🖥 Акции CrowdStrike (NASDAQ:CRWD): почему нет оснований сомневаться в этом

Акции CrowdStrike (NASDAQ:CRWD): почему нет оснований сомневаться в этом

На первый взгляд и без какого-либо другого контекста идея специалиста по кибербезопасности CrowdStrike (NASDAQ:CRWD) может показаться более рискованной, чем в среднем, инвестиционной идеей. В основном эта озабоченность связана с исторической задачей CrowdStrike по получению годовой чистой прибыли. Тем не менее, с ростом угроз цифровой экосистеме нет оснований сомневаться в эффективности предприятия. Поэтому я оптимистично настроен в отношении акций CRWD.

Поворот на рабочем месте должен поддержать акции CRWD

Очевидно, что одним из самых глубоких поворотов, вызванных пандемией много лет назад, стала нормализация удаленного рабочего места. Поскольку профессиональная среда белых воротничков становится фактически децентрализованной, работники могут работать практически где угодно. В то же время это означает лишь то, что злоумышленники могут обеспечивать корпоративную безопасность откуда угодно.

По сути, децентрализованная рабочая сила увеличивает степень уязвимости. Теперь хакерам больше не нужно атаковать централизованный штаб-квартиру корпорации. Вместо этого, посредством «расследовательских» усилий – таких как поиск информации в социальных сетях – эти злоумышленники могут нацеливаться на корпоративных сотрудников. Вообще говоря, отдельные домохозяйства используют гораздо менее строгие протоколы кибербезопасности, чем крупные организации.

Очевидно, что компании, которые продолжат работать удаленно или по гибридному графику, должны адаптироваться к новым реалиям. Цинично, но эта основа должна только помочь запасам CRWD. Например, решение Zero Trust от CrowdStrike должно предотвращать взломы в режиме реального времени в отношении любых удостоверений личности, конечной точки или рабочей нагрузки. Это даст душевное спокойствие потенциально уязвимым предприятиям, а также повысит выручку CrowdStrike.

Даже без изменения парадигмы рабочего места акции CRWD представляют собой чрезвычайно актуальную идею. Можно даже утверждать, что это всегда актуально. В век информации в жизни могут быть три неизбежные вещи: смерть, налоги и кибератаки.

По данным Statista, по состоянию на 2023 год средняя стоимость кибератаки в США составила 9,48 миллиона долларов. Это всего лишь средний показатель, а это значит, что некоторые предприятия могут понести существенные убытки. Кроме того, компании с меньшим капиталом вполне могут обанкротиться.

Как и автострахование, кибербезопасность — это не что-то дешевое. И эта концепция благоприятствует акциям CRWD.

Технический анализ и анализ опционов обосновывают необходимость CrowdStrike

Для инвесторов, которые сомневаются в отношении акций CRWD, сближение технических и опционных факторов рынка может продолжить рост акций. Да, покупка ценных бумаг, стоимость которых уже выросла на 56,9% с начала года, представляет собой риск удержания средств. Однако из-за фундаментальной значимости ветры могут благоприятствовать оптимистам.

В частности, индикатор технического анализа TipRanks предполагает, что акции CRWD представляют собой общую покупку. Это связано с моделями графиков, которые кажутся оптимистичными.

Теперь данные по опционам требуют небольшого анализа и предположений. 25 января этого года крупный трейдер (или трейдеры) купил 1900 контрактов пут от 19 января 24 года по цене 185,00. На момент сделки открытый интерес составлял 388 контрактов. Сегодня этот показатель увеличился до 425, что означает, что трейдеры смягчили большую часть, но не все риски, связанные с этим путом.

Если акции CRWD продолжат расти (а по большинству показателей это прогнозируемая траектория), все еще открытые медвежьи позиции могут оказаться уязвимыми и бесполезными. Впоследствии возможные действия по смягчению последствий (например, покупка коллов) могут повысить CRWD.

Рискованное, но разумное предположение

Для полного раскрытия информации: акции CRWD по-прежнему представляют значительные риски для инвесторов, которые в настоящее время рассматривают возможность инвестирования. Например, CRWD торгуется с форвардным коэффициентом прибыли 64,9x, что выше среднего форвардного мультипликатора сектора 21,4x. Тем не менее, значительное увеличение выручки делает CrowdStrike привлекательным.

Например, за квартал, завершившийся в июле 2023 года, выручка CrowdStrike составила 731,63 миллиона долларов. Этот показатель превысил результат квартала прошлого года в 535,15 миллиона долларов на 36,7%. Примечательно, что чистая прибыль составила 8,47 миллиона долларов, что явно намного лучше, чем чистый убыток в 49,28 миллиона долларов, опубликованный годом ранее.

Еще пара таких кварталов, и CrowdStrike сможет начать достигать более стабильной прибыльности. И это вполне реалистичная цель, учитывая расширение профиля киберугроз.

По мнению аналитиков, акции CRWD стоит покупать?

Что касается Уолл-стрит, акции CRWD имеют консенсус-рейтинг «Сильная покупка», основанный на 30 рейтингах покупок, трех удержаниях и нулевых рейтингах продаж. Средняя целевая цена акций CRWD составляет $191,94, что предполагает потенциал роста на 17%.

Вывод: акции CRWD — это следование математике

Когда дело доходит до этого, ставки на акции CRWD основаны на математических расчетах. Действительно, в прошлом CrowdStrike не демонстрировала самых блестящих финансовых показателей. Однако, учитывая продолжающееся расширение профиля киберугроз, инвесторы, скорее всего, рассмотрят возможность сделать ставку на компанию. Кроме того, по мнению TipRanks, аналитики настроены оптимистично в отношении компании, а технические данные предполагают потенциал роста.