🗯 Аналитики говорят, что эти три акции — их лучший выбор на 2024 год

Аналитики говорят, что эти три акции — их лучший выбор на 2024 год

Мы, наконец, вышли на финишную прямую в 2023 году. Конец года близок, но единственная уверенность заключается в том, что неопределенность никуда не денется, поскольку встречные ветры нарастают быстрее, чем когда-либо.

Отметьте эти препятствия одно за другим: Федеральная резервная система дала понять, что она, вероятно, будет удерживать процентные ставки на более высоком уровне дольше из-за устойчиво высокой инфляции. В геополитике Китай продолжает бряцать оружием в отношении Тайваня, война России на Украине продолжается, а Ближний Восток перерос в открытую битву между Израилем и террористической группировкой Хамас. Цена на нефть подскочила, и инвесторы движутся в сторону безопасных гаваней: золото близится к $2000 за унцию, а доходность 10-летних казначейских облигаций достигла 5% впервые с 2007 года.

Это вполне обоснованный фон, но это не значит, что нам следует бежать от акций. Напротив, аналитики Street помечали свои «Лучшие выборы» на 2024 год, выбирая акции, которые, по их мнению, будут способствовать росту даже в сегодняшних нестабильных условиях. Мы использовали платформу TipRanks для поиска 3 из этих избранных акций и обнаружили, что они имеют рейтинг «покупать» и имеют потенциал роста от ~ 20% до более чем 150%. Вот их подробности, а также комментарии аналитиков, объясняющих, почему именно они являются их «лучшим выбором».

Энтегрис, Инк. (ENTG)

Мы начнем с мира технологий, с Entegris, Inc. Эта компания предлагает линейку продуктов, которые решают узкие места и проблемы производства высокотехнологичных компонентов, особенно в жизненно важной полупроводниковой промышленности. Entegris предлагает все: от компонентов производственных линий до передовых систем фильтрации и специальных химикатов, решая сложные процессы своих клиентов, чтобы обеспечить более высокую производительность, производительность и надежность продукции.

Компания Entegris, базирующаяся в Массачусетсе, была основана еще в 1966 году и имеет рыночную капитализацию более 13,6 миллиардов долларов. Сегодня акции Entegris растут, прибавив в этом году 42%, что значительно превосходит рост NASDAQ на 24% с начала года. Большая часть этого скачка пришлась на май, когда результаты компании за 1К23 превзошли ожидания. Последние опубликованные финансовые результаты за 2К23 также превзошли ожидания.

Выручка Entegris во втором квартале 2023 года составила $901 млн, что на $14,2 млн выше прогноза и примерно на 30% больше, чем в прошлом году. Чистая прибыль компании, представленная как разводненная прибыль на акцию без учета GAAP в размере $0,66, оказалась на 9 центов выше прогнозов. Карманы компании глубоки: по состоянию на 1 июля этого года ее денежные активы составляют 567 миллионов долларов, что немного больше, чем 563 миллиона долларов, о которых сообщалось в конце 2022 года.

Постоянная способность превосходить прогнозы составляет основу недавних заметок Чарльза Ши об Entegris. Аналитик Needham пишет: «Мы считаем, что опережающие показатели ENTG по сравнению с выпуском пластин должны привести к двузначному росту в 2024 году и еще более сильному росту в 2025 году. Мы сохраняем нашу оценку прогнозного роста на 13% в 2024 году. Мы считаем, что ENTG будет сможет вырасти на 17% в 2025 году. Мы считаем, что целевой показатель EPS компании в 6 долларов в 2025 году достижим».

Для Ши это означает место в «Списке обвинительных приговоров», рейтинг «Покупать» и целевую цену в 120 долларов, что подразумевает годовой потенциал роста в 32%. (Чтобы посмотреть послужной список Ши, нажмите здесь.)

Эта ориентированная на рост технологическая компания имеет рейтинг «Умеренная покупка», согласно консенсусу Street, основанному на 7 недавних обзорах, в которых 5 — покупать против 2 — держать. Акции продаются по цене $90,70, а их средняя целевая цена в $115 предполагает, что в течение следующих 12 месяцев они вырастут на 27%. (См. прогноз акций Entegris.)

Уэллс Фарго и компания (WFC)

Что касается второй акции в нашем списке, мы переключим внимание на банковский сектор. Wells Fargo – известное имя, один из крупнейших банков США. Компания берет свое начало в 1852 году, когда она предоставляла банковские услуги и услуги экспресс-доставки на Диком Западе. В своем современном виде Wells Fargo может похвастаться рыночной капитализацией в 147 миллиардов долларов и совокупными активами примерно в 1,7 триллиона долларов.

В своем основном бизнесе, банковском деле, Wells Fargo предлагает полный спектр услуг, включая банковские услуги для физических лиц, коммерческих банков и малого бизнеса, а также управление активами для людей с высокими доходами. Конкретные услуги включают кредитные карты, ипотечное кредитование и кредитование под залог собственного капитала, а также доступ к капиталу для коммерческих интересов. Компания имеет широкую сеть, насчитывающую около 4600 отделений в 36 штатах плюс округ Колумбия, а также 12 000 банкоматов.

