🎙 Цена на золото изо всех сил пытается извлечь выгоду из ночного отскока от многонедельного минимума

Цена на золото изо всех сил пытается извлечь выгоду из ночного отскока от многонедельного минимума

Цена золота (XAU/USD) изо всех сил пытается извлечь выгоду из хорошего отскока предыдущего дня от области $1944, или выше трехнедельного минимума, и колеблется в узком диапазоне во время азиатской сессии в пятницу. В настоящее время драгоценный металл торгуется выше уровня $1955, и это худшая неделя за более чем месяц после недавнего восстановления доллара США (USD) с самого низкого уровня с 20 сентября, достигнутого в понедельник.

Недавние ястребиные заявления множества влиятельных членов FOMC, включая председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в четверг, подтвердили необходимость повышения процентных ставок для борьбы с устойчиво высокой инфляцией. Это, в свою очередь, позволяет доходности эталонных 10-летних государственных облигаций США отойти от самого низкого уровня более чем за месяц, что продолжает поддерживать доллар США и действует как сдерживающий фактор для цены недоходного золота.

Помимо этого, ослабление опасений по поводу конфликта между Израилем и Хамасом еще больше подрывает спрос на безопасную валюту XAU/USD, хотя опасения по поводу ухудшения экономических условий в Китае могут помочь ограничить негативный эффект. В дальнейшем публикация Мичиганского индекса потребительских настроений США может повлиять на динамику цен доллара США позднее во время североамериканской сессии и создать краткосрочные торговые возможности вокруг цены золота.

Daily Digest Движущие силы рынка: Цена на золото не смогла развить ночной отскок от многонедельного минимума на фоне ястребиных ожиданий ФРС

Технический анализ: Цена на золото, скорее всего, привлечет новых продавцов и останется ограниченной на уровне $1970.

С технической точки зрения, любое последующее движение, скорее всего, встретит сопротивление около уровня $1970, который в случае преодоления этого уровня может спровоцировать рост покрытия коротких позиций. Тогда цена на золото может попытаться преодолеть промежуточный барьер в районе $1980 и протестировать зону предложения в $1990–1992. За этим следует психологическая отметка в 2000 долларов, выше которой пара XAU/USD может снова подняться до многомесячной вершины, около области 2009-2010 долларов, достигнутой в октябре.

С другой стороны, минимум ночного колебания в районе $1944 теперь, кажется, защищает от немедленного снижения перед очень важной 200-дневной простой скользящей средней (SMA), которая в настоящее время привязана к региону $1935-1934. За ним следует 100-дневная SMA в районе $1927–1926. Некоторые последующие продажи будут предполагать, что цена золота достигла максимума в краткосрочной перспективе, и сместят перекос в пользу медвежьих трейдеров.

Цена доллара США на этой неделе

В таблице ниже показано процентное изменение курса доллара США (USD) по отношению к основным валютам, перечисленным на этой неделе. Доллар США был самым слабым по отношению к швейцарскому франку.

Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а валюта котировки — из верхнего ряда. Например, если вы выберете евро в левом столбце и перейдете по горизонтальной линии к японской иене, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой евро (базовая)/JPY (котировка).

Золото: часто задаваемые вопросы

Золото сыграло ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сбережения и средства обмена. В настоящее время, помимо его блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. В своей цели поддержать свои валюты в неспокойные времена центральные банки склонны диверсифицировать свои резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Высокие золотые резервы могут быть источником доверия к платежеспособности страны. По данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около $70 млрд. Это самая высокая годовая покупка с начала регистрации. Центральные банки развивающихся стран, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются одновременно основными резервными активами и активами-убежищами. Когда доллар обесценивается, золото имеет тенденцию дорожать, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также обратно коррелирует с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке имеет тенденцию ослаблять цену золота, в то время как распродажи на более рискованных рынках имеют тенденцию благоприятствовать драгоценному металлу.

Цена может двигаться из-за широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «убежища». Как бездоходный актив, золото имеет тенденцию дорожать при более низких процентных ставках, в то время как более высокая стоимость денег обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от того, как поведет себя доллар США (USD), поскольку актив оценивается в долларах (XAU/USD). Сильный доллар имеет тенденцию удерживать цену на золото под контролем, тогда как более слабый доллар, вероятно, подтолкнет цены на золото вверх.