🖥 Индекс доллара США отклоняется от 20-дневной SMA на фоне разговоров Банка Японии о повышении ставок и заявок на пособие по безработице

Индекс доллара США отклоняется от 20-дневной SMA на фоне разговоров Банка Японии о повышении ставок и заявок на пособие по безработице

Доллар США (USD) бороздил бурные воды, торгуясь на отметке 103,30, при этом значительные потери были зафиксированы ниже 20-дневной простой скользящей средней (SMA). Основными факторами, оказывающими давление на доллар, являются дискуссии Банка Японии о повышении ставок и неспособность извлечь выгоду из положительных показателей первичных заявок на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 1 декабря.

Наряду с охлаждением инфляции, смешанная ситуация на рынке труда вызывает осторожный оптимизм в Федеральной резервной системе (ФРС), которая, тем не менее, намекает на необходимость дальнейшего ужесточения политики, если данные оправдают это. Высокие ожидания возлагаются на предстоящую публикацию данных по рынку труда в пятницу, которая сформирует ожидания рынка и задаст темп динамики цен на доллар США.

Движущие силы рынка: индекс доллара США торгуется ниже отметки 103,00 на фоне разговоров Банка Японии о повышении ставок и внимания к NFP

Технический анализ: импульс доллара США стабилизируется, DXY теряет 20-дневную SMA

Индекс относительной силы (RSI) в настоящее время находится на пологом склоне на отрицательной территории, в то время как схождение и расхождение скользящих средних (MACD) отображает плоские зеленые столбцы, что указывает на то, что быки теряют позиции.

Однако, исследуя положение DXY относительно его 20, 100 и 200-дневных простых скользящих средних (SMA), становится очевидным, что прогноз благоприятствует покупателям в долгосрочном тренде, но продавцам в краткосрочной перспективе. До тех пор, пока индекс не закрепится выше 20-дневной SMA, возможно дальнейшее снижение, чтобы повторно протестировать 200-дневную SMA на уровне 103,60.

Уровни поддержки: 103.20, 103.15, 103.00. Уровни сопротивления: 104,00 (20-дневная SMA), 104,40 (100-дневная SMA), 104,50.

Часто задаваемые вопросы по доллару США

Доллар США (USD) является официальной валютой Соединенных Штатов Америки и «де-факто» валютой значительного числа других стран, где он находится в обращении наряду с местными банкнотами. По данным на 2022 год, это самая активно торгуемая валюта в мире, на которую приходится более 88% всего мирового валютного оборота, или в среднем 6,6 триллиона долларов США в транзакциях в день. После Второй мировой войны доллар заменил британский фунт в качестве мировой резервной валюты. На протяжении большей части своей истории доллар США был обеспечен золотом, вплоть до Бреттон-Вудского соглашения в 1971 году, когда золотой стандарт был отменен.

Наиболее важным фактором, влияющим на стоимость доллара США, является денежно-кредитная политика, которая формируется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достичь стабильности цен (контролировать инфляцию) и способствовать полной занятости. Его основным инструментом для достижения этих двух целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС поднимет ставки, что повысит стоимость доллара США. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы слишком высок, ФРС может снизить процентные ставки, что оказывает давление на доллар США.

В экстремальных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и принять меры количественного смягчения (QE). QE – это процесс, посредством которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застрявшей финансовой системе. Это нестандартная мера политики, используемая, когда кредит иссяк, потому что банки не предоставляют кредиты друг другу (из-за страха дефолта контрагента). Это последнее средство, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к необходимому результату. Это было излюбленное оружие ФРС для борьбы с кредитным кризисом, который произошел во время Великого финансового кризиса в 2008 году. Он предполагает, что ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых учреждений. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.

Количественное ужесточение (QT) — это обратный процесс, при котором Федеральная резервная система прекращает покупать облигации у финансовых учреждений и не реинвестирует основную сумму облигаций, которые она держит, с наступающим сроком погашения, в новые покупки. Обычно это позитивно для доллара США.