Все это создает прочный фундамент для банковской компании, но мы должны отметить, что на фоне проблем банковского сектора акции WFC в этом году продемонстрировали высокую волатильность. В настоящее время акции упали примерно на 1,5% с начала года.

Тем не менее, последний квартальный отчет Wells Fargo за 3К23 оказался лучше, чем ожидалось. Общий квартальный доход компании, составивший $20,86 млрд, увеличился на 6,6% по сравнению с кварталом прошлого года и превзошел прогноз на $790 млн. В конечном итоге прибыль на акцию в размере $1,48 оказалась на 24 цента выше оценок. В течение квартала компания сообщила, что на балансе компании имеется в среднем $943,2 млрд кредитов, что более чем покрывается $1,34 трлн средних депозитов.

В третьем квартале Wells Fargo увеличила квартальные дивиденды по обыкновенным акциям на 17%, с 30 до 35 центов. Новая выплата дивидендов составит $1,40 на обыкновенную акцию в годовом выражении и даст доходность почти 3,5%.

Для аналитика Джона Панкари из Evercore Wells Fargo представляет собой надежный инвестиционный выбор, демонстрирующий доказанную способность поддерживать свои финансовые показатели в сложных условиях. Он пишет об акциях: «WFC продолжает показывать лучшие результаты на сложном фоне, характеризующемся сложной динамикой финансирования, слабым спросом на кредиты, низкой активностью рынков капитала и нормализацией кредитования. И, несмотря на нормативную неопределенность, мы по-прежнему уверены в способности Wells Fargo обеспечить повышение доходности и повышение основной эффективности L/T… Соответственно, мы видим дополнительный потенциал роста относительной оценки акций на данный момент и подтверждаем наш рейтинг лучше рынка».

Этот рейтинг лучше рынка (покупать) сопровождается статусом «Лучший выбор» и целевой ценой в 49 долларов, что указывает на потенциал роста на 22% в течение следующего года. (Чтобы посмотреть послужной список Панкари, нажмите здесь.)

Это еще одна акция с консенсус-рейтингом «Умеренная покупка»; WFC имеет 20 недавних обзоров, в которых от 11 до 9 склоняются к покупке, а не к удержанию. Средняя целевая цена акций в $49,03 полностью соответствует мнению Evercore. (См. прогноз акций Wells Fargo.)

Верона Фарма, ООО. (ВРНК)

Последней в нашем списке является Verona Pharma, биотехнологическая компания, работающая на клинической стадии и работающая над новыми методами лечения нарушений дыхания. Компания разработала препарат-кандидат, энсифентрин, который сочетает в себе бронхолитическое и противовоспалительное действие в одном соединении и является нестероидным. Новый препарат является потенциальным средством лечения широкого спектра заболеваний легких, включая астму, муковисцидоз (МВ) и хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ).

Этот последний признак является ключевым моментом при взгляде на эту акцию. Верона уже провела серию интенсивных клинических испытаний энсивентрина, от фазы 1 до фазы 3, и подала заявку на новый препарат (NDA) в FDA; заявка добивается одобрения энсивентрина в качестве поддерживающей терапии у пациентов, страдающих ХОБЛ. Заявка была основана на предыдущих положительных данных клинических испытаний, и 11 сентября этого года было объявлено о ее принятии. FDA установило дату PDUFA — 26 июня 2024 года и не указало никаких планов по проведению заседания консультативного комитета по представлению NDA.

В конце второго квартала 2023 года Верона сообщила, что имеет наличные в размере 270,7 миллиона долларов по сравнению с 227,8 миллиона долларов на конец 2022 года. Учитывая ожидаемые поступления налоговых льгот в Великобритании и кредитную линию в размере 150 миллионов долларов, Верона ожидает взлетно-посадочной полосы денежных средств до конца 2025 года. достаточно долго, чтобы включить в одобрение коммерческий запуск энсифентрина.

Это изменило бы правила игры, и Андреас Аргиридес из Wedbush видит в этом сильный привлекательный фактор для инвесторов, написав об акциях VRNA: «В настоящее время мы прогнозируем рекордные продажи энсивентрина в 2,4 млрд долларов в качестве поддерживающей терапии ХОБЛ в 2030 финансовом году с добавленной 412,7 долларов США». М при обострениях ХОБЛ. Таким образом, мы по-прежнему считаем, что акции VRNA на текущих уровнях представляют собой привлекательную точку входа в преддверии потенциального одобрения в США в июне 2024 года и запуска в США во втором полугодии 2024 года».

Наряду с рекомендацией «лучше рынка» (покупать), Argyrides дает акциям VRNA целевую цену в 33 доллара, что предполагает устойчивый 12-месячный потенциал роста в 157%. (Чтобы посмотреть послужной список Аргиридиса, нажмите здесь.)

Все пять недавних обзоров аналитиков положительные, что делает консенсус-рейтинг «Сильная покупка» единогласным. Текущая торговая цена Вероны в $12,86 и средняя целевая цена в $32,60 вместе означают прибыль в 153% на горизонте одного года. (См. прогноз акций Вероны.)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательной оценке, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки», недавно выпущенный инструмент, который объединяет всю аналитическую информацию TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно представленным аналитикам. Содержимое предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.