📰 Цена на золото стабильно держится ниже 2-1/2-месячного максимума из-за конфликта на Ближнем Востоке, в преддверии заявления Пауэлла ФРС

Цена на золото стабильно держится ниже 2-1/2-месячного максимума из-за конфликта на Ближнем Востоке, в преддверии заявления Пауэлла ФРС

Цена на золото (XAU/USD) в среду набрала сильную положительную динамику и подскочила до самого высокого уровня с начала августа, около $1962-1963, на фоне риска эскалации ближневосточного конфликта. Тем не менее, дальнейший рост доходности казначейских облигаций США, подкрепленный ожиданиями того, что Федеральная резервная система (ФРС) будет удерживать ставки на высоком уровне в течение длительного времени, ограничил рост недоходного желтого металла. Помимо этого, рост спроса на доллар США (USD) вызвал некоторую фиксацию прибыли на более высоких уровнях и привел к умеренному откату.

Однако коррекция не имела продолжения и остановилась в районе $1938. Геополитическая напряженность продолжает стимулировать потоки убежищ, что позволяет цене на золото торговаться на положительной территории третий день подряд в четверг. Тем не менее, быки, похоже, неохотно делают агрессивные ставки и предпочитают подождать в стороне перед выступлением председателя ФРС Джерома Пауэлла. Трейдеры будут искать свежие сигналы о будущем пути повышения ставок ФРС, что, в свою очередь, поддержит доллар США и придаст значимый импульс паре XAU/USD.

Движущие силы рынка Daily Digest: цена золота продолжает поддерживаться войной между Израилем и ХАМАСом

Технический анализ: цена на золото, похоже, готова продолжить недавнее сильное повышение

С технической точки зрения, ночной устойчивый прорыв 200-дневной простой скользящей средней (SMA) и последующий выход за пределы зоны предложения $1947–1948 рассматривался как новый стимул для быков. Более того, осцилляторы на дневном графике держатся на положительной территории и еще далеки от зоны перекупленности. Это, в свою очередь, предполагает, что путь наименьшего сопротивления для цены на золото лежит вверх. Тем не менее, по-прежнему будет разумно дождаться некоторых последующих покупок за пределами максимума ночного колебания, в районе $1962-1963, прежде чем позиционировать себя для дальнейшего роста. Затем пара XAU/USD может ускорить движение к промежуточному барьеру в 1982 доллара, а затем попытаться вернуть себе психологическую отметку в 2000 долларов впервые с мая.

С другой стороны, слабость ниже области $1948-1947, вероятно, найдет достойную поддержку вблизи 200-дневной SMA, которая в настоящее время находится в районе $1930. За ней следует 100-дневная SMA, расположенная в районе $1922 перед зоной поддержки в $1930, ниже которой цена золота может опуститься обратно и бросить вызов круглой цифре в $1900. Последняя совпадает с 50-дневной SMA и должна служить сильной основой для пары XAU/USD. Убедительный прорыв ниже сведет на нет позитивный прогноз и сместит краткосрочный уклон в пользу медвежьих трейдеров.

Цена доллара США за последние 7 дней

В таблице ниже показано процентное изменение курса доллара США (USD) по отношению к основным валютам списка за последние 7 дней. Доллар США был самым сильным против новозеландского доллара.

Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а валюта котировки — из верхнего ряда. Например, если вы выберете евро в левом столбце и перейдете по горизонтальной линии к японской иене, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой евро (базовая)/JPY (котировка).

Золото: часто задаваемые вопросы

Золото сыграло ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сбережения и средства обмена. В настоящее время, помимо его блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. В своей цели поддержать свои валюты в неспокойные времена центральные банки склонны диверсифицировать свои резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Высокие золотые резервы могут быть источником доверия к платежеспособности страны. По данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около $70 млрд. Это самая высокая годовая покупка с начала регистрации. Центральные банки развивающихся стран, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются одновременно основными резервными активами и активами-убежищами. Когда доллар обесценивается, золото имеет тенденцию дорожать, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также обратно коррелирует с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке имеет тенденцию ослаблять цену золота, в то время как распродажи на более рискованных рынках имеют тенденцию благоприятствовать драгоценному металлу.

Цена может двигаться из-за широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «убежища». Как бездоходный актив, золото имеет тенденцию дорожать при более низких процентных ставках, в то время как более высокая стоимость денег обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от того, как поведет себя доллар США (USD), поскольку актив оценивается в долларах (XAU/USD). Сильный доллар имеет тенденцию удерживать цену на золото под контролем, тогда как более слабый доллар, вероятно, подтолкнет цены на золото вверх.