🎙 Оппенгеймер пока не готов отказаться от своей цели по индексу S&P 500 в 4900 пунктов — вот 2 акции, которые могут стать лидером

Оппенгеймер пока не готов отказаться от своей цели по индексу S&P 500 в 4900 пунктов — вот 2 акции, которые могут стать лидером

Повышенная волатильность и неопределенность заставляют инвесторов вступать в ряд споров. В прошлом году наблюдались резкие потери, этот год начался с сильного роста, а в последние несколько месяцев произошла коррекция. Большой вопрос сейчас заключается в том, является ли недавняя турбулентность рынка временным сбоем или началом более значительного спада.

Джон Штольцфус, главный инвестиционный стратег из Оппенгеймера, изложил оптимистичный довод, как и подобает человеку, предсказывающему, что индекс S&P 500 достигнет 4900 к концу года – или прирост на 18% всего за следующие два месяца.

Отчасти Штольцфус рассматривает нынешнюю политику ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы как ключевой фактор поддержки экономики и рынков. В недавних комментариях для CNBC стратег Оппенгеймера сказал: «Мы ожидали, что ФРС продолжит проявлять бдительность в отношении инфляции, но останется чувствительной к последствиям своей политики для экономики. Мы сказали, что это будет зависеть от устойчивости экономики, и сегодняшние данные по ВВП говорят об «устойчивости» во всем, и текущий сезон отчетности за третий квартал демонстрирует устойчивость…»

Штольцфус не единственный бык в Оппенгеймере; фондовые аналитики компании выбирают акции, которые могут проложить путь вперед. Мы использовали базу данных TipRanks, чтобы получить подробную информацию о двух из этих акций; вот они, представленные вместе с комментариями некоторых ведущих биржевых аналитиков Оппенгеймера.

Не пропустите

Adobe, Inc. (ADBE)

Мы начнем с Adobe, компании-разработчика программного обеспечения, которая является лидером в области инструментов для публикации и создания контента, а также инструментов для дизайна и редактирования. Adobe хорошо известна как дистрибьютор Creative Cloud, пакета для создания контента, включающего, среди прочего, Photoshop, Illustrator и InDesign, который служит универсальным магазином для профессионалов в области цифрового творчества.

Компания имеет глобальное присутствие и имеет более 29 000 сотрудников, а общий доход в прошлом году составил более 17,6 миллиардов долларов. У компании хорошие перспективы в будущем, поскольку она использует новые технологии искусственного интеллекта для расширения своей линейки продуктов. Продукт Adobe Firefly, генеративная система искусственного интеллекта, способная добавлять функции во всю линейку продуктов Adobe, предназначен для оптимизации процесса создания контента во всех формах. С точки зрения пользователя продукта, добавление Adobe искусственного интеллекта в свое программное обеспечение обещает значительное повышение эффективности и сокращения времени производства.

Короче говоря, Adobe эффективно решает проблемы современного цифрового мира, что отражено в финансовых результатах компании. В течение последних нескольких лет компания Adobe наблюдала рост доходов и прибыли, и недавно опубликованный третий квартал 2023 финансового года продолжает эту тенденцию.

Выручка компании за квартал, завершившийся 1 сентября, достигла $4,89 млрд, что на 10% больше, чем в прошлом году, и на $20 млн лучше, чем ожидалось. В итоге прибыль на акцию без учета GAAP составила $4,09, превысив оценки на 11 центов. Годовой рост прибыли на акцию превысил 20%, а выручка компании от операционной деятельности составила $1,87 млрд.

Пятизвездочный аналитик Oppenheimer Брайан Шварц впечатлен перспективами Adobe и пишет: «Мы видим усиление деловой динамики, благоприятный прогноз на 2024 финансовый год, а также устойчивый рост, основанный на положительных фундаментальных тенденциях и лидирующих позициях в области программного обеспечения для генеративных технологий». Возможности ИИ, почерпнутые из наших опросов клиентов и отрасли…»

Аналитик, входящий в 1% лучших аналитиков Уолл-стрит, добавляет: «По нашему мнению, инвесторы Adobe будут вознаграждены в конце года и в следующем финансовом году в виде беспокойства по поводу проникновения, ценовой толерантности и генеративной производительности. Искусственный интеллект, ослабляющий конкурентный ров, исчезает. Кроме того, инвесторы будут все больше ценить то, что ее внутренняя стратегия исследований и разработок, а также продуктовая стратегия Firefly успешно активизировали ее портфель продуктов и ставят компанию в лучшее положение для устойчивого роста за счет добавления пользователей и монетизации ее большой базы установок».

Шварц использует эти комментарии для подтверждения своего рейтинга акций, который он повышает с «нейтрального» до «лучше рынка» (то есть «покупать»), а его целевая цена в 660 долларов предполагает потенциал роста в течение года на 26%. (Посмотрите послужной список Шварца)

Ведущие технологические компании обычно привлекают большое внимание Уолл-стрит, и у Adobe есть 28 недавних обзоров аналитиков. Они делятся на 20 покупок, 7 удержаний и 1 продажу – что соответствует консенсус-рейтингу «умеренная покупка». Акции ADBE оцениваются в $522,84, а средняя целевая цена в $609,85 предполагает, что на горизонте ожидается прибыль в размере ~17%. (См. прогноз акций ADBE)

Ксилем, Инк. (XYL)

Что касается нашего второго выбора Оппенгеймера, мы остаемся в технологическом секторе, но на этот раз мы фокусируемся на водных технологиях. Xylem — ведущий поставщик высокотехнологичных технологий транспортировки и очистки воды. Компания утверждает, что у нее разнообразная клиентская база, в которую входят поставщики воды для жилых, коммерческих и сельскохозяйственных предприятий, а также промышленные фирмы и коммунальные предприятия. Xylem ведет бизнес по всему миру, в 150 странах, и ее рыночная капитализация составляет 21 миллиард долларов.

В мае этого года компания объявила о слиянии с Evoqua Water Technologies, в результате которого была создана самая передовая платформа для решения водных проблем в современном мире. Слияние представляло собой сделку с участием всех акций на сумму 7,5 миллиардов долларов. Объединенная компания продолжает работать под названием Xylem, а ее линейка продукции включает насосы, клапаны, теплообменники, раздаточное оборудование, а также оборудование для обработки и тестирования, разработанное собственными силами и распространяемое по всему миру для решения современных проблем нехватки воды, которые затрагивают как минимум 1,8 миллиард человек.

Последний набор квартальных результатов за 2К23, опубликованный в августе, включал результаты после слияния Evoqua. Выручка компании за второй квартал составила $1,7 млрд, что на 26% больше, чем в прошлом году, и примерно на $60 млн превзошло ожидания. Чистая прибыль компании, указанная как прибыль на акцию без учета GAAP, составила 98 центов за шесть месяцев, закончившихся 30 июня, и оказалась на 17 центов лучше, чем прогнозировалось. Xylem завершила второй квартал с $708 млн денежных средств и ликвидных активов по сравнению с $944 млн на конец 2022 года. Однако общие активы компании выросли с $7,9 млрд на 31 декабря до $16,1 млрд на 30 июня; это отразило прибыль от приобретения Evoqua.

Наряду с результатами второго квартала Xylem повысила годовой прогноз выручки на 2023 год на 30% до $7,2 млрд. Это выгодно отличается от консенсус-оценки в 7,14 миллиарда долларов.

Эта акция привлекла внимание Брайана Блэра, еще одного пятизвездочного аналитика Оппенгеймера. Блэр оптимистично оценивает расширение и перспективы Xylem после слияния и пишет: «Мы оцениваем акции XYL выше рынка, учитывая уверенность в структурно улучшенном портфеле New Xylem, продолжающемся опережать и повышать перспективы, убедительный потенциал роста в среднесрочной перспективе и все более поддерживающую оценку после давления на акции с начала года». . Краткосрочное размывание представляется неизбежным (хотя оно прочно укоренено в ожиданиях), а выполнение сделки является понятной проблемой, учитывая масштабы дорогостоящего приобретения Xylem Evoqua. Тем не менее, мы считаем, что другие препятствия для торговли в значительной степени преходящи (в свою очередь, они создают текущие возможности для покупок) и твердо верим, что объединенные операции Xylem-Evoqua готовы к трансформационному и все более прибыльному росту в ближайшие годы».

Рейтинг Блэра «лучше рынка» (то есть «покупать») дополняется его целевой ценой в $118, что указывает на потенциал роста на 33% на горизонте одного года. (Посмотрите послужной список Блэра)

И снова мы рассматриваем акции с консенсус-рейтингом «Умеренная покупка» от Street, основанным на 9 обзорах, включающих 6 покупок и 3 удержания. Цена продажи акций в размере $88,96 и средняя целевая цена в $123,38 вместе подразумевают потенциал роста в течение 12 месяцев примерно на 39%. (См. прогноз акций Xylem)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательной оценке, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки», инструмент, который объединяет всю аналитическую информацию TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно представленным аналитикам. Содержимое предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.