💬 Прогноз цены на золото: XAU/USD под угрозой из-за доллара США, доходности казначейских облигаций, роста инфляции

Прогноз цены на золото: XAU/USD под угрозой из-за доллара США, доходности казначейских облигаций, роста инфляции

Золото, XAU/USD, доллар США, индекс потребительских цен, инфляция, казначейские облигации, технический анализ — темы для обсуждения:

Цены на золото осторожно снизились за последние 24 часа после значительно более высокого, чем ожидалось, отчета об индексе потребительских цен США за январь. Это связано с тем, что основной показатель, который исключает волатильность цен на продукты питания и энергоносители, вырос на 6,0% в годовом исчислении против ожидаемых 5,9%. Несмотря на рост почасовых заработков в январском отчете о занятости в несельскохозяйственном секторе США, реальная почасовая заработная плата, которая является фактором инфляции, составила -1,7% г/г по сравнению с -2,0% ранее.

Некоторые рассматривают золото как инструмент хеджирования инфляции, но XAU/USD продолжает торговаться на уровнях, наблюдавшихся летом 2020 года, задолго до того, как инфляция в США начала расти. Беспроцентный желтый металл конкурирует с растущей доходностью долларов США и казначейских облигаций. Краткосрочные и долгосрочные ставки резко выросли после данных по инфляции. 2-летние выросли до 1,64%, а 10-летние выросли выше 2,00%.

После публикации несколько спикеров ФРС выразили обеспокоенность по поводу результатов, что повысило вероятность повышения ставки на 50 базисных пунктов в марте. Президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин отметил, что он концептуально открыт для этого. Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард открыто упомянул, что он выступает за то, что может стать первым повышением ставки на полпункта с 2000 года.

Имея это в виду, цены на золото могут быть изменчивыми в конце недели. Прогноз Мичиганского университета ожидается в пятницу, когда трейдеры будут следить за инфляционными ожиданиями. Кроме того, следите за появлением комментариев ФРС, подтверждающих необходимость повышения ставки на 50 базисных пунктов в следующем месяце. Сохраняющийся доллар США и высокая доходность облигаций рискуют обрушить золото.

Технический анализ золота

XAU/USD оставил после себя медвежий свечной паттерн Dark Cloud Cover. Это произошло, когда цены изо всех сил пытались преодолеть зону перегиба 1827–1834 годов. Нисходящее подтверждающее закрытие может открыть дверь для увеличения убытков в будущем. Именно тогда в игру может вступить растущая поддержка с августа — красные линии на дневном графике ниже. В противном случае январский максимум 1853,83 станет ключевой точкой сопротивления для отслеживания.

Дневной график XAU/USD

График, созданный с помощью TradingView

--- Написано Даниэлем Дубровски, стратегом DailyFX.com

Чтобы связаться с Дэниелом, используйте раздел комментариев ниже или @ddubrovskyFX в Твиттере.