🗯 Цена на золото колеблется вблизи самого низкого уровня с 19 октября в ожидании дальнейших сигналов ФРС

Цена на золото колеблется вблизи самого низкого уровня с 19 октября в ожидании дальнейших сигналов ФРС

Цена на золото (XAU/USD) изо всех сил пытается извлечь выгоду из своего скромного роста на азиатской сессии до уровня $1955 и в настоящее время находится вблизи самого низкого уровня с тех пор, как 19 октября коснулась предыдущего дня. Множество влиятельных чиновников Федеральной резервной системы (ФРС) сохраняли сбалансированный тон и предлагали неоднозначные сигналы относительно будущего повышения ставок, что, в свою очередь, с начала этой недели привело к оттоку потоков из не доходного желтого металла. Кроме того, инвесторы теперь, похоже, меньше обеспокоены дальнейшей эскалацией конфликта между Израилем и ХАМАС. Это рассматривается как еще один фактор, способствующий снижению спроса на драгоценный металл-убежище.

Тем временем участники рынка, похоже, убеждены, что центральный банк США начнет снижать ставки в 2024 году. Это приводит к дальнейшему снижению доходности казначейских облигаций США и сдерживает доллар США (USD), оказывая некоторую поддержку золоту. цена. Помимо этого, преобладающие осторожные настроения на рынке, а также экономические проблемы Китая могут помочь ограничить снижение цен на драгоценный металл. Участники рынка теперь ожидают выхода обычных еженедельных данных по первичным заявкам на пособие по безработице в США, которые придадут некоторый импульс позже, во время ранней североамериканской сессии, хотя основное внимание будет по-прежнему приковано к речи председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Daily Digest Движущие силы рынка: Цена на золото продолжает падать из-за возобновления ставок на дальнейшее повышение ставок Федеральной резервной системой

Технический анализ: цена на золото теперь, похоже, уязвима для дальнейшего падения и бросит вызов 200-дневной поддержке SMA вблизи области 1933 долларов.

С технической точки зрения, ночной прорыв и закрытие ниже зоны поддержки $1954-1953 благоприятствуют медвежьим трейдерам. Более того, осцилляторы на дневном графике только что начали набирать отрицательную динамику и поддерживают перспективы дальнейшего снижения курса. Следовательно, последующее движение к тестированию очень важной 200-дневной простой скользящей средней (SMA), которая в настоящее время привязана к региону в 1933 доллара, выглядит вполне вероятной. За ней следует 100-дневная SMA, расположенная вблизи области $1927-1926, которая в случае решительного прорыва будет означать, что цена золота достигла максимума в ближайшем будущем.

С другой стороны, любая значимая попытка восстановления может теперь столкнуться с жестким сопротивлением вблизи уровня 1970 долларов. Устойчивое укрепление может спровоцировать движение по закрытию коротких позиций к следующему соответствующему препятствию в районе $1980 на пути к зоне $1990–1992. Некоторые последующие покупки сместят перекос в сторону бычьих трейдеров и поднимут цену золота еще дальше за пределы психологической отметки в 2000 долларов, в сторону повторного тестирования многомесячной вершины в районе области 2009-2010 долларов, достигнутой в октябре.

Цена доллара США сегодня

В таблице ниже показано процентное изменение курса доллара США (USD) по отношению к основным валютам, перечисленным на сегодняшний день. Доллар США был самым слабым по отношению к новозеландскому доллару.

Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а валюта котировки — из верхнего ряда. Например, если вы выберете евро в левом столбце и перейдете по горизонтальной линии к японской иене, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой евро (базовая)/JPY (котировка).

Золото: часто задаваемые вопросы

Золото сыграло ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сбережения и средства обмена. В настоящее время, помимо его блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. В своей цели поддержать свои валюты в неспокойные времена центральные банки склонны диверсифицировать свои резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Высокие золотые резервы могут быть источником доверия к платежеспособности страны. По данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около $70 млрд. Это самая высокая годовая покупка с начала регистрации. Центральные банки развивающихся стран, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются одновременно основными резервными активами и активами-убежищами. Когда доллар обесценивается, золото имеет тенденцию дорожать, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также обратно коррелирует с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке имеет тенденцию ослаблять цену золота, в то время как распродажи на более рискованных рынках имеют тенденцию благоприятствовать драгоценному металлу.

Цена может двигаться из-за широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «убежища». Как бездоходный актив, золото имеет тенденцию дорожать при более низких процентных ставках, в то время как более высокая стоимость денег обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от того, как поведет себя доллар США (USD), поскольку актив оценивается в долларах (XAU/USD). Сильный доллар имеет тенденцию удерживать цену на золото под контролем, тогда как более слабый доллар, вероятно, подтолкнет цены на золото вверх.