🎙 Возвращаясь к прибыли, стоит ли покупать акции Nvidia? Ведущий аналитик высказывает свое мнение

Возвращаясь к прибыли, стоит ли покупать акции Nvidia? Ведущий аналитик высказывает свое мнение

Пришло ли время для еще одной игры мускулами для Nvidia (NASDAQ:NVDA)? В год, когда были представлены потрясающие отчеты о прибылях, основанные на доминировании искусственного интеллекта и приведшие к огромному росту цен на акции (рост на 245% с начала года), гигант чипов готовится представить свои последние квартальные отчеты.

По завершении торгов во вторник (21 ноября) Nvidia объявит результаты за третий финансовый квартал 2024 года (октябрьский квартал). , ожидается еще одно сильное выступление.

«Обсуждения нашей цепочки поставок оставались позитивными на протяжении всего квартала», — говорит Рой, отмечая, что партнеры NVDA «во всей экосистеме искусственного интеллекта (производители аппаратного обеспечения, системные интеграторы, поставщики облачных услуг графических процессоров, поставщики систем хранения данных AI/HPC) по-прежнему сосредоточены на предложении Решения на базе NVDA».

Средняя точка прогноза выручки Nvidia за третий квартал составляет 16 миллиардов долларов, что подразумевает невероятный рост на 170% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и последовательное улучшение на 19%. Однако Рой считает, что компания вот-вот превысит эту цифру. Основываясь на «обсуждениях цепочки поставок, недавних обновлениях прогнозов капитальных вложений CSP (провайдера облачных услуг) и запуске новых продуктов» перед публикацией, Рой поднял свои оценки до верхнего предела ориентировочного диапазона, сохранив при этом свою валовую прибыль и операционную прибыль. результаты расходов нетронуты. Его прогнозы по выручке и прибыли на акцию сейчас составляют $16,3 млрд и $3,41 соответственно по сравнению с $16 млрд и $3,33 ранее. Между тем, согласно консенсусу, эти цифры составляют $16,2 млрд и $3,36.

Эти результаты учитывают доход центров обработки данных в размере $12,9 млрд, что означает рост на 238% в годовом исчислении и увеличение на 25% по сравнению с предыдущим кварталом. «Наши проверки показывают, что спрос продолжает превышать предложение, а ограничения, введенные Китаем в конце квартала, вряд ли окажут существенное влияние на результаты и перспективы квартала в октябре/январе», — пояснил Рой. Игровой сегмент также должен продолжить восстановление: Рой прогнозирует, что выручка составит $2,6 млрд, что составит 68%-ный рост по сравнению с прошлым годом и рост на 6% последовательно.

В целом Рой продолжает рассматривать NVDA как «компанию, которая лучше всех сможет извлечь выгоду из инвестиций в инфраструктуру, связанную с искусственным интеллектом». Таким образом, аналитик рекомендует покупать акции NVDA при целевой цене в 600 долларов. Эта цифра дает возможность дальнейшего роста на ~21% в следующем году. (Чтобы посмотреть послужной список Роя, нажмите здесь)

Как оптимистичный прогноз Роя соотносится с мнением Уолл-стрит? Кажется, вполне позитивно, поскольку аналитики TipRanks показывают, что NVDA является сильной покупкой. По данным 38 аналитиков, опрошенных TipRanks за последние 3 месяца, 37 рекомендуют Nvidia покупать, при этом только один аналитик остается в стороне. В целом, эти аналитики предполагают, что, если все пойдет по плану, в ближайшие 12 месяцев акции NVDA будут стоить 645 долларов, что означает доходность около 30%. (См. прогноз акций Nvidia)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательной оценке, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки», недавно выпущенный инструмент, который объединяет всю аналитическую информацию TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно аналитику. Содержимое предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.