🗯 Миллиардер Стив Коэн делает большие успехи на этих двух акциях, которые «сильно покупают» — вот почему вам следует следить

Миллиардер Стив Коэн делает большие успехи на этих двух акциях, которые «сильно покупают» — вот почему вам следует следить

Перспектива надвигающейся рецессии уже давно отодвинута на задний план. Финансовые прогнозисты в целом согласны с тем, что в конечном итоге он нанесет удар, хотя его время и масштабы остаются открытыми для дискуссий. Но для тех, кто обеспокоен влиянием рецессии на экономику и рынки, одно легендарное имя с Уолл-стрит может предложить обнадеживающий взгляд на этот вопрос.

Миллиардер Стив Коэн, управляющий хедж-фондом Point72 Asset Management, фирмой с активами под управлением на сумму 31,4 миллиарда долларов, ожидает, что рецессия наступит до конца года. Хорошей новостью является то, что это «будет носить лишь краткосрочный характер».

Фактически, как только эта проблема будет решена, Коэн ожидает, что рост вернется в меню, и он сохраняет «довольно позитивную» позицию в отношении экономики.

Коэн, который заработал свое состояние в 19,6 миллиардов долларов, отдавая предпочтение торговым стратегиям с высоким риском и высокой прибылью, вкладывает свои деньги в то, о чем говорит, а тем временем пополняется акциями, которые он, очевидно, считает готовыми к успеху в такой ситуации. среда. В третьем квартале он активно участвовал в паре имен, и похоже, что он не единственный, кто уверенно держит здесь позицию.

Проверив эти тикеры в базе данных TipRanks, мы обнаружили, что по консенсусу аналитиков оба имеют рейтинг «Сильная покупка». Давайте посмотрим, что делает их такими.

Кринетикс Фармасьютикалс (CRNX)

Для человека, склонного к играм с высоким риском и высокой прибылью, сектор биотехнологий часто будет основным адресом, поэтому для Коэна вполне естественно искать имена в этой сфере. Это подводит нас к Crinetics Pharmaceuticals, фирме, занимающейся выявлением, созданием и выводом на рынок инновационных методов лечения эндокринных заболеваний и опухолей, связанных с эндокринной системой.

Что касается биотехнологий, то все дело в разработке и сопутствующих катализаторах, и у Crinetics есть хорошие новости как о разработке лекарств, так и о перспективах дальнейшего развития.

В сентябре компания опубликовала положительные данные фазы 3 исследования PATHFNDR-1 своего главного кандидата – перорального палтусотина – показанного для лечения людей с акромегалией, гормональным дисбалансом, который возникает во взрослом возрасте, когда гипофиз вырабатывает избыток гормона роста.

Препарат достиг основной конечной точки исследования, продемонстрировав высокую эффективность: 83% пациентов с акромегалией, перешедших на палтусотин, сохранили биохимический контроль своего заболевания, в отличие от всего 4%, наблюдавшихся при приеме плацебо. Препарат также соответствовал всем вторичным конечным точкам.

Также проводится второе исследование по акромегалии (для пациентов, ранее не получавших лечения), с метким названием PATHFNDR-2, результаты которого ожидаются в первом квартале 2024 года. Это должно помочь в подаче заявления о неразглашении (заявка на новый препарат) для широкой маркировки акромегалии в следующем году.

Коэну, должно быть, нравится то, что здесь предлагается, поскольку в третьем квартале он открыл новую позицию в CRNX, купив 4 225 300 акций. В настоящее время они стоят ~ 122 миллиона долларов.

Отражая позицию Коэна, аналитик JMP Джонатан Воллебен считает, что шансы Палтусотина на успех высоки, а также отмечает хорошие перспективы остальных участников трубопровода и предстоящих катализаторов.

«Мы по-прежнему впечатлены действиями руководства и считаем, что данных PATHFNDR-1 достаточно для одобрения при акромегалии (90% POS)», — сказал Воллебен. «Данные PATHFNDR-2 за 1 квартал 24 года являются ключевыми для широкой маркировки и максимизации коммерческого потенциала палтусотина. Положительным моментом является то, что популяция PATHFNDR-1 идентична популяции слоя 2 в PATHFNDR-2, и демонстрации эффективности в этом слое достаточно для успеха. Таким образом, мы считаем, что риск PATHFNDR-2 существенно снижен».

«Мы также с оптимизмом смотрим на предстоящие данные о карциноидном синдроме фазы 2 (предварительные данные в декабре, полные данные за 1 полугодие 2024 года) для палтусотина, поскольку инъекционные SSA показали, что успех при акромегалии может привести к увеличению возможностей развития карциноидов», - добавил аналитик. «Мы также напоминаем инвесторам, что первые данные для подтверждения концепции применения антагониста АКТГ CRN04894 при болезни Кушинга и врожденной гиперплазии надпочечников поступят во второй половине 2024 года, что обеспечит хороший поток данных-катализаторов до 2024 года».

Эти комментарии подкрепляют рейтинг Воллебена «лучше рынка» (то есть «покупать»), в то время как его целевая цена в $56 предполагает, что акции имеют устойчивый потенциал роста ~98% в следующем году. (Чтобы посмотреть послужной список Воллебена, нажмите здесь)

Идея Воллебена получила единодушную поддержку его коллег. Основываясь только на покупках (всего 10), акции имеют консенсус-прогноз «Сильная покупка». При достижении средней цели в $48 через год акции перейдут из рук в руки с премией в 69%. (См. прогноз акций CRNX)

Вдохновляющие медицинские системы (INSP)

Мы останемся в сфере здравоохранения для нашего следующего названия, одобренного Коэном, но перейдем к другому сегменту. Inspire Medical Systems специализируется на разработке медицинских устройств, предназначенных для лечения обструктивного апноэ во сне или СОАС. Это расстройство сна, характеризующееся повторяющимися эпизодами полной или частичной обструкции верхних дыхательных путей во время сна, что приводит к нарушению дыхания и часто сопровождается громким храпом и дневной усталостью. Компания разработала первое в мире полностью имплантированное устройство нейростимуляции, получившее одобрение FDA на лечение этого заболевания.

Это ценное предложение, которое принесло доход в размере $153,3 млн в третьем квартале, что на 40,4% больше, чем в прошлом году, но не оправдало ожиданий на $1,24 млн. Инвесторам не понравился этот промах, и после этого акции упали. В последние месяцы это было обычным явлением: акции сейчас упали на 55% с июльского пика года. Частично это снижение связано с ростом популярности препаратов для снижения веса, известных как GLP-1, поскольку известно, что существует связь между ожирением и обструктивным апноэ во сне. Очевидно, инвесторы предвкушают будущее, в котором меньше людей столкнутся с появлением СОАС.

Тем временем Коэн не дрогнул. Фактически, в третьем квартале он значительно увеличил свою долю в INSP. Купив 653 742 акции, Коэн увеличил свои активы на 285%. Сейчас ему принадлежит в общей сложности 883 362 акции, рыночная стоимость которых превышает 128,7 миллиона долларов.

Комментируя откат акций, аналитик Truist Ричард Ньюиттер считает, что недавняя распродажа «создает привлекательную возможность для инвесторов с прогнозом на 6-12 месяцев, поскольку INSP продолжает проникать в большие/недооцененные возможности».

«Хотя опасения по поводу GLP-1 остаются, а относительно стабильный третий квартал, вероятно, оказался ниже ожиданий покупателей, INSP находится на пути к росту на +50% в 2023 финансовом году и +30% в следующем году (по крайней мере)», – заявил 5-звездочный аналитик. дальше сказать. «При продажах примерно в 4,5 раза в 2024 году (предполагаемых открытых продажах) риски снижения GLP-1, по-видимому, учтены в цене, и мы видим, что INSP восстанавливает свой премиальный мультипликатор, учитывая его превосходные перспективы роста…»

Выражая свою уверенность, Ньютер рекомендует покупать акции INSP, подкрепляя их целевой ценой в 240 долларов. Эта цифра представляет собой потенциал роста на 65% по сравнению с текущими уровнями. (Чтобы посмотреть послужной список Ньюиттера, нажмите здесь)

Остальная часть улицы едва ли менее бурна. На основании сочетания 10 покупок и 2 удержаний акции имеют консенсус-прогноз «Сильная покупка». Прогноз предполагает годовую доходность в размере ~62%, учитывая, что средняя цель составляет $231,73. (См. прогнозы акций INSP)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательной оценке, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки», недавно выпущенный инструмент, который объединяет всю аналитическую информацию TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно представленным аналитикам. Содержимое предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.