📰 Ищете дивидендную доходность до 10%? Аналитики рекомендуют покупать 2 дивидендные акции

Ищете дивидендную доходность до 10%? Аналитики рекомендуют покупать 2 дивидендные акции

Дивидендные акции являются универсальным инструментом рынков. Они предлагают инвесторам двусторонний путь к прибыльной прибыли, включая меру защиты от жестких рыночных условий, а также стабильный источник пассивного дохода. Это привлекательное сочетание.

Лучшие дивидендные акции дадут доход, превосходящий инфляцию, основанный только на дивидендах, подкрепляя его долгосрочной историей надежных выплат. Это беспроигрышная ситуация для инвесторов: когда акции растут, вы зарабатываете деньги, но когда они падают, вы все равно можете заработать деньги.

Аналитики The Street не стесняются рекомендовать высокодоходных дивидендных плательщиков, и среди их недавних обращений мы обнаружили два с дивидендной доходностью, достигающей 10%. Это солидный доход, но эти акции также имеют рейтинг «Сильная покупка» от аналитиков – так что давайте углубимся в данные TipRanks и выясним, что делает их такими привлекательными дополнениями к портфелю.

Суноко ЛП (САН)

На первом месте — Sunoco, один из величайших брендов Америки. Компания имеет многолетний опыт работы в энергетической отрасли, главным образом как производитель и поставщик моторного топлива. Линейка продуктов Sunoco включает в себя различные рецептуры бензина, дизельного топлива и топлива для реактивных двигателей, которые предлагаются как под фирменными, так и без торговых марок. Компания управляет дистрибьюторской сетью, состоящей из заправочных станций, магазинов повседневного спроса, независимых дилеров и коммерческих дистрибьюторов, с более чем 10 000 точек в 40 штатах.

Розничная торговля топливом Sunoco поддерживается обычными продуктами с «добавленной стоимостью» на заправочных станциях и в магазинах повседневного спроса, включая закуски и напитки, а также компания поставляет топливораздаточное оборудование для заправочных станций и клиентов автопарков.

В качестве важного знака в пользу расширяющейся «зеленой» экономики Sunoco разрабатывает решения по утилизации трансмиссионного топлива, то есть бензина, дизельного и реактивного топлива, которые смешивались в транспортном трубопроводе, делая их непригодными для использования. Компания собирает эти смешанные виды топлива для переработки в полезные продукты, сокращая как отходы топлива, так и ущерб от загрязнения окружающей среды.

Несмотря на все вышесказанное, последний ежеквартальный отчет Sunoco был неоднозначным. Компания сообщила о выручке в размере $5,75 млрд во втором квартале 2023 года, что на 26% ниже, чем в прошлом году, хотя эта цифра превзошла ожидания на $28 млн. Итоговый результат, хотя и был прибыльным, не был таким оптимистичным; Показатель EPS в 78 центов составил 47 центов на акцию согласно прогнозу.

Для дивидендных инвесторов ключевым показателем, на который следует обратить внимание, является распределяемый денежный поток, который составил $175 млн за второй квартал, что является благоприятным сравнением со $159 млн во втором квартале предыдущего года. Это поддержало объявление о дивидендах за второй квартал в размере 84,2 цента на обыкновенную акцию, или 3,36 доллара в годовом исчислении. В годовом исчислении и текущей оценке акций дивиденды приносят 7,1%, что более чем вдвое превышает средний дивиденд, полученный среди компаний S&P 500, и почти вдвое превышает годовую инфляцию в 3,7%, зарегистрированную за август.

По мнению Джастина Дженкинса, 5-звездочного аналитика из Raymond James, Sunoco примечательна своей способностью оставаться прибыльной и генерировать денежные средства — обе функции, которые будут поддерживать постоянную высокодоходность дивидендов. Он пишет о компании: «Мы по-прежнему конструктивно относимся к Sunoco, учитывая сильные результаты, уверенность в продолжении роста прибыльности и потенциал роста за счет среднесрочной оптимизации бизнеса и возможностей слияний и поглощений. Эти усилия, наряду с дисциплиной капиталовложений и затрат, позволили создать значительный свободный денежный поток, придав балансу значительную гибкость, которая будет использоваться для дальнейшего роста бизнеса (органического и неорганического). Хотя макроэкономическая ситуация по-прежнему нестабильна, мы видим стабильную и положительную тенденцию объемов в 2023 году, поддерживаемую повышенной рентабельностью топлива. Это дополняется целым рядом привлекательных приобретений и органических проектов, которые создают долгосрочную ценность, а дальнейшие слияния и поглощения могут повысить потенциал роста».

Дженкинс далее оценивает акции SUN как лучше рынка (покупать) с целевой ценой в $53, что указывает на потенциал роста на 12% в следующие 12 месяцев. (Чтобы посмотреть послужной список Дженкинса, нажмите здесь.)

В 5 недавних обзорах аналитиков SUN говорится о 4 покупках против 1 удержания, что соответствует консенсус-прогнозу «Сильная покупка». Если следовать средней целевой цене в 51 доллар, потенциал роста акций в течение года составит 7,5%; добавьте сюда дивиденды, и общий потенциал доходности здесь приблизится к 15%. (См. прогноз акций Sunoco.)

Арес Кэпитал Корпорейшн (ARCC)

Следующая акция в нашем списке — Ares Capital Corporation, BDC или компания по развитию бизнеса. Эти фирмы являются специализированными кредиторами, предоставляя кредитные и финансовые услуги для предприятий малого и среднего бизнеса, которые не обязательно имеют право на услуги традиционных коммерческих банков. Сочетание капитального финансирования, кредитных услуг и предоставления финансовых инструментов ARCC имеет важное значение для его клиентской базы и заполняет жизненно важную нишу в американском малом бизнесе.

С момента выхода на биржу в 2004 году ARCC инвестировала более 21 миллиарда долларов в 475 компаний и получила доход акционеров в размере 12%. Компания может похвастаться рыночной капитализацией, превышающей $10,7 млрд, что делает ее крупнейшей публично торгуемой BDC на рынках США. Портфель, лежащий в основе таких результатов, разнообразен и хорошо сбалансирован, со здоровым составом активов. Из общего числа 22% приходится на программное обеспечение и услуги, 11,3% — на медицинские услуги и 8,7% — на коммерческие и профессиональные услуги. Другие сектора, представленные в портфеле, включают производство электроэнергии, страхование и потребительские товары длительного пользования. Чуть менее 42% портфеля приходится на кредиты с приоритетным обеспечением первого залога, а еще 18,1% приходится на кредиты со старшим залогом второго залога.

Для инвесторов важнее всего результаты. Ares сообщила, что общий инвестиционный доход за 2К23 составил $634 млн по сравнению с $479 млн во 2К22, что соответствует приросту по сравнению с прошлым годом на 32% и превзошло прогноз на $11 млн. Чистая прибыль компании Ares составила 58 центов на акцию, что на 1 цент выше оценок и значительно выше 46 центов на акцию во 2К22. По состоянию на 30 июня компания могла похвастаться 411 миллионами долларов денежных средств и ликвидных активов, что на 35% лучше, чем в конце 2022 года.

Прибыльный бизнес и солидные денежные запасы поддерживают дивиденды компании за третий квартал, которые были объявлены 25 июля для выплаты 29 сентября. Дивиденд в размере 48 центов на обыкновенную акцию в годовом исчислении составляет 1,92 доллара США, а доходность составляет 10%. Компания имеет дивидендную историю, начавшуюся в 2004 году, с регулярными ежеквартальными выплатами, перемежающимися переменными специальными выплатами.

Аналитик KBW Райан Линч отмечает историю Ares, способной генерировать прибыль и переживать взлеты и падения кредитных циклов. Он говорит об акциях: «ARCC имеет отличный опыт андеррайтинга и кредитного качества, добился одних из лучших экономических показателей в секторе и имеет лучшую в своем классе кредитную платформу. ARCC имеет один из самых длительных послужных списоков и прошел несколько кредитных циклов с очень хорошими результатами. Доминирующая платформа ARCC и широкие, давние отношения со спонсорами помогут ARCC продолжать захватывать значительную долю растущего рынка прямого кредитования. У ARCC лучшая структура обязательств: недорогая, разнообразная, долгосрочная и гибкая, с несколькими рейтингами инвестиционного уровня, которые финансировали и будут продолжать помогать финансировать рост их портфеля».

Заглядывая в будущее, Линч дает ARCC рейтинг «лучше рынка» (покупать), связанный с целевой ценой в 21 доллар. Это предполагает потенциал роста на 8,5% на горизонте одного года. (Чтобы посмотреть послужной список Линча, нажмите здесь.)

Консенсус-рейтинг «Сильная покупка» акций ARCC основан на 10 обзорах аналитиков, включая 9 «Покупать» и 1 «Держать». Акции в настоящее время торгуются по цене $19,33, а их средняя целевая цена на уровне $20,75 предполагает 12-месячный прирост в 7%. Учитывая дивиденды, инвесторы могут получить прибыль от ARCC в размере 17%. (См. прогноз акций Ares Capital.)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательной оценке, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки», недавно выпущенный инструмент, который объединяет всю аналитическую информацию TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно представленным аналитикам. Содержимое предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.