🖥 Цена на золото консолидируется вблизи многомесячного максимума, геополитические риски действуют как попутный ветер

Цена на золото консолидируется вблизи многомесячного максимума, геополитические риски действуют как попутный ветер

Цена на золото (XAU/USD) в пятницу превысила психологическую отметку в 2000 долларов, достигнув самого высокого уровня с 16 мая и зарегистрировав третий еженедельный прирост подряд. Эскалация конфликта между Израилем и Хамасом продолжает стимулировать покупку активов-убежищ и действует как попутный ветер для драгоценного металла. Тем не менее, повышенная доходность казначейских облигаций США, подкрепленная перспективами дальнейшего ужесточения политики Федеральной резервной системы (ФРС), поддерживает доллар США (USD) и удерживает быков по XAU/USD в обороне на азиатской сессии в понедельник. Однако отсутствие каких-либо последующих продаж требует некоторой осторожности для агрессивных медвежьих трейдеров и перед позиционированием для какого-либо значимого коррекционного снижения товара.

Трейдеры также, похоже, неохотно делают агрессивные ставки на цену золота и предпочитают ждать в стороне в преддверии ключевых событий в центральном банке на этой неделе. Банк Японии (BoJ) должен объявить о своем политическом решении во вторник, после чего Федеральная резервная система (ФРС) опубликует решающий отчет о денежно-кредитной политике в среду и заседание Банка Англии (BoE) в четверг. Инвесторы на этой неделе также будут обращать внимание на официальные индексы деловой активности Китая в поисках информации о деловой активности во второй по величине экономике мира. Помимо этого, предварительные данные по ВВП и индексу потребительских цен еврозоны, а также ежемесячный отчет о занятости в США (NFP), должны дать значимый импульс драгоценному металлу.

Daily Digest Движущие силы рынка: Цена на золото продолжает получать поддержку от геополитических рисков

Технический анализ: Цена на золото продолжает консолидированное движение выше психологической отметки в 2000 долларов.

С технической точки зрения, индекс относительной силы (RSI) на дневном графике уже демонстрирует слегка перекупленность и удерживает быков от размещения новых ставок вокруг цены золота. Следовательно, будет разумно дождаться некоторой краткосрочной консолидации или умеренного отката, прежде чем готовиться к продолжению восходящего тренда, продолжавшегося несколько недель. Тем не менее, любое значимое коррекционное снижение, скорее всего, найдет достойную поддержку вблизи точки горизонтального сопротивления $1,986-1,985.

Указанные области должны выступать в качестве опорной точки, ниже которой цена золота может ускорить падение к зоне поддержки в 1972 доллара. С другой стороны, некоторые последующие покупки за пределами области 2005 долларов или многомесячного пика, достигнутого в пятницу, подготовят почву для движения к следующему соответствующему препятствию вблизи области 2022 долларов.

Цена доллара США сегодня

В таблице ниже показано процентное изменение курса доллара США (USD) по отношению к основным валютам, перечисленным на сегодняшний день. Доллар США был самым слабым по отношению к новозеландскому доллару.

Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а валюта котировки — из верхнего ряда. Например, если вы выберете евро в левом столбце и перейдете по горизонтальной линии к японской иене, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой евро (базовая)/JPY (котировка).

Часто задаваемые вопросы о ФРС

Денежно-кредитная политика в США формируется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть два мандата: добиться стабильности цен и способствовать полной занятости. Его основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, она повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований во всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США (USD), поскольку делает США более привлекательным местом для международных инвесторов, где они могут хранить свои деньги. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы слишком высок, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар США.

Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь политических заседаний в год, на которых Федеральный комитет открытого рынка (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, президент Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на ротационной основе. .

В экстремальных ситуациях Федеральная резервная система может прибегнуть к политике количественного смягчения (QE). QE – это процесс, посредством которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застрявшей финансовой системе. Это нестандартная мера политики, используемая во время кризисов или когда инфляция чрезвычайно низкая. Это было излюбленное оружие ФРС во время Великого финансового кризиса 2008 года. Оно предполагает, что ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки высококачественных облигаций у финансовых учреждений. QE обычно ослабляет доллар США.

Количественное ужесточение (QT) — это процесс, обратный QE, при котором Федеральная резервная система прекращает покупать облигации у финансовых учреждений и не реинвестирует основную сумму облигаций, находящихся у нее с наступающим сроком погашения, для покупки новых облигаций. Обычно это положительно сказывается на стоимости доллара США.