🖥 Goldman Sachs бьет по таблице по двум акциям «высокой убежденности» — Nvidia и Apple

Goldman Sachs бьет по таблице по двум акциям «высокой убежденности» — Nvidia и Apple

Декабрь вошел в рамки, и уже на горизонте 2024 год. Тем временем аналитики Street заняты поиском лучших возможностей в будущем, при этом каждый инвестиционный банк предпочитает свою собственную методологию. В Goldman Sachs есть специальный класс для акций, которые выглядят особенно привлекательно; они включены в так называемый «список осужденных», который банковский гигант называет «Список обвинительных приговоров», зарезервированный для имен, которые не только заслуживают рейтинга «покупать», но и являются лучшими из лучших.

Как отмечает группа по исследованию рынка акций, в список выбираются только имена, соответствующие определенным критериям. «Наш инвестиционный процесс сосредоточен на выявлении наиболее привлекательных фундаментально обусловленных уникальных возможностей в рамках нашего покрытия с рейтингом покупки. С этой целью мы внимательно следим за доходностью акций после поправки на их нормальную взаимосвязь с макроэкономическими факторами и факторами стиля», — говорится в недавнем исследовательском отчете команды.

Среди акций, которые Goldman на данный момент отметил как обладающие высокой репутацией, есть два гиганта рынка – Nvidia (NASDAQ:NVDA) и Apple (NASDAQ:AAPL). Оба добились лучших результатов в этом году, но эксперты Goldman полагают, что они продолжат это делать.

Честно говоря, не только Goldman оценивает шансы этих компаний. Согласно базе данных TipRanks, по единогласному мнению аналитиков, обе компании также оцениваются как сильные покупки. Давайте присмотримся к ним поближе и выясним, что делает их такими.

Нвидиа

2023 год, несомненно, войдет в историю как год искусственного интеллекта, и среди имен, которые воспользовались нападением технологии на мейнстрим, чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами, вряд ли кто-то придет на ум с большей готовностью, чем Nvidia. Это связано с тем, что полупроводниковый гигант находится в своем собственном классе в процессе производства чипов, предоставляя компаниям чипы искусственного интеллекта, используемые в центрах обработки данных для удовлетворения сложных вычислительных потребностей технологий.

В то время как Nvidia специализируется на различных вертикалях, от автомобилей до криптовалют, и впервые прославилась своими графическими процессорами, ориентированными на игры, ее усилия в области центров обработки данных в конечном итоге привели к невероятному росту. Это было особенностью всех ее календарных отчетов о прибылях и убытках за 2023 год, каждый из которых превосходил оценки Street и предлагал множество ярких моментов.

В недавно опубликованном отчете за третий финансовый квартал Data Center снова стал звездой шоу. Сегмент продемонстрировал рекордную выручку в $14,51 млрд, что на 279% больше, чем в прошлом году, и на 41% больше, чем в предыдущем квартале. В общей сложности выручка достигла $18,12 млрд, что на 205,6% больше, чем за тот же период год назад. При этом цифра превзошла ожидания Стрита на $2,01 млрд.

В итоге чистая прибыль компании выросла почти на 600% с $1,46 млрд в предыдущем году до более чем $10 млрд, что привело к поправке. Прибыль на акцию составила $4,02, что на $0,63 выше прогноза аналитиков. Забегая вперед, в четвертом квартале Nvidia прогнозировала продажи на уровне $20 миллиардов плюс-минус 2%, подразумевая рост на 231%, в то время как Street просто ожидала $17,82 миллиардов.

Для Тошии Хари из Goldman Sachs Nvidia является основным «поставщиком лопаты» в «золотой лихорадке» искусственного интеллекта.

«Надейтесь, что NVDA сохранит свой статус стандарта индустрии ускоренных вычислений в обозримом будущем, учитывая ее конкурентный рв и срочность, с которой клиенты разрабатывают и внедряют все более сложные модели искусственного интеллекта», — сказал 5-звездочный аналитик. «А сильный и расширяющийся профиль спроса в центрах обработки данных, а также улучшение ситуации с предложением должны поддерживать устойчивый рост доходов до 2024 года».

Эти комментарии составляют основу для рейтинга Хари «Покупать», в то время как его целевая цена в $625 дает возможность роста на 38% в предстоящем году. (Чтобы посмотреть послужной список Хари, нажмите здесь)

В целом, на Уолл-стрит существует широко распространенное мнение о том, что акции NVDA являются предложением для покупки. Из 34 недавних обзоров аналитиков 31 рекомендуется покупать против всего 3 удержаний. Целевая средняя цена в $661 указывает на потенциал роста примерно на 46% по сравнению с текущей торговой ценой в $467,65. (См. прогноз акций Nvidia)

Яблоко

Успех Nvidia обеспечил ей место в эксклюзивном клубе с рыночной капитализацией в 1 триллион долларов, но у нее еще есть путь к достижению почти 3 триллионов долларов, которыми может похвастаться самая крупная компания на рынке. Конечно, это будет Apple, самая дорогая компания в мире.

Подъем Apple к вершине был основан на сочетании инноваций, элегантности и функциональности. Компания практически произвела революцию в нашей повседневной жизни и культурном ландшафте благодаря своим новаторским продуктам, во главе с вездесущим флагманом iPhone. Кроме того, ее постоянно развивающаяся экосистема постоянно исследует новые возможности для роста, начиная от носимых устройств и Apple TV и заканчивая весьма успешным бизнесом в сфере услуг.

Тем не менее, последние времена показали, что рост не является чем-то само собой разумеющимся – даже в Apple. В отчете за четвертый финансовый квартал (сентябрьский квартал), несмотря на то, что доходы от продаж iPhone и услуг достигли рекордного уровня, общий доход упал на 1% в годовом исчислении до $89,5 млн, хотя эта цифра и оправдала ожидания Street. На другом конце шкалы прибыль на акцию в размере $1,46 превзошла прогноз аналитиков на $0,07.

Однако в декабрьском квартале Apple предположила, что пятый квартал подряд рост продаж снова снизится. В то же время существуют опасения, что на продажи iPhone Apple в Китае может повлиять растущая конкуренция, особенно со стороны Huawei.

Эти опасения не остались незамеченными аналитиком Goldman Sachs Майклом Нгом. Тем не менее, если принять во внимание перспективы, открывающиеся в других аспектах бизнеса Apple, есть много предположений, позволяющих предположить, что гигант Apple будет продолжать двигаться вперед.

«Обеспокоенность по поводу возросшей конкуренции iPhone создает «стену беспокойства» для инвесторов, позволяющую им забраться в историю устойчивого и благоприятного расширения услуг», — пишет Нг. «Надейтесь на то, что AAPL сможет использовать свою огромную и постоянно растущую базу установленных оборудования, в результате чего доля услуг составит 41% валовой прибыли к 2027 году по сравнению с 36% в 2023 году, что поможет обеспечить в среднем 29% рентабельности свободного денежного потока и среднегодовую доходность акционеров в размере более 130 миллиардов долларов США. через F2027».

Таким образом, место Apple в списке осужденных гарантировано: Нг рекомендует рекомендацию «Покупать», подкрепленную целевой ценой в 227 долларов. Потенциал роста составляет 19% от текущих уровней. (Чтобы посмотреть послужной список Нг, нажмите здесь)

Теперь обратимся к остальной части улицы, где консенсус-рейтинг Apple «Сильная покупка» основан на дополнительных 24 покупках против 8 удержаний. Тем не менее, учитывая значительный рост с начала года (рост на 53%), потенциал роста выглядит несколько ограниченным; Если достичь средней цели в $201,99, то через год инвесторы будут получать скромную прибыль в размере ~7%. (См. прогноз акций Apple)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательной оценке, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки», недавно выпущенный инструмент, который объединяет всю аналитическую информацию TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно представленным аналитикам. Содержимое предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.