💬 NASDAQ 100, S&P 500, прогноз Peloton: более высокие ставки и геополитика

NASDAQ 100, S&P 500, прогноз Peloton: более высокие ставки и геополитика

АНАЛИЗ ФОНДОВОГО РЫНКА

ПРОГНОЗ ПО АКЦИЯМ: СМЕШАННЫЙ

Неприятие риска останавливает полосу побед SPX

Индекс SPX ощутил давление на фоне эскалации угрозы российского вторжения в Украину. Нефтяные рынки выросли, так как перебои с мировыми поставками могут серьезно пострадать, если начнется война. Акции энергетических компаний последовали этому примеру (см. сводку по секторам ниже), позволив лучу солнца в том, что в остальном было красным в конце недели для остальной части индекса.

ОБЗОР СЕКТОРА

Источник: Рефинитив

Стоимость по сравнению с ростом в периоды более высоких процентных ставок отражалась в ценах на акции в последнее время, поскольку акции технологических компаний снижались, однако с надвигающейся угрозой войны акции-убежища могут подвергнуться некоторым действиям.

ИНДЕКС S&P 500 ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

ДНЕВНОЙ ГРАФИК SPX

Диаграмма подготовлена ​​Уорреном Венкетасом, IG

Уровни сопротивления:

Уровни поддержки:

ИНДЕКС NASDAQ 100 ПОТЕРЯЛ РОСТ ДОХОДНОСТИ КАЗНАЧЕЙСКИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

Стремительный рост доходности казначейских облигаций США после сильных данных по индексу потребительских цен США на прошлой неделе привел к тому, что рынки увеличили ястребиные ставки на фоне разговоров о возможном повышении ставок ФРС на 50 и даже 100 базисных пунктов для борьбы с инфляционным давлением. Традиционно более высокая доходность имеет обратную зависимость для акций технологических компаний, поскольку рост процентных ставок (или угроза роста) снижает будущую стоимость прибыли. США и большая часть развитого мира начинают истощать ликвидность на рынке, замедляя или прекращая покупку активов и повышая ставки. Эта благоприятная среда поддержала акции роста в основном в технологическом секторе, но с поворотом к менее благоприятной среде акции технологических компаний исчезают. При этом легкий доступ к дешевому капиталу может помочь некоторым акциям технологических компаний бороться с фундаментальными препятствиями с помощью данных о доходах, которые до сих пор были впечатляющими.

Расширьте свои знания о фондовом рынке с помощью наших статей о доступных типах акций, о том, как акции влияют на экономику, и о том, как начать торговать акциями.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОМПОЗИТНОГО ИНДЕКСА NASDAQ

ДНЕВНОЙ ГРАФИК NDX

Диаграмма подготовлена ​​Уорреном Венкетасом, IG

Уровни сопротивления:

Уровни поддержки:

МОЖНО ЛИ СПАСАТЬ ПЕЛОТОН ПОСЛЕ ПЕРЕХОДА ИЗ ГЕРОЯ В НУЛЬ?

Цена акций Peloton неуклонно снижалась со 170 до почти 20 долларов за акцию с января 2021 года, когда мировая экономика выходит из пандемии COVID-19. С ослаблением блокировок и других ограничений фитнес-индустрия восстановилась, в результате чего предложение Peloton стало менее привлекательным. К падению цены акций добавилось множество логистических и продуктовых дефектов, а генеральный директор и соучредитель Джон Фоули признал, что принимал неверные решения. Peloton быстро расширялся за счет крупных инвестиций в производство и логистику, не принимая во внимание снижение спроса после COVID. В результате Фоули собирается уйти в отставку вместе с увольнением 2800 сотрудников в попытке сократить расходы. Несмотря на негативную конъюнктуру вокруг крупномасштабных увольнений, эта новость вызвала некоторый позитив в отношении акций, особенно после того, как потенциальные покупатели окружили больной Peloton, включая Nike, Amazon и Apple.

Поскольку такие авторитетные компании заинтересованы в структурных изменениях в ключевых областях, инвесторы могут рассчитывать на то, что цены останутся сравнительно низкими.

PELOTON INTERACTIVE (PTON) ДНЕВНОЙ ГРАФИК

Торгуйте умнее — подпишитесь на новостную рассылку DailyFX

Получайте своевременные и убедительные рыночные комментарии от команды DailyFX

Свяжитесь с Уорреном и следите за ним в Твиттере: @WVenketas