📰 MSFT, PATH или NVDA: какие акции AI являются наиболее многообещающими?

MSFT, PATH или NVDA: какие акции AI являются наиболее многообещающими?

Мир технологий охвачен волной генеративного искусственного интеллекта (ИИ), поскольку успех ChatGPT OpenAI вызвал интерес к новейшим технологиям, которые могут генерировать тексты, изображения или другие медиафайлы с использованием передовых моделей. Несмотря на макроэкономическое давление, ажиотаж вокруг генеративного искусственного интеллекта спровоцировал в этом году рост акций нескольких технологических компаний. Мы использовали инструмент сравнения акций TipRanks, чтобы сравнить акции Microsoft (NASDAQ:MSFT), UiPath (NYSE:PATH) и Nvidia (NASDAQ:NVDA) друг с другом, чтобы найти любимые акции ИИ на Уолл-стрит.

Microsoft (NASDAQ:MSFT)

Акции Microsoft выросли на 37% с начала этого года, поскольку компания считается одним из лидеров в области генеративного искусственного интеллекта. Компания инвестировала миллиарды долларов в стартап OpenAI, создателя ChatGPT, и сосредоточена на интеграции генеративного искусственного интеллекта в свои предложения.

Microsoft представила результаты, превзошедшие ожидания финансового четвертого квартала. Однако прогноз компании на 1 квартал 2024 финансового года не оправдал ожиданий.

Тем не менее, большинство аналитиков по-прежнему оптимистичны в отношении акций MSFT, включая аналитика Oppenheimer Тимоти Хорана. 25 августа Хоран подтвердил рекомендацию «Покупать» акции Microsoft с целевой ценой в 410 долларов.

Аналитик заявил, что облако