🖥 Цена на золото борется за твердое направление в краткосрочной перспективе: отчет NFP США дает новый импульс

Цена на золото борется за твердое направление в краткосрочной перспективе: отчет NFP США дает новый импульс

Цена на золото (XAU/USD) продолжает борьбу за значимую динамику и колеблется в многодневной полосе во время азиатской сессии в пятницу. Драгоценному металлу, однако, удается удерживаться на положительной территории третий день подряд, и он остается поддержанным ожиданиями того, что процентные ставки в Соединенных Штатах (США) достигли своего пика. Тем не менее, быки предпочитают дождаться публикации тщательно отслеживаемых данных по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США (NFP), чтобы увидеть признаки ослабления рынка труда, что повысит шансы на снижение ставок Федеральной резервной системой (ФРС) уже в марте 2024 года и поднимите не поддающийся желтый металл.

В преддверии ключевого риска данных дальнейшее восстановление доходности казначейских облигаций США помогает оживить спрос на доллар США (USD). Это, в свою очередь, удерживает трейдеров от агрессивных бычьих ставок вокруг цены золота, выраженной в долларах США. Помимо этого, сильное ралли на фондовых рынках США в одночасье оказалось еще одним фактором, сдерживающим рост пары-убежища XAU/USD. Между тем, какое-либо значимое коррекционное снижение по-прежнему кажется неуловимым из-за «голубиных» ожиданий ФРС, ухудшения перспектив мировой экономики (особенно в Китае) и геополитической напряженности.

Движущие силы рынка Daily Digest: Цена на золото продолжает получать поддержку со стороны растущих ставок на снижение ставки ФРС в марте 2024 года

Технический анализ: Цена на золото продолжает консолидированное ценовое движение в привычном торговом диапазоне, существовавшем в течение последних четырех дней.

С технической точки зрения, недавнее движение цены в пределах диапазона, наблюдаемое в течение последних четырех дней, представляет собой формирование прямоугольника на краткосрочных графиках. Это указывает на фазу консолидации перед следующим этапом направленного движения. Между тем, нижняя граница указанного торгового диапазона теперь совпадает со 100-периодной простой скользящей средней (SMA), которая в настоящее время привязана к области $2015-2014. Это, в свою очередь, должно послужить ключевым моментом перед психологической отметкой в ​​2000 долларов. Убедительный прорыв ниже последнего может привести цену золота к горизонтальной поддержке в $1,977-1,976. Коррекционное снижение может продолжиться до очень важной 200-дневной SMA, около области $1950.

С другой стороны, область $2038-2040, представляющая верхнюю границу многодневного торгового диапазона, может продолжать действовать как непосредственный барьер. Устойчивое усиление будет рассматриваться как новый стимул для бычьих трейдеров на фоне появления золотого креста, когда 50-дневная простая скользящая средняя поднимется выше 200-дневной SMA. Более того, осцилляторы на дневном графике комфортно держатся на положительной территории и все еще далеки от зоны перекупленности. Это, в свою очередь, предполагает, что путь наименьшего сопротивления для цены на золото лежит вверх. Между тем, любое последующее движение вверх может столкнуться с некоторым сопротивлением вблизи уровня 2045 долларов перед областью 2071-2072 долларов и круглой цифрой в 2100 долларов.

Цена доллара США сегодня

В таблице ниже показано процентное изменение курса доллара США (USD) по отношению к основным валютам, перечисленным на сегодняшний день. Доллар США был самым сильным по отношению к евро.

Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а валюта котировки — из верхнего ряда. Например, если вы выберете евро из левого столбца и переместите вдоль горизонтальной линии к японской иене, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой евро (базовая)/JPY (котировка).

Золото: часто задаваемые вопросы

Золото сыграло ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сбережения и средства обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. В своей цели поддержать свои валюты в неспокойные времена центральные банки склонны диверсифицировать свои резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Высокие золотые резервы могут быть источником доверия к платежеспособности страны. По данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около $70 млрд. Это самая высокая годовая покупка с начала регистрации. Центральные банки развивающихся стран, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются одновременно основными резервными активами и активами-убежищами. Когда доллар обесценивается, золото имеет тенденцию дорожать, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также обратно коррелирует с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке имеет тенденцию ослаблять цену золота, в то время как распродажи на более рискованных рынках имеют тенденцию благоприятствовать драгоценному металлу.

Цена может двигаться из-за широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «убежища». Как бездоходный актив, золото имеет тенденцию дорожать при более низких процентных ставках, в то время как более высокая стоимость денег обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от того, как поведет себя доллар США (USD), поскольку актив оценивается в долларах (XAU/USD). Сильный доллар имеет тенденцию удерживать цену на золото под контролем, тогда как более слабый доллар, вероятно, подтолкнет цены на золото вверх.