🎙 Цена на золото растет на фоне мрачных данных NFP и ослабления доллара США

Цена на золото растет на фоне мрачных данных NFP и ослабления доллара США

Цена золота (XAU/USD) прервала двухдневную полосу неудач во время азиатской сессии в понедельник. Более слабые, чем ожидалось, отчеты по занятости в США повысили шансы на сентябрьское снижение ставок Федеральной резервной системой США (ФРС). Это, в свою очередь, привело к падению доллара США (USD) и росту стоимости золота, номинированного в долларах США. Стоит отметить, что более низкая процентная ставка может снизить альтернативную стоимость инвестиций в золото, что приведет к повышению спроса и цены. С другой стороны, ослабление опасений по поводу геополитической напряженности на Ближнем Востоке, в частности, ирано-израильского конфликта, а также рискованная среда могут подорвать спрос на активы-убежища и ограничить потенциал роста желтого металла. Трейдеры золота будут следить за ситуацией на Fedspeak на этой неделе. Члены ФРС Томас Баркин и Джон Уильямс выступят в понедельник. Мягкие заявления представителей ФРС могут еще больше повысить курс XAU/USD.

Daily Digest Движущие силы рынка: цена на золото частично восстанавливает утраченные позиции на фоне удручающих данных из США

Технический анализ: Цена на золото в ближайшем будущем останется ограниченной нисходящим трендовым каналом

Цена на золото в этот день торгуется на более сильной ноте. Бычий прогноз по драгоценному металлу остается неизменным, поскольку XAU/USD находится выше ключевой 100-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на дневном графике. В краткосрочной перспективе цена на золото остается ограниченной нисходящим трендовым каналом с середины апреля, что позволяет предположить, что нельзя исключать дальнейшую консолидацию. Кроме того, 14-дневный индекс относительной силы (RSI) колеблется около средней линии 50, что указывает на нерешительность среди игроков рынка. Первый барьер для роста желтого металла возникнет около 100-ЕМА на уровне $2318. Решительный прорыв выше указанного уровня вернет позитивный прогноз в краткосрочной перспективе. Следующее препятствие наблюдается в районе $2350–2355, где происходит слияние максимума 26 апреля и верхней границы канала нисходящего тренда. Бычий прорыв выше этого уровня приведет к достижению отметки в 2400 долларов на пути к историческому максимуму около 2432 долларов. С другой стороны, любые последующие продажи ниже психологической отметки в 2300 долларов приведут к падению до минимума 3 мая и нижней границы канала нисходящего тренда на уровне 2275 долларов. Дальше на юг следующий уровень конкуренции расположен вблизи минимума 1 апреля на уровне 2228 долларов, за которым следует круглая отметка в 2200 долларов.

Цена доллара США сегодня

В таблице ниже показано процентное изменение курса доллара США (USD) по отношению к основным валютам, перечисленным на сегодняшний день. Доллар США был самым слабым по отношению к евро.

Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а валюта котировки — из верхнего ряда. Например, если вы выберете евро из левого столбца и перейдете по горизонтальной линии к японской иене, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой евро (базовая)/JPY (котировка).

Золото: часто задаваемые вопросы

Золото сыграло ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сбережения и средства обмена. В настоящее время, помимо его блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. В своей цели поддержать свои валюты в неспокойные времена центральные банки склонны диверсифицировать свои резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Высокие золотые резервы могут быть источником доверия к платежеспособности страны. По данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около $70 млрд. Это самая высокая годовая покупка с начала регистрации. Центральные банки развивающихся стран, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются одновременно основными резервными активами и активами-убежищами. Когда доллар обесценивается, золото имеет тенденцию дорожать, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также обратно коррелирует с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке имеет тенденцию ослаблять цену золота, в то время как распродажи на более рискованных рынках имеют тенденцию благоприятствовать драгоценному металлу.

Цена может двигаться из-за широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «убежища». Как бездоходный актив, золото имеет тенденцию дорожать при более низких процентных ставках, в то время как более высокая стоимость денег обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от того, как поведет себя доллар США (USD), поскольку актив оценивается в долларах (XAU/USD). Сильный доллар имеет тенденцию удерживать цену на золото под контролем, тогда как более слабый доллар, вероятно, подтолкнет цены на золото вверх.