🖥 Евро отскочил от недавних минимумов, встретив первоначальное сопротивление около 1,0680.

Евро отскочил от недавних минимумов, встретив первоначальное сопротивление около 1,0680.

Евро (EUR) чередует рост с потерями по отношению к доллару США (USD) в начале недели, что побуждает EUR/USD торговаться в районе 1,0660 рано утром в Европе.

Доллар США, судя по всему, находится под умеренным нисходящим давлением, хотя ему удается удерживать торговлю выше ключевого барьера 105,00 на фоне постоянного повышения доходности облигаций США на разных временных интервалах.

Что касается денежно-кредитной политики, инвесторы продолжают оценивать «голубиное» повышение ставки Европейским центральным банком (ЕЦБ) на прошлой неделе и упорно ожидают возможности снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС), которое произойдет во втором квартале 2024 года.

С другой стороны, чистые длинные позиции по евро продолжили нисходящий тренд и достигли уровней, которые в последний раз наблюдались в середине ноября 2022 года, согласно последнему отчету о позиционировании CFTC за неделю, закончившуюся 12 сентября. В рассматриваемый период пара поднялась до региона 1,0750. и быстро потеряли позиции вскоре после событий ЕЦБ 14 сентября.

Отсутствие публикации данных по евро должно переключить внимание на календарь США, где в ходе американской сессии выйдут индекс цен на жилье NAHB и долгосрочные потоки TIC.

Ежедневный дайджест: Движущие силы рынка: евро оказывается под пристальным вниманием в преддверии ФРС

Технический анализ: евро не исключает дополнительной слабости в ближайшем будущем

Пара EUR/USD надеется продолжить пятничный отскок от многонедельных минимумов около 1,0630.

Если пара EUR/USD пробьется ниже минимума 15 сентября 1,0631, она может вернуться к минимуму 15 марта 1,0516, прежде чем достичь минимума 2023 года 1,0481, зафиксированного 6 января.

С другой стороны, критическая 200-дневная простая скользящая средняя (SMA) расположена на отметке 1,0827. Бычий импульс может развиться, если пара пробьет этот ключевой барьер, что приведет к тесту предварительной 55-дневной SMA на уровне 1,0922 перед максимумом 30 августа 1,0945. Этот сценарий может открыть путь к росту к психологическому уровню 1,1000 и вершине 10 августа 1,1064. Если пара выйдет из этой области, она может ослабить медвежье давление и достичь пика 27 июля на отметке 1,1149, за которым последует максимум 2023 года на отметке 1,1275 от 18 июля.

Пока пара EUR/USD находится ниже 200-дневной SMA, пара может продолжить падение.

Евро: часто задаваемые вопросы

Евро является валютой 20 стран Европейского Союза, входящих в еврозону. Это вторая по объему торговли валюта в мире после доллара США. В 2022 году на его долю пришлось 31% всех валютных операций при среднесуточном обороте более $2,2 трлн в день. EUR/USD является самой торгуемой валютной парой в мире, на которую приходится около 30% скидок на все транзакции, за ней следуют EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) и EUR/AUD (2%).

Европейский центральный банк (ЕЦБ) во Франкфурте, Германия, является резервным банком еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой. Основной задачей ЕЦБ является поддержание стабильности цен, что означает либо контроль инфляции, либо стимулирование роста. Его основным инструментом является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки – или ожидание более высоких ставок – обычно идут на пользу евро, и наоборот. Совет управляющих ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, проводимых восемь раз в год. Решения принимают главы национальных банков еврозоны и шесть постоянных членов, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.

Данные по инфляции в еврозоне, измеряемые Гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), являются важным эконометрическим показателем для евро. Если инфляция вырастет больше, чем ожидалось, особенно если она превысит целевой показатель ЕЦБ в 2%, это обязывает ЕЦБ поднять процентные ставки, чтобы вернуть инфляцию под контроль. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с аналогами обычно идут на пользу евро, поскольку делают регион более привлекательным как место для глобальных инвесторов, где они могут хранить свои деньги.

Публикация данных отражает состояние экономики и может повлиять на евро. Такие индикаторы, как ВВП, индексы деловой активности в промышленности и сфере услуг, исследования занятости и потребительских настроений, могут повлиять на направление единой валюты. Сильная экономика хороша для евро. Это не только привлечет больше иностранных инвестиций, но и может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что напрямую укрепит евро. В противном случае, если экономические данные будут слабыми, евро, скорее всего, упадет. Экономические данные по четырем крупнейшим экономикам еврозоны (Германии, Франции, Италии и Испании) особенно важны, поскольку на их долю приходится 75% экономики еврозоны.

Еще одним важным выпуском данных по евро является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает от своего экспорта, и тем, что она тратит на импорт за определенный период. Если страна производит востребованную экспортную продукцию, ее валюта вырастет в цене исключительно за счет дополнительного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести эти товары. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет валюту и наоборот, если баланс отрицательный.