🎙 «Покупайте на падении»: аналитики говорят, что эти две упавшие акции предлагают убедительную точку входа — вот почему они могут восстановиться

«Покупайте на падении»: аналитики говорят, что эти две упавшие акции предлагают убедительную точку входа — вот почему они могут восстановиться

Как вы определяете возможности фондового рынка? Это непредвиденная удача, удача или результат тщательного планирования, стратегия, позволяющая максимально использовать любое открытие?

Сообразительный инвестор ищет последнее, ища акции, которые предлагают стимулы для входа, будь то высокий потенциал роста, низкая цена акций или недавний положительный обзор аналитиков – или, что еще лучше, комбинация всех трех.

Итак, есть профиль. Мы использовали базу данных TipRanks, чтобы найти две акции, которые ей подходят: акции с консенсус-рейтингом «Сильная покупка», большим потенциалом роста и недавними положительными отзывами со стороны аналитического корпуса. И хотя у этих акций много положительных сторон, в последние месяцы цены на акции каждой из них резко упали. Давайте посмотрим поближе.

Не пропустите

Саннова Энерджи Интернэшнл (НОВА)

Мы начнем с ниши бытовых солнечных установок с Sunnova Energy. Эта фирма является одним из лидеров в сфере солнечной энергетики в жилых домах США, где ее деятельность включает в себя все: от установки солнечных панелей на крыше до настройки домашней энергосистемы и поставок аккумуляторных батарей. Sunnova также обеспечивает ремонт своих солнечных установок, модификацию и запасные части, доступные клиентам по мере необходимости. Что касается продаж и финансов, компания может предоставить своим клиентам варианты финансирования.

Основанная в 2012 году в Техасе, компания Sunnova в настоящее время присутствует в 46 штатах и ​​территориях США и насчитывает более 348 000 клиентов. Компания имеет общенациональную сеть, состоящую из более чем 1300 дилеров, субдилеров и строителей, занимающихся маркетингом и строительством солнечных установок, а за последний отчетный квартал, 2К23, у компании появилось более 39 000 клиентов. По состоянию на 30 июня бизнес Sunnova процветал, и компания рассчитывает привлечь от 135 000 до 145 000 новых клиентов за весь 2023 год.

Однако, несмотря на сильное присутствие на рынке и траекторию роста, акции Sunnova значительно упали с момента достижения пиковой стоимости в июле. Падение было существенным: снижение составило 62% по сравнению с самой высокой точкой.

На прошлой неделе Sunnova сообщила о своих доходах за третий квартал, которые, хотя и не оправдали ожиданий аналитиков, дали оптимистичный прогноз на 2024 финансовый год. Компания сообщила о выручке в размере $198,39 млн, что означает увеличение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 32,8%, но на $3,6 млн ниже. прогнозы. Итоговый показатель, потеря EPS в размере $0,53, оказался на 16 центов ниже ожиданий. Тем не менее, позитивный прогноз Sunnova проявляется, поскольку компания ввела прогноз скорректированной EBITDA на 2024 финансовый год в диапазоне от $350 до $450 миллионов, что значительно превышает консенсус аналитиков в $332 миллиона.

Интересно отметить, что в конце прошлого месяца Sunnova заключила соглашение с Министерством энергетики США о частичных гарантиях по кредиту на сумму до 3 миллиардов долларов. Государственная поддержка поможет поддержать проект компании Hestia, канал кредитования солнечной энергии для обездоленных домовладельцев и сообществ на рынке США.

Аналитик UBS Уильям Гриппин, глядя на Sunnova, впечатлен перспективами компании по увеличению своей доли на рынке, а также ее доступностью к поддержке и фондам правительства США. Он пишет: «Мы считаем, что NOVA имеет хорошие возможности для завоевания доли рынка благодаря растущему спросу на бытовые солнечные системы, принадлежащие третьим лицам (TPO), которые имеют относительно более благоприятный налоговый режим в соответствии с Законом о снижении инфляции (IRA). На наш взгляд, снижение цены акций NOVA, вызванное опасениями по поводу краткосрочного роста рынка и ростом ставок, открывает новые возможности в 12-месячной перспективе. По нашим оценкам, текущая чистая потребительская стоимость NOVA по договору (NCCV) составляет ~ 13 долларов США за тысячу, и прогнозируем увеличение создания стоимости примерно на 6 долларов США за тысячу в 2024 году».

Гриппин подкрепляет свою бычью позицию рекомендацией «Покупать» и целевой ценой в $16, что подразумевает годовой потенциал роста в 82%. (Посмотрите послужной список Гриппина.)

В целом, 20 недавних обзоров аналитиков Sunnova включают 15 покупок и 5 удержаний, что соответствует консенсус-прогнозу аналитиков «Сильная покупка». Торговая цена акции в $8,79 и средняя целевая цена в $20,31 в совокупности предполагают уверенный потенциал роста на 131% на горизонте одного года. (См. прогноз акций Sunnova.)

Точные науки (EXAS)

Далее следует Exact Sciences, медицинская технологическая фирма, специализирующаяся на разработке технологий раннего тестирования для скрининга рака. Компания стремится улучшить лечение и профилактику рака посредством точного и своевременного раннего диагностического тестирования. У компании есть линейка тест-наборов для выявления различных видов рака, в частности колоректального рака и рака печени, и она подкрепляется несколькими тестами, предназначенными для выявления предрасположенности в генетике отдельных пациентов.

С практической стороны компания с 2014 года продает свой домашний скрининговый тест на рак толстой кишки Cologuard. Тест основан на ДНК кала и может обнаружить рак толстой кишки на ранних стадиях, когда лечение проще и эффективнее. Компания также предлагает на рынке тест Oncoguard Liver — набор для анализа крови на ГЦК, гепатоцеллюлярную карциному, наиболее распространенную форму рака печени. Рак печени особенно опасен, и раннее выявление имеет жизненно важное значение.

Также доступен тест на онкотип Exact Sciences, стандартный тест при раке молочной железы, способный предсказать не только рецидив инвазивного рака молочной железы, но и вероятную пользу химиотерапевтического лечения. Тест OncoExTra компании используется для профилирования опухолей на основе секвенирования всего экзома и всего транскриптома, а также обширной панели, насчитывающей около 20 000 генов. Тестовый набор является одним из наиболее полных молекулярных тестов, доступных в настоящее время для больных раком и поставщиков услуг лечения.

В объявлении, сделанном в конце августа, Exact Sciences сообщила, что тест OncoExTra был выбран в качестве инструмента в национальных клинических испытаниях ComboMATCH, финансируемых Национальным институтом рака.

Успех этой компании с ее сильным портфелем продуктов для тестирования привел к постепенному увеличению доходов за последние несколько лет. Последний набор финансовых результатов за 2К23 показал выручку в $622 млн, что на 19% больше, чем в прошлом году, и почти на $21 млн выше оценок. Квартальная прибыль на акцию компании, несмотря на убыток в 45 центов на акцию, оказалась на 6 центов на акцию лучше, чем ожидалось. Примечательно, что компания пересмотрела прогноз выручки на весь год, теперь прогнозируя диапазон от $2,441 млрд до $2,466 млрд по сравнению с предыдущей оценкой в ​​$2,38–2,42 млрд долларов. Консенсусная оценка аналитиков составляет 2,42 миллиарда долларов.

Несмотря на эти сильные стороны, стоит отметить, что акции EXAS упали на 40% по сравнению с пиком в июле.

Аналитик Дэвид Вестенберг из Piper Sandler отмечает колебания цен на акции, а также солидный актив компании в виде Cologuard – и считает текущую цену подходящим временем для покупки.

«Учитывая сильный рост Cologuard (по нашим оценкам, 29% в годовом сопоставлении в 2023 году) и очевидный путь к темпам роста более 10% в течение пяти лет, мы считаем, что откат с июльских максимумов представляет собой довольно убедительную точку входа. В течение следующих трех лет мы моделируем прил. EBITDA в конечном итоге составит $518 млн (в 2025 году), но мы думаем, что наши оценки могут быть повышены», — предположил Вестенберг.

«Между тем, — добавил аналитик, — мы думаем, что на компанию будут лишь незначительно влиять макроэкономические факторы или регуляторные факторы, такие как правила LDT. После жестоких распродаж на рынке лабораторной продукции мы выбираем компанию, которая, по нашему мнению, является компанией высочайшего качества в этой сфере. Наконец, хотя у нас есть опасения по поводу конкурентов как на основе фекалий, так и на основе крови, мы считаем, что распродажа, вероятно, отражает возросшее беспокойство и что текущая точка входа слишком привлекательна».

Эти комментарии поддерживают рейтинг Вестенберга «Выше рынка» (то есть «Покупать») на EXAS, а его целевая цена на уровне $90 предполагает потенциал роста на 35% в следующем году. (Посмотрите послужной список Вестенберга)

В целом, быки поддерживают Exact Sciences, и 13 недавних обзоров аналитиков включают 11 покупок против всего 2 удержаний при консенсус-рейтинге «Сильная покупка» по акциям. Акции оценены в $59,06, а средняя целевая цена в $103,45 является более оптимистичной, чем прогноз Пайпер Сэндлер, предполагающий 12-месячную прибыль в размере 75%. (См. прогноз акций EXAS)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательной оценке, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки», инструмент, который объединяет всю аналитическую информацию TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно представленным аналитикам. Содержимое предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.