💬 Акции Palantir находятся под прицелом в преддверии отчёта о прибыли. Вот чего ожидать трейдерам и инвесторам

Акции Palantir находятся под прицелом в преддверии отчёта о прибыли. Вот чего ожидать трейдерам и инвесторам

Перед началом рыночных действий в четверг Palantir (PLTR) представит финансовые результаты за четвертый квартал. Брэд Зелник из Deutsche Bank ожидает, что результаты будут получены в соответствии с руководством, которое требует выручки в размере 418 миллионов долларов.

Тем не менее, 5-звездочный аналитик считает, что основное внимание инвесторов будет обращено на «устойчивость и качество роста, а также на любой первоначальный взгляд на C1Q22 и CY22».

Зелник отмечает, что замедление государственных и коммерческих доходов в сочетании с «сжатием маржинальной прибыли» является тревожным признаком в отношении долгосрочных возможностей и прибыльности Palantir.

Тем не менее, после нехарактерного падения C3Q на 6%, основанного на недавней активности сделок и «здоровых отчетных показателях незавершенной работы», Зелник ожидает значительного роста государственных доходов C4Q по сравнению с предыдущим кварталом. Признавая, что государственный бизнес носит «несколько неравномерный характер», аналитик по-прежнему считает, что возможности Palantir для правительства «значительны». Хотя темпы роста, вероятно, будут «умеренными», Зелник считает, что «величина долгосрочных возможностей остается неизменной».

Но, как часто отмечалось в отношении Palantir, специалист по большим данным получает большую часть своего дохода от государственных контрактов, которые, хотя и являются крупными по своему характеру, означают, что большая часть продаж приходится на несколько клиентов. Поэтому для компании важно добиться успеха в коммерческом сегменте, чтобы бизнес в конечном итоге преуспел. Здесь Зелник не уверен, что у компании есть все необходимое, чтобы достичь такого уровня.

«Несмотря на некоторые положительные признаки новых пилотных проектов, количества клиентов и объема сделок, поток коммерческих доходов пока не впечатляет», — отметил Зелник, который по-прежнему «осторожен» с коммерческой стороной, полагая, что возможности для Palantir здесь «меньше». чем многие ценят». Аналитик считает, что «проприетарные платформы», такие как Palantir, предоставляют более «нишевые» услуги.

Таким образом, «учитывая стабилизацию роста и прибыльности как ключи к началу восстановления доверия», Зелник оценивает PLTR как «Держать» вместе с целевой ценой в 18 долларов. Тем не менее, после 60-процентного падения акций за последний год есть потенциал роста на 27% по сравнению с текущими уровнями.

Остальная часть улицы находится на той же странице. Консенсус-рейтинг Palantir Hold основан на 1 покупке, 3 удержаниях и 2 продажах. Однако, как и в случае с Зелником, прогнозируется еще много преимуществ; Средняя целевая цена $21,60 предполагает, что акции вырастут примерно на 52% в предстоящем году.

Будет интересно посмотреть, повысят ли аналитики свои рейтинги или снизят ли ценовые ориентиры в ближайшие месяцы.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранному аналитику. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.