💬 Акции Meta Platforms: чего ожидать трейдерам и прогнозы для инвесторов

Акции Meta Platforms: чего ожидать трейдерам и прогнозы для инвесторов

Акции Meta Platforms (FB), материнской компании Facebook, потрясли мир, когда они представили некоторые квартальные результаты, которые были полны поводов для беспокойства. Несомненно, в начале квартала многие ненавидели компанию, учитывая прошлый год, полный негативной реакции. Учитывая потенциальные вмятины на броне, выявленные в последнем раунде финансовых результатов, у инвесторов, наконец, могут появиться причины ненавидеть акции.

Тем не менее, вопрос на миллион долларов для покупателей падения заключается в том, не слишком ли сильно инвесторы ненавидят это имя, чтобы можно было получить убедительную ценность, идя здесь против течения. В то время как я полностью за покупку, в то время как другие нажимают кнопку паники, в последнем квартале Меты было много волос.

Из-за обновления конфиденциальности Apple (AAPL) для iOS, которое может сократить ее выручку на 10 миллиардов долларов в этом году, слабого числа активных пользователей, крупных инвестиций в метавселенную и продолжающейся негативной реакции со стороны пользователей, Meta сталкивается с идеальным штормом встречных ветров и неизвестных. .

Несмотря на недавний сброс оценки, инвесторы должны спросить себя, стоит ли поднимать больные акции на фоне их болезненного падения.

Meta Stock: выгодная сделка или ловушка стоимости?

Будущее не может быть более неопределенным для компании, которая стремится изменить свое лицо. Действительно, инвесторам может потребоваться больше, чем просто смена имени, чтобы снова привыкнуть к Facebook и Meta. В 2021 году репутация снова была запятнана показаниями разоблачителя. По мере того как расходы складываются из-за дорогостоящих метавселенных амбиций компании, величина риска существенно возросла.

Тем не менее, с такой низкой планкой прибыли и сильно дисконтированным мультипликатором (акции FB торгуются с абсурдной 16,6-кратной скользящей прибылью на момент написания), быки имеют право бить по столу на падении. В конце концов, компания по-прежнему очень прибыльна, и по этой причине ее следует (в основном) уберечь от распродаж последних технологий.

Несмотря на растущий список минусов и встречных ветров, я остаюсь нейтральным в отношении акций FB. У него такие ненавистные акции, что трудно быть медвежьим вместе со всеми остальными, особенно в условиях такой глубокой перепроданности, даже если будущее будет самым туманным за долгое время.

Цифры Meta поставили инвесторов в затруднительное положение

Я полностью за покупку компании после падения после квартала, страдающего от почти недостижимых сопоставимых показателей в годовом исчислении. Тем не менее, квартал Меты также выявил некоторые причины для беспокойства, так что повествование может измениться к худшему. Последнее, что инвесторы хотят держать, — это акции, которые, наконец, готовы пережить массовое падение, когда рост выручки и маржи падают с обрыва.

Акции Meta всегда торговались с дисконтом по сравнению с группой аналогов, но может ли быть так, что когда-то заветная акция FAANG готова навсегда покинуть группу? Компания, которая могла бы стоить более 1 триллиона долларов, теперь имеет рыночную капитализацию около 620 миллиардов долларов. Если в жестоком квартале и есть положительная сторона, так это то, что антимонопольные регуляторы будут более охотно отстраняться от компании, открывая двери для потенциальных возможностей для слияний и поглощений.

Действительно, Meta пробилась на вершину пространства социальных сетей.

Что касается TikTok, конкурента социальных сетей Марка Цукерберга, который после ежеквартального раскрытия информации заметил, что, вероятно, он набирает популярность за счет семейства приложений Facebook, горизонт не выглядит радужным для вора в законе социальных сетей, который когда-то казался неудержимым. Однако крупное приобретение может изменить повествование к лучшему, поскольку фирма надеется укрепить свою линейку против TikTok и других компаний в более конкурентной среде.

В любом случае, Meta, кажется, больше сосредоточена на том, чтобы делать большие ставки на следующее большое событие, а не задаваться вопросом, что будет дальше с Facebook, поскольку количество активных пользователей начинает падать впервые за 18 лет.

Изменение лица Меты может привести к фундаментальному ухудшению

Действительно, Мета невероятно амбициозна со своими надеждами на метавселенную. В конце концов, за одну ночь метавселенная превратилась в модное слово.

Однако я думаю, что фирма может быть слишком амбициозной. Чрезмерные амбиции могут быть плохой вещью, когда расходы действительно имеют шанс сложиться, а прибыль почти ничего не показывает. По мере роста ставок расходы на метавселенную могут стать основанием для недавнего сброса оценки акций FB, особенно если фирма направит больше инвестиций в свою версию метавселенной.

Я считаю, что Meta, возможно, слишком рано изменила свое название в игре, учитывая неопределенность, которая окружает, когда метавселенная будет готова для массовой аудитории. Возможно, скептики были правы, полагая, что Facebook хочет дистанцироваться от недавнего спора. Тем не менее, метавселенная представляет реальную возможность.

В любом случае, я не слишком убежден в том, что предложение Horizon Worlds от Meta — это предложение Metaverse, за которое можно купить виртуальную гарнитуру. Хотя дальнейшие инновации или, возможно, приобретение видеоигры могут изменить мое мнение.

Взгляд Уолл-стрит

Если обратиться к Уолл-стрит, то акции FB можно покупать с умеренной осторожностью. Из 44 оценок аналитиков есть 32 рекомендации «покупать», 11 «держать» и одну рекомендацию «продавать».

Что касается целевых цен, средняя целевая цена для метаплатформ составляет 332,14 доллара США, что предполагает потенциал роста на 45,6 %. Ценовые ориентиры аналитиков варьируются от минимума в 225,00 долларов за акцию до максимума в 466,00 долларов за акцию.

Итоги по Meta Stock

Трудно отстать от Меты, так как она упала более чем на 40% по сравнению со своими максимумами, и аналитики понизили рейтинги.

Конечно, акции кажутся невероятно дешевыми, но я действительно думаю, что повествование о росте изменилось из-за роста расходов на метаверсию, в то время как пользовательские тенденции меняются. Несомненно, все может стать еще хуже, если первый намек на ежедневное снижение активности пользователей в Facebook будет только началом тенденции. Значительные расходы на метавселенную просто значительно повышают профиль риска.

Это момент истины для Meta и Facebook. Я думаю, что приобретение крупной студии видеоигр имеет большой смысл для Meta на фоне недавней консолидации в пространстве, поскольку фирма надеется превратиться из компании, занимающейся социальными сетями, в локомотив метавселенной. Такое приобретение может привести к тому, что скептики будут более серьезно относиться к метавселенным амбициям компании.

Что касается репутации компании, то восстановить ее будет сложно. Мета должна показать людям, что она может поставить этику выше прибыли, в то же время она пытается положить конец негативным пользовательским тенденциям в Facebook, которые могут усугубляться хэштегом «#DeleteFacebook», недавно ставшим популярным в Твиттере (TWTR).