🗯 3 лучшие акции технологических компаний с высоким потенциалом роста

3 лучшие акции технологических компаний с высоким потенциалом роста

Акции технологических компаний в последнее время остыли, поскольку инвесторы настороженно относятся к экономике и росту процентных ставок. Однако вполне возможно, что процентные ставки могут стабилизироваться и даже снизиться в следующем году, что может сделать акции технологических компаний сегодня лучшим выбором для инвестиций. Тем не менее, инвесторы должны определить качественные компании с растущей нормой прибыли, которые торгуются по разумной цене. Вот три такие акции технологических компаний, в отношении которых я настроен оптимистично: DDOG, MDB и SNOW, которые, по мнению аналитиков, имеют потенциал роста более 28%.

Давайте воспользуемся инструментом сравнения TipRank, чтобы сравнить эти акции.

Датадог (NASDAQ:DDOG)

Рыночная капитализация Datadog составляет 26 миллиардов долларов, что на 59% ниже исторического максимума. Datadog предоставляет корпоративную платформу наблюдения и безопасности для облачных приложений. Его платформа SaaS (программное обеспечение как услуга) интегрирует и автоматизирует такие процессы, как мониторинг инфраструктуры, управление журналами, мониторинг производительности, наблюдение в реальном времени и многое другое.

Несмотря на снижение корпоративных расходов в последние месяцы, Datadog увеличила свой доход на 25% по сравнению с прошлым годом до $509,5 млн во втором квартале. Июньский квартал компания завершила с 26 100 клиентами по сравнению с 21 210 за аналогичный период прошлого года. Кроме того, 2990 клиентов теперь тратят на платформе Datadog не менее 100 000 долларов США в год по сравнению с 2420 в прошлом году.

На долю этих крупных клиентов теперь приходится 85% годового регулярного дохода компании, что позволяет Datadog сообщить о свободном денежном потоке в размере $141,7 млн ​​во втором квартале, что указывает на рентабельность в 28%.

Ключевыми факторами роста выручки Datadog являются расширение клиентской базы и увеличение количества пользователей. Datadog успешно расширила свою клиентскую базу за прошедшие годы, учитывая, что на конец 2017 финансового года компания имела 5403 клиента. Более того, чистый коэффициент удержания в долларовом выражении во втором квартале составил 120%, что предполагает, что существующие клиенты увеличили расходы на 20% за последние 12 месяцев.

Datadog умеренно покупается в рейтинге TipRanks: за последние три месяца аналитики назначили 17 покупок и 12 удержаний. Средняя целевая цена акций DDOG составляет $104,39, что указывает на потенциал роста на 31,7% от текущих уровней.

MongoDB (NASDAQ:MDB)

MongoDB стремится снабдить предприятия мощным программным обеспечением и данными. Платформа MongoDB, созданная разработчиками, предлагает базу данных с интегрированным набором сервисов, которые позволяют клиентам развертывать базу данных в облаке, локально или в гибридной среде. База данных позволяет предприятиям быстро создавать и модернизировать приложения с меньшими затратами для различных сценариев использования.

Акции MongoDB упали на 42,5% по сравнению с историческими максимумами и оцениваются в 24 миллиарда долларов по рыночной капитализации. За второй финансовый квартал 2024 года (завершившийся в июле) компания сообщила о продажах в размере $423,8 млн, что на 40% больше, чем в прошлом году. Компания также сообщила, что скорректированная валовая прибыль составила 78% по сравнению с 73% за аналогичный период прошлого года, что свидетельствует о том, что MongoDB обладает ценовой властью.

Увеличение прибыли MongoDB позволило ей завершить второй квартал с чистой прибылью в размере $76,7 млн ​​или $0,93 на акцию по сравнению с убытком в $15,6 млн или $0,23 на акцию за аналогичный период прошлого года.

Выдающиеся результаты MongoDB во втором квартале были обусловлены успехами в приобретении новых рабочих нагрузок и новыми бизнес-усилиями по всем каналам продаж. Компания также находится на ранних стадиях интеграции искусственного интеллекта со следующей волной разработки приложений. MongoDB с оптимизмом смотрит на то, что ее унифицированная платформа поддерживает требования приложений, ориентированных на искусственный интеллект, что потенциально увеличит ее конкурентоспособность в ближайшие годы.

Согласно консенсус-рейтингу аналитиков, MongoDB является сильной покупкой: 21 покупка, четыре удержания и одна продажа. Средняя целевая цена акций MDB составляет $431,24, что указывает на потенциал роста на 28,3% от текущих уровней.

Акция «Снежинка» (NYSE:SNOW)

Последняя технологическая компания в моем списке — Snowflake, которая стала пионером Data Cloud — сети, в которой предприятия могут легко мобилизовать данные. Используя возможности облака данных, компании могут объединять разрозненные данные и выполнять разнообразные аналитические рабочие нагрузки в любом масштабе. Акции Snowflake, рыночная капитализация которых составляет $47,5 млрд, торгуются на 64% ниже рекордных максимумов.

Во втором финансовом квартале 2024 года (завершившемся в июле) Snowflake увеличила продажи на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, оставшиеся обязательства к исполнению увеличились на 30% до $3,5 млрд, что обеспечило инвесторам видимость доходов в ближайшем будущем. Snowflake ожидает, что 57% ее RPO будет признано в качестве выручки в течение следующих 12 месяцев, что на 32% больше, чем в прошлом году.

Snowflake завершила второй квартал с коэффициентом удержания чистой выручки в 142%, что свидетельствует о том, что ее клиенты значительно увеличили расходы на платформу за последний год. У SaaS-гиганта также есть 402 клиента, которые потратили более 1 миллиона долларов на платформу Snowflake за последние 12 месяцев. Имея валовую прибыль почти 78%, Snowflake завершила второй квартал с операционной рентабельностью 8% и маржой свободного денежного потока 13%.

У Snowflake есть 4,9 миллиарда долларов денежных средств, которые можно направить на исследования и разработки, активные приобретения и расширение портфеля продуктов. Компания также ожидает сообщить о марже свободного денежного потока в размере 26% в 2024 финансовом году.

По мнению аналитиков, Snowflake является сильной покупкой: 19 покупок и пять удержаний. Средняя целевая цена акций SNOW составляет $192,60, что указывает на потенциал роста на 34% от текущих уровней.

Ключевой вывод

Все акции технологических компаний, обсуждаемые здесь, работают по модели подписки, что позволяет им генерировать повторяющиеся денежные потоки в течение рыночных циклов. Кроме того, все три компании генерируют стабильную прибыль и должны извлечь выгоду из операционного рычага в предстоящее десятилетие, что приведет к более быстрому росту денежного потока.

Аналитики также по-прежнему оптимистичны в отношении этих растущих акций и ожидают наибольшего потенциала роста от Snowflake в следующем году.