтобы отразить свои ожидания по снижению прибыли, учитывая дальнейшее сокращение объемов и валовой прибыли. Макнелли теперь ожидает, что прибыль на акцию в 27 финансовом году составит более $4,50 по сравнению с его предыдущей оценкой примерно в $5-6 долларов.

Реагируя на заявление Tesla о том, что она перенесет выпуск дополнительных новых моделей на конец 2024/2025 года, МакНелли выразил сомнения относительно того, какой дополнительный спрос может быть создан, предлагая лишь немного более дешевый или слегка измененный продукт.

В целом, Уолл-стрит имеет консенсус-рейтинг «Держать» акции Tesla, основанный на восьми покупках, 15 удержаниях и девяти продажах. Средняя целевая цена акций TSLA в $173,29 предполагает потенциальный потенциал снижения на 2,5% по сравнению с текущими уровнями.

NVIDIA (NASDAQ:NVDA)

Акции Nvidia взлетели примерно на 216% за последний год благодаря огромному спросу на передовые графические процессоры (GPU) компании, которые необходимы для создания и обучения генеративных моделей искусственного интеллекта. Компания получает огромную выгоду от волны генеративного искусственного интеллекта, о чем свидетельствуют ее огромные темпы роста выручки и прибыли в последние кварталы.

NVDA планирует опубликовать свои результаты за первый квартал 2025 финансового года 22 мая. Аналитики ожидают, что прибыль на акцию компании подскочит до $5,59 с $1,09 в квартале предыдущего года. Уолл-стрит прогнозирует, что значительный рост доходов NVDA будет обусловлен увеличением выручки в первом квартале примерно на 242% до $24,57 млрд.

Учитывая доминирование Nvidia на рынке чипов для искусственного интеллекта и растущий интерес к генеративному искусственному интеллекту во всем мире, большинство аналитиков с оптимизмом смотрят на сохранение сильных финансовых показателей компании. Заглядывая в будущее, ожидается, что запуск следующего поколения чипов искусственного интеллекта компании под названием Blackwell станет ключевым катализатором роста акций компании позднее в этом году.

Является ли NVDA хорошей покупкой прямо сейчас?

Во вторник аналитик Goldman Sachs Тошия Хари повысил целевую цену акций NVDA с $1000 до $1100 и подтвердил рекомендацию «Покупать». Аналитик повысил свои оценки прибыли на период с 2025 по 2027 финансовый год в среднем на 8%. Компания увеличила прогноз прибыли и целевую цену, чтобы отразить «устойчивый» спрос на серверы искусственного интеллекта и улучшение предложения.

Аналитик ожидает, что положительный пересмотр оценки прибыли на акцию приведет к росту акций.

Nvidia имеет консенсус-рейтинг «Сильная покупка»: 39 покупок и два удержания. Средняя целевая цена акций NVDA на уровне $1005,59 указывает на потенциал роста на 11,1%.

Заключение

Среди трех акций «Великолепной семерки», обсуждаемых здесь, Уолл-стрит очень оптимистична в отношении Microsoft и Nvidia, но отстранена от акций Tesla. В настоящее время аналитики видят более высокий потенциал роста у Microsoft, подкрепленный потенциалом роста, связанным с искусственным интеллектом.