🖥 AMD, STZ, SHEL: 3 акции, которые стоит покупать с «идеальной 10» умной оценкой

AMD, STZ, SHEL: 3 акции, которые стоит покупать с «идеальной 10» умной оценкой

В клуб TipRanks «Perfect 10» Smart Score попасть может быть довольно сложно, особенно на рынке, который страдает от высоких ставок и препятствий, связанных с потребительскими расходами. Пожалуй, акции с Smart Score выше восьми достаточно впечатляющи, чтобы заслуживать вашего внимания! Как вы, возможно, знаете, Smart Scores оценивает акции на основе широкого спектра показателей: от фундаментальных показателей до корпоративных инсайдерских транзакций.

Действительно, Smart Score может измениться в любой момент. Вот почему для охотников за ценой было бы разумно регулярно проверять скринеры TipRanks, чтобы увидеть, что возглавляет список в ту или иную неделю или месяц. На этой неделе мы проверим акции трех компаний — AMD, STZ и SHEL, — которые имеют консенсус-рейтинг Perfect 10 Smart Scores и Strong Buy от аналитического сообщества.

Передовые микроустройства (NASDAQ:AMD)

Акции искусственного интеллекта (ИИ) были горячими на протяжении большей части года и могут оставаться горячими и в 2024 году. AMD уже много лет является крупным игроком на рынке процессоров и графических процессоров. Совсем недавно AMD произвела большой фурор в сфере APU (сцена чипов искусственного интеллекта) с чипом MI300.

Заглядывая в будущее, AMD хорошо подготовлена ​​к дальнейшему улучшению своих позиций в гонке ИИ, поскольку она надеется захватить большую часть рынка ИИ-ускорителей для центров обработки данных, который, как ожидается, к 2027 году достигнет 150 миллиардов долларов. Nvidia (NASDAQ:NVDA) на руку, но не заблуждайтесь, AMD все еще может преуспеть в качестве игрока номер два. По этой причине я сохраняю оптимистичный взгляд на AMD.

В конце концов, аппаратное обеспечение искусственного интеллекта — это товар, ходовой товар, но, тем не менее, товар. Пока AMD не будет сильно отставать от Nvidia по производительности в ближайшие годы, фирма должна чувствовать ветер в спину, поскольку весь рынок искусственного интеллекта продолжает «стремительно расти», как выразилась генеральный директор AMD Лиза Су.

Как и Nvidia, AMD имеет впечатляющую линейку ИИ, охватывающую как аппаратное, так и программное обеспечение. Даже если AMD не сможет превзойти Nvidia в сегменте APU и графических процессоров самого высокого уровня, она все равно может принести невероятно хорошие результаты для акционеров. Я бы сказал, что AMD не обязательно побеждать Nvidia, чтобы сохранить устойчивый рост. Общее количество доступных рынков, связанных с ИИ, достаточно велико, поэтому в ближайшие годы на нем может появиться много победителей.

На данный момент аналитики сосредоточены на потенциале роста центров обработки данных. Джозеф Мур из Morgan Stanley, похоже, считает, что AMD будет «значительно превосходить» сектор на этих уровнях. Примечательно, что Мур ожидает, что в следующем году объем продаж MI300 может составить 2 миллиарда долларов на фоне устойчивого спроса на оборудование для искусственного интеллекта.

Я думаю, что Мур окажется прав, если продолжит придерживаться акций AMD и потенциала MI300. Спрос на ведущие чипы искусственного интеллекта был высоким и, вероятно, останется высоким до конца следующего года, и от этого выиграет не только Nvidia.

На момент написания статьи акции AMD упали примерно на 24% с 52-недельного максимума в $132,83. Давление отчасти обусловлено более мягким руководством (руководство сервера оставалось неизменным в годовом исчислении). Наконец, при цене продажи (P/S) в 7,5 раз акции AMD торгуются в соответствии со средним показателем по полупроводниковой отрасли, который равен 7,5 раз, что дает компании разумную оценку.

AMD имеет рейтинг «Сильная покупка» в рейтинге TipRanks: 22 покупки и семь удержаний. Средняя целевая цена акций AMD в $140,25 предполагает потенциал роста на 37,6%.

Constellation Brands (NYSE:STZ)

Constellation Brands — алкогольная компания, которая за последние несколько лет была не так уж далека от новых максимумов. Тем не менее, акции изо всех сил пытались удержать прорыв выше 250 долларов за акцию до недавнего времени, когда акции Constellation наконец преодолели потолок сопротивления, достигнув максимума в 272 доллара и выше. Хотя акции упали чуть выше 4%, обнадеживает то, что многолетний потолок сопротивления на уровне около 250 долларов теперь действует как довольно сильный уровень поддержки.

С технической точки зрения акции Constellation вполне надежны. Однако хороша не только техническая часть. У акций есть много преимуществ в фундаментальном плане (и в других аспектах), о чем свидетельствует их идеальный рейтинг Smart Score. Таким образом, я придерживаюсь своей бычьей позиции на предстоящий год.

Ранее в этом месяце аналитик TD Cowen Вивьен Азер перешла от нейтральной к оптимистичной, а также повысила свою целевую цену до $300, что предполагает потенциал роста более чем на 15% по сравнению с сегодняшним закрытием в $260 за акцию. Азер отметил, что у фирмы был успешный летний сезон и потенциальный рост доли рынка. Действительно, бренды Constellation, похоже, процветают. В 2024 финансовом году Azer прогнозирует рост продаж всего лишь на 8%, что довольно хорошо для низкотехнологичной, относительно оборонительной компании в потенциально сложной экономической ситуации.

Constellation Brands – сильная покупка: 14 покупок и два удержания. Средняя целевая цена акций СТЗ в $287,06 предполагает потенциал роста на 10,2%.

«Шелл» (NYSE:SHEL)

Shell — европейский интегрированный нефтяной гигант, который в последние месяцы неуклонно поднимался до многолетних максимумов. Несомненно, рост цен на нефть всегда является желанным попутным ветром для энергетических компаний. Даже несмотря на то, что цены на нефть вернулись к своим максимумам 2022 года, я рассматриваю акции Shell как энергетическую игру, которую стоит удерживать в долгосрочной перспективе. В частности, обнадеживает долгосрочный переход Shell на возобновляемые источники энергии. Таким образом, я остаюсь оптимистичным в отношении этого названия.

На момент написания статьи акции торгуются с отставанием цены от прибыли примерно в 7,9 раз, что немного выше, чем в среднем по интегрированной нефтегазовой отрасли, составляющем около 6,9 раз. Я считаю, что небольшая премия оправдана, учитывая щедрый опыт компании в возврате капитала акционерам. Многомиллиардный выкуп акций и повышение дивидендов (сейчас доходность акций составляет впечатляющие 3,58%) делают Shell одной из наиболее дружественных к акционерам компаний в сфере «большой нефти».

Shell имеет сильную рекомендацию покупать в рейтинге TipRanks: за последние три месяца было присвоено шесть оценок «покупать» и одну рекомендацию «держать». Средняя целевая цена акций SHEL в $69,76 предполагает потенциал роста на 7%.

Заключение

AMD, Constellation Brands и Shell входят в эксклюзивный клуб с безупречными оценками Smart Scores и консенсус-рейтингом Strong Buy среди аналитиков. Из этой тройки аналитики ожидают наибольшего потенциала роста (37,6%) от акций AMD на текущих уровнях.