💬 Цена на золото остается ниже многомесячного максимума, поскольку трейдеры ожидают нового импульса от данных PCE в США

Цена на золото остается ниже многомесячного максимума, поскольку трейдеры ожидают нового импульса от данных PCE в США

Цена на золото (XAU/USD) привлекает покупателей во время азиатской сессии в пятницу, отмечая третий день подряд положительного движения, и получает поддержку от устойчивого спроса на активы-убежища, подогреваемого конфликтом на Ближнем Востоке. Помимо этого, сдержанное ценовое движение доллара США (USD) оказывается еще одним фактором, поддерживающим товар. Драгоценный металл, однако, остается ниже пятимесячного пика, достигнутого в прошлую пятницу на волне ожиданий того, что Федеральная резервная система (ФРС) будет дольше удерживать процентные ставки на высоком уровне.

Трейдеры также, похоже, неохотно делают агрессивные ставки на цену золота и предпочитают ждать в стороне в ожидании публикации индекса цен личных потребительских расходов (PCE) в Соединенных Штатах (США). Эти данные повлияют на ожидания рынка в отношении политики ФРС на следующей неделе, что, в свою очередь, повлияет на динамику цен доллара США и придаст значительный импульс не доходному желтому металлу. Тем не менее, пара XAU/USD, похоже, готова показать скромный рост третью неделю подряд.

Движущие силы рынка Daily Digest: Цена на золото остается в пределах досягаемости многомесячного максимума, установленного на прошлой неделе

Технический анализ: Цена на золото должна преодолеть отметку в 2000 долларов, чтобы быки могли подтвердить контроль в краткосрочной перспективе

С технической точки зрения индекс относительной силы (RSI) на дневном графике колеблется около отметки 70. Это говорит о том, что цена золота приближается к зоне перекупленности, и требует некоторой осторожности для бычьих трейдеров. Следовательно, любое последующее движение вверх может и дальше встречать жесткое сопротивление перед психологической отметкой в ​​2000 долларов. Указанная ручка должна выступать в качестве ключевой опорной точки для краткосрочных трейдеров, которая, если она будет решительно пройдена, должна проложить путь к движению к следующему соответствующему препятствию вблизи области 2022 доллара.

С другой стороны, область $1980, вероятно, защитит от немедленного снижения перед зоной $1972–1970. Убедительный прорыв ниже последнего может вернуть цену золота обратно к недельному минимуму, около зоны $1953-1952, достигнутой во вторник. Некоторые последующие продажи могут открыть технически значимую поддержку 200-дневной простой скользящей средней (SMA), которая в настоящее время привязана к региону $1932-1931.

Цена доллара США на этой неделе

В таблице ниже показано процентное изменение курса доллара США (USD) по отношению к основным валютам, перечисленным на этой неделе. Доллар США был самым сильным по отношению к канадскому доллару.

Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а валюта котировки — из верхнего ряда. Например, если вы выберете евро в левом столбце и перейдете по горизонтальной линии к японской иене, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой евро (базовая)/JPY (котировка).

Золото: часто задаваемые вопросы

Золото сыграло ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сбережения и средства обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. В своей цели поддержать свои валюты в неспокойные времена центральные банки склонны диверсифицировать свои резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Высокие золотые резервы могут быть источником доверия к платежеспособности страны. По данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около $70 млрд. Это самая высокая годовая покупка с начала регистрации. Центральные банки развивающихся стран, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются одновременно основными резервными активами и активами-убежищами. Когда доллар обесценивается, золото имеет тенденцию дорожать, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также обратно коррелирует с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке имеет тенденцию ослаблять цену золота, в то время как распродажи на более рискованных рынках имеют тенденцию благоприятствовать драгоценному металлу.

Цена может двигаться из-за широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «убежища». Как бездоходный актив, золото имеет тенденцию дорожать при более низких процентных ставках, в то время как более высокая стоимость денег обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от того, как поведет себя доллар США (USD), поскольку актив оценивается в долларах (XAU/USD). Сильный доллар имеет тенденцию удерживать цену на золото под контролем, тогда как более слабый доллар, вероятно, подтолкнет цены на золото вверх.