💬 Евро поднялся до многодневного максимума около 1,0650 в преддверии ВВП еврозоны и данных по инфляции

Евро поднялся до многодневного максимума около 1,0650 в преддверии ВВП еврозоны и данных по инфляции

Евро (EUR) сохраняет оптимизм в первой половине недели по отношению к доллару США (USD), подняв пару EUR/USD до новых многодневных максимумов в районе 1,0650 во вторник.

С другой стороны уравнения, доллар испытывает дополнительное понижательное давление и вынуждает индекс доллара США (DXY) флиртовать с ключевой поддержкой на отметке 106,00 на фоне общего улучшения склонности к риску. Постоянное снижение курса доллара сопровождается столь же слабым тоном доходности американских облигаций по всей кривой.

В контексте денежно-кредитной политики среди участников рынка растет согласие с тем, что Федеральная резервная система (ФРС), вероятно, сохранит свою текущую позицию по сохранению процентных ставок без изменений на заседании в среду. Тем не менее, существует вероятность корректировки ставки в декабре, которая, по-видимому, поддерживается сохраняющейся силой экономики США и все еще высоким уровнем инфляции.

В внутреннем календаре розничные продажи в Германии сократились на 4,3% за год до сентября. Позже в ходе сессии все внимание будет сосредоточено на публикации опережающего уровня инфляции за октябрь и темпов роста валового внутреннего продукта (ВВП) за третий квартал для более широкой еврозоны.

В пространстве данных США ожидается публикация индекса стоимости занятости, а также индекса цен на жилье FHFA и ключевого показателя потребительского доверия, измеряемого The Conference Board.

Ежедневный дайджест Движущие силы рынка: евро набирает обороты по мере улучшения склонности к риску

Технический анализ: евро смотрит на 1,0694

Пара EUR/USD продолжает позитивное ценовое действие дальше к северу от препятствия 1,0600 во вторник.

Следующим фактором роста пары EUR/USD является промежуточная 55-дневная простая скользящая средняя (SMA) на отметке 1,0669 перед октябрьским пиком 1,0694 (24 октября). Прорыв этого уровня открывает недельную вершину 1,0767 (12 сентября) перед решающей 200-дневной SMA на 1,0809, в то время как еще один недельный максимум 1,0945 (30 августа) достигается перед психологическим барьером 1,1000. За пределами этого региона пара может столкнуться с сопротивлением на августовском пике 1,1064 (10 августа), перед недельным максимумом 1,1149 (27 июля) и максимумом 2023 года 1,1275 (18 июля).

Возобновление медвежьих настроений может привести пару к недельному минимуму 1,0495 (13 октября), перед самым низким уровнем 2023 года 1,0448 (15 октября) и круглым числом 1,0400.

Прогнозируется, что прогноз пары будет оставаться медвежьим, пока она остается ниже решающей 200-дневной SMA.

Евро: часто задаваемые вопросы

Евро является валютой 20 стран Европейского Союза, входящих в еврозону. Это вторая по объему торговли валюта в мире после доллара США. В 2022 году на его долю пришлось 31% всех валютных операций при среднесуточном обороте более $2,2 трлн в день. EUR/USD является самой торгуемой валютной парой в мире, на которую приходится около 30% скидок на все транзакции, за ней следуют EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) и EUR/AUD (2%).

Европейский центральный банк (ЕЦБ) во Франкфурте, Германия, является резервным банком еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой. Основной задачей ЕЦБ является поддержание стабильности цен, что означает либо контроль инфляции, либо стимулирование роста. Его основным инструментом является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки – или ожидание более высоких ставок – обычно идут на пользу евро, и наоборот. Совет управляющих ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, проводимых восемь раз в год. Решения принимают главы национальных банков еврозоны и шесть постоянных членов, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.

Данные по инфляции в еврозоне, измеряемые Гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), являются важным эконометрическим показателем для евро. Если инфляция вырастет больше, чем ожидалось, особенно если она превысит целевой показатель ЕЦБ в 2%, это обязывает ЕЦБ поднять процентные ставки, чтобы вернуть инфляцию под контроль. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с аналогами обычно идут на пользу евро, поскольку делают регион более привлекательным как место для глобальных инвесторов, где они могут хранить свои деньги.

Публикация данных отражает состояние экономики и может повлиять на евро. Такие индикаторы, как ВВП, индексы деловой активности в промышленности и сфере услуг, исследования занятости и потребительских настроений, могут повлиять на направление единой валюты. Сильная экономика хороша для евро. Это не только привлечет больше иностранных инвестиций, но и может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что напрямую укрепит евро. В противном случае, если экономические данные будут слабыми, евро, скорее всего, упадет. Экономические данные по четырем крупнейшим экономикам еврозоны (Германии, Франции, Италии и Испании) особенно важны, поскольку на их долю приходится 75% экономики еврозоны.

Еще одним важным выпуском данных по евро является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает от своего экспорта, и тем, что она тратит на импорт за определенный период. Если страна производит востребованную экспортную продукцию, ее валюта вырастет в цене исключительно за счет дополнительного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести эти товары. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет валюту и наоборот, если баланс отрицательный.