🎙 Австралийский доллар консолидирует внутридневной рост на фоне слабого индекса потребительских цен Китая

Австралийский доллар консолидирует внутридневной рост на фоне слабого индекса потребительских цен Китая

Австралийский доллар (AUD) пытается прервать трехдневную полосу неудач по отношению к доллару США (USD), что можно объяснить низкой доходностью казначейских облигаций США. Тем не менее, пара AUD/USD испытала понижательное давление после заявления Резервного банка Австралии (RBA) о «голубиной» процентной ставке после решения по политике.

Центральный банк Австралии выбирает стратегию, основанную на данных, в ответ на постоянные проблемы, связанные с инфляцией и замедлением экономики Австралии. Этот подход был подчеркнут решением РБА во вторник повысить официальную денежную ставку (OCR) с 4,10% до 12-летнего максимума в 4,35%. Этот шаг стал прямым ответом на последний опубликованный ежемесячный индекс потребительских цен (г/г) за сентябрь, который указывает на заметный рост на 5,6%, превысив ожидаемый рост на 5,4%.

Данные по инфляции в Китае показали годовое снижение в октябре, превысив ожидаемое падение. Ежемесячные показатели упали по сравнению с ростом, зафиксированным ранее.

На этой неделе пара AUD/USD сталкивается с проблемами на фоне прохладной рыночной атмосферы, когда инвесторы ждут новых сигналов, прежде чем предпринимать какие-либо шаги, особенно в свете предстоящего решения Федеральной резервной системы США (ФРС) в декабре.

Осторожные настроения преобладают, поскольку представители ФРС сопротивляются идее снижения процентных ставок. Инвесторы, вероятно, сосредоточат свое внимание на предстоящем еженедельном отчете о количестве заявок на пособие по безработице в США, чтобы оценить потенциальное влияние на рынок. Кроме того, участники рынка ожидают информации от председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, который позже в тот же день примет участие в панельной дискуссии, посвященной «Денежно-кредитным проблемам в глобальной экономике».

Движущие силы рынка Daily Digest: австралийский доллар пытается остановить полосу неудач по пессимистичному доллару США

Технический анализ: австралийский доллар колеблется в районе 0,6400, что соответствует 21-дневной EMA.

В четверг австралийский доллар колеблется около основного психологического уровня поддержки 0,6400 с дополнительной поддержкой в ​​виде 21-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на отметке 0,6394. Решительный прорыв ниже последнего может подтолкнуть пару AUD/USD к падению до ноябрьского минимума 0,6318. С другой стороны, непосредственным сопротивлением является уровень коррекции Фибоначчи 23,6% на отметке 0,6417, за которым следует психологический уровень 0,6500, соответствующий уровню коррекции Фибоначчи 38,2% на отметке 0,6508.

Курс австралийского доллара сегодня

В таблице ниже показано процентное изменение австралийского доллара (AUD) по отношению к основным валютам, перечисленным на сегодняшний день. Австралийский доллар был самым слабым по отношению к новозеландскому доллару.

Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а валюта котировки — из верхнего ряда. Например, если вы выберете евро в левом столбце и перейдете по горизонтальной линии к японской иене, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой евро (базовая)/JPY (котировка).

РБА: часто задаваемые вопросы

Резервный банк Австралии (RBA) устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой Австралии. Решения принимаются советом управляющих на 11 заседаниях в год и на внеочередных чрезвычайных собраниях по мере необходимости. Основной задачей РБА является поддержание стабильности цен, что означает уровень инфляции на уровне 2-3%, а также «...способствование стабильности валюты, полной занятости, а также экономическому процветанию и благосостоянию австралийского народа». Основным инструментом достижения этой цели является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки укрепят австралийский доллар (AUD) и наоборот. Другие инструменты РБА включают количественное смягчение и ужесточение политики.

Хотя инфляция всегда традиционно считалась негативным фактором для валют, поскольку она снижает стоимость денег в целом, в наше время с ослаблением контроля за трансграничным капиталом произошло обратное. Умеренно высокая инфляция в настоящее время приводит к тому, что центральные банки повышают свои процентные ставки, что, в свою очередь, приводит к привлечению большего притока капитала от глобальных инвесторов, ищущих выгодное место для хранения своих денег. Это увеличивает спрос на местную валюту, которой в случае Австралии является австралийский доллар.

Макроэкономические данные измеряют состояние экономики и могут оказать влияние на стоимость ее валюты. Инвесторы предпочитают вкладывать свой капитал в безопасные и растущие экономики, а не в нестабильные и сокращающиеся. Увеличение притока капитала увеличивает совокупный спрос и стоимость национальной валюты. Классические индикаторы, такие как ВВП, PMI в обрабатывающей промышленности и сфере услуг, исследования занятости и потребительских настроений, могут повлиять на AUD. Сильная экономика может побудить Резервный банк Австралии повысить процентные ставки, что также поддержит австралийский доллар.

Количественное смягчение (QE) — это инструмент, используемый в экстремальных ситуациях, когда снижения процентных ставок недостаточно для восстановления кредитного потока в экономике. QE – это процесс, посредством которого Резервный банк Австралии (RBA) печатает австралийские доллары (AUD) с целью покупки активов – обычно государственных или корпоративных облигаций – у финансовых учреждений, тем самым предоставляя им столь необходимую ликвидность. QE обычно приводит к ослаблению австралийского доллара.

Количественное ужесточение (QT) является противоположностью QE. Оно проводится после QE, когда идет восстановление экономики и начинает расти инфляция. В то время как в рамках QE Резервный банк Австралии (RBA) покупает государственные и корпоративные облигации у финансовых учреждений, чтобы обеспечить им ликвидность, в QT РБА прекращает покупать больше активов и прекращает реинвестировать основную сумму долга с наступающим сроком погашения в уже имеющиеся у него облигации. Это было бы позитивно (или бычье) для австралийского доллара.