🖥 Цена на золото находится вблизи недельного максимума на фоне опасений на Ближнем Востоке и ожидает нового импульса от ВВП США

Цена на золото находится вблизи недельного максимума на фоне опасений на Ближнем Востоке и ожидает нового импульса от ВВП США

Цена на золото (XAU/USD) набирает положительную динамику второй день подряд в четверг и торгуется в районе $1985, поднявшись почти на 0,30% во время азиатской сессии. Драгоценный металл остается в пределах досягаемости пятимесячного максимума, достигнутого в прошлую пятницу, и продолжает получать выгоду от риска дальнейшей эскалации конфликта между Израилем и Газой. На этот рост, похоже, не повлияла повышенная доходность казначейских облигаций США и укрепление доллара США (USD), поддержанное агрессивной политикой Федеральной резервной системы (ФРС), которая имеет тенденцию подрывать недоходный желтый металл.

Инвесторы теперь с нетерпением ждут ключевых макроэкономических данных из США, чтобы получить подсказки о будущем пути повышения ставок ФРС, что сыграет ключевую роль в определении краткосрочной траектории цены золота. Экономический список США в четверг включает в себя публикацию предварительных данных по ВВП за третий квартал, заказов на товары длительного пользования, обычных еженедельных первичных заявок на пособие по безработице, за которыми следуют данные по продажам ожидающих жилья. Это, наряду с запланированным выступлением главы ФРС Кристофера Уоллера и доходностью облигаций США, должно повлиять на динамику цен доллара США и дать некоторый импульс паре XAU/USD.

Движущие силы рынка: цена золота по-прежнему поддерживается войной Израиля и Хамаса, несмотря на более высокую доходность облигаций США и доллар США

Технический анализ: Цена на золото может продолжать сталкиваться с сопротивлением перед психологической отметкой в ​​2000 долларов

С технической точки зрения появление новых покупок вблизи точки прорыва сопротивления $1953-1952, разворот поддержки и последующее движение вверх благоприятствуют бычьим трейдерам. Тем не менее, индекс относительной силы (RSI) на дневном графике находится на грани прорыва на территорию перекупленности. Это, в свою очередь, предполагает, что цена золота может продолжать сталкиваться с жестким барьером вблизи психологической отметки в 2000 долларов. Однако устойчивое укрепление может привести к дальнейшему подъему пары XAU/USD к следующему соответствующему препятствию вблизи области 2022 долларов.

С другой стороны, минимум азиатской сессии, около уровня $1980, теперь, похоже, защищает от немедленного снижения перед регионом $1971-1970. Некоторые последующие продажи могут обнажить недельный минимум, около зоны $1,953-1,952, достигнутой во вторник. Последний представляет собой сильную точку прорыва горизонтального сопротивления и должен выступать в качестве ключевой опорной точки. Убедительный прорыв ниже сделает цену золота уязвимой для ускорения падения к 200-дневной простой скользящей средней (SMA), которая в настоящее время привязана к региону $1932-1931.

Цена доллара США за последние 7 дней

В таблице ниже показано процентное изменение курса доллара США (USD) по отношению к основным валютам списка за последние 7 дней. Доллар США был самым сильным против новозеландского доллара.

Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а валюта котировки — из верхнего ряда. Например, если вы выберете евро в левом столбце и перейдете по горизонтальной линии к японской иене, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой евро (базовая)/JPY (котировка).

Золото: часто задаваемые вопросы

Золото сыграло ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сбережения и средства обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. В своей цели поддержать свои валюты в неспокойные времена центральные банки склонны диверсифицировать свои резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Высокие золотые резервы могут быть источником доверия к платежеспособности страны. По данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около $70 млрд. Это самая высокая годовая покупка с начала регистрации. Центральные банки развивающихся стран, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются одновременно основными резервными активами и активами-убежищами. Когда доллар обесценивается, золото имеет тенденцию дорожать, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также обратно коррелирует с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке имеет тенденцию ослаблять цену золота, в то время как распродажи на более рискованных рынках имеют тенденцию благоприятствовать драгоценному металлу.

Цена может двигаться из-за широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «убежища». Как бездоходный актив, золото имеет тенденцию дорожать при более низких процентных ставках, в то время как более высокая стоимость денег обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от того, как поведет себя доллар США (USD), поскольку актив оценивается в долларах (XAU/USD). Сильный доллар имеет тенденцию удерживать цену на золото под контролем, тогда как более слабый доллар, вероятно, подтолкнет цены на золото вверх.