🗯 Цена на золото отходит от недельного минимума на фоне падения доходности облигаций США и ослабления доллара США; не хватает доведения до конца

Цена на золото отходит от недельного минимума на фоне падения доходности облигаций США и ослабления доллара США; не хватает доведения до конца

Цена на золото (XAU/USD) развивается на основе ночного отскока из области $1954-1953 и получает некоторую последующую положительную динамику во время азиатской сессии в среду. Недоходный желтый металл, похоже, на данный момент приостановил свое недавнее откат от психологической отметки в 2000 долларов или пятимесячного максимума, достигнутого в прошлую пятницу, и получает выгоду от снижения доходности казначейских облигаций США.

Помимо этого, надвигающийся риск рецессии, подогреваемый шквалом слабых экономических данных из Европы во вторник, наряду с конфликтом на Ближнем Востоке, оказывается еще одним фактором, стимулирующим потоки активов в активы в сторону цены на золото. За последние две недели цена драгоценного металла выросла более чем на 8% на фоне опасений, что война между Израилем и Хамасом может распространиться на другие страны Ближнего Востока и повлиять на мировую экономику.

Тем не менее, перспективы дальнейшего ужесточения политики Федеральной резервной системы (ФРС) удерживают быков от агрессивных ставок и ограничивают потенциал роста цены золота. Трейдеры также, похоже, неохотно предпочитают дождаться выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла позднее во время американской сессии. Тем временем в центре внимания будет публикация базового индекса цен PCE США – предпочтительного индикатора инфляции ФРС – который должен выйти в пятницу.

Движущие силы рынка Daily Digest: цена золота изо всех сил пытается извлечь выгоду из своего скромного внутридневного роста

Технический анализ: Цена на золото теперь может столкнуться с сопротивлением вблизи области $1982–1983 или недельного максимума.

С технической точки зрения, любое последующее движение вверх, вероятно, встретит некоторое сопротивление вблизи недельного максимума, в районе $1982-1983. Некоторые последующие покупки должны позволить цене золота сделать новую попытку покорить психологическую отметку в 2000 долларов. Последующее движение вверх может привести к дальнейшему подъему пары XAU/USD к следующему соответствующему препятствию вблизи области 2022 доллара.

С другой стороны, уровень $1964 теперь, кажется, защищает от немедленного снижения перед недельным минимумом, около зоны $1953-1952, достигнутой во вторник. Последний представляет собой сильную точку прорыва горизонтального сопротивления и должен выступать в качестве ключевой точки, ниже которой цена золота может вернуться к 200-дневной простой скользящей средней (SMA), которая в настоящее время привязана к региону $1932-1931.

Цена доллара США сегодня

В таблице ниже показано процентное изменение курса доллара США (USD) по отношению к основным валютам, перечисленным на сегодняшний день. Доллар США был самым сильным по отношению к канадскому доллару.

Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а валюта котировки — из верхнего ряда. Например, если вы выберете евро в левом столбце и перейдете по горизонтальной линии к японской иене, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой евро (базовая)/JPY (котировка).

Золото: часто задаваемые вопросы

Золото сыграло ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сбережения и средства обмена. В настоящее время, помимо его блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. В своей цели поддержать свои валюты в неспокойные времена центральные банки склонны диверсифицировать свои резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Высокие золотые резервы могут быть источником доверия к платежеспособности страны. По данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около $70 млрд. Это самая высокая годовая покупка с начала регистрации. Центральные банки развивающихся стран, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются одновременно основными резервными активами и активами-убежищами. Когда доллар обесценивается, золото имеет тенденцию дорожать, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также обратно коррелирует с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке имеет тенденцию ослаблять цену золота, в то время как распродажи на более рискованных рынках имеют тенденцию благоприятствовать драгоценному металлу.

Цена может двигаться из-за широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «убежища». Как бездоходный актив, золото имеет тенденцию дорожать при более низких процентных ставках, в то время как более высокая стоимость денег обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от того, как поведет себя доллар США (USD), поскольку актив оценивается в долларах (XAU/USD). Сильный доллар имеет тенденцию удерживать цену на золото под контролем, тогда как более слабый доллар, вероятно, подтолкнет цены на золото вверх.