✏ Акции Intel: сегодня привлекательный риск/вознаграждение опережает прибыль, говорит Рэймонд Джеймс

Акции Intel: сегодня привлекательный риск/вознаграждение опережает прибыль, говорит Рэймонд Джеймс

Отчеты о прибылях за третий квартал поступают быстрыми темпами, и теперь для Intel (NASDAQ:INTC) почти настало время опубликовать свой последний финансовый отчет. После сильных результатов второго квартала, поскольку сегодня после закрытия компания объявляет о своем отчете за третий квартал, инвесторы будут надеяться на дальнейшие признаки восстановления рынка ПК.

По мнению аналитика Raymond James Срини Паджьюри, это вполне возможно. Хотя потребительский спрос остается относительно слабым, анализ аналитиков в Азии указывает на признаки стабилизации рынка ПК, особенно с более многообещающими тенденциями в коммерческих заказах.

«Мы считаем, что коррекция запасов уже позади, — продолжает Паджжури, — и прогнозируем рост бизнеса процессоров Intel для ПК в четвертом квартале 2023 года в годовом исчислении благодаря более легким конкурентам».

Однако перед этим нужно позаботиться о результатах третьего квартала, и, поскольку ранее руководство предполагало, что третий квартал «отслеживается выше средней точки первоначального прогноза», Паджюри полагает, что эта тенденция сохранялась до конца квартала. Таким образом, аналитик увеличил свою выручку/скоррект. Прогноз EPS с $13,4 млрд/$0,20 соответственно до $13,6 млрд/$0,22.

Что касается четвертого квартала, Паджжури ожидает, что план Intel будет очень похож на призыв Уолл-стрит о доходах в размере $14,4 млрд. прибыль на акцию 0,33 доллара.

Однако если заглянуть в будущее, до 2024 года, учитывая слабость PSG (группы программируемых решений), его оценка доходов за финансовый год немного снижена – с $61,69 млрд до $60,447 млрд.

Тем не менее, рассматривая перспективы Intel более широко, Паджюри придерживается оптимистичного взгляда: «Мы считаем, что соотношение риска и вознаграждения привлекательно, учитывая стабилизацию бизнес-условий, улучшение исполнения и появление новых возможностей искусственного интеллекта. Коррекция запасов ПК позади, конечный спрос выглядит стабильным, а риск со стороны ARM, на наш взгляд, скромен», — сказал аналитик. «Мы ожидаем дальнейшего снижения потерь акций в 2024 году и считаем, что риск каннибализации графических процессоров управляем. Дорожная карта производства идет по плану, и объявление для клиента 18A должно дополнительно подтвердить действия руководства».

Выражая свою уверенность, Паджжури оценивает акции Intel как «лучше рынка» (т. е. «покупать»), а также устанавливает целевую цену в 40 долларов. Если его тезис подтвердится, потенциальный потенциал роста составит ~24%. (Чтобы посмотреть послужной список Паджюри, нажмите здесь)

Паджюри, однако, принадлежит к меньшинству на Уолл-стрит. Еще 5 человек присоединяются к нему в бычьем лагере, но с добавлением 20 удержаний и 5 продаж акции получили консенсус-рейтинг «Держать». Тем не менее, средняя цель в $36,78 предполагает потенциал роста примерно на 14% на предстоящие месяцы. (См. прогноз акций Intel)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательной оценке, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки», недавно выпущенный инструмент, который объединяет всю аналитическую информацию TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно представленным аналитикам. Содержимое предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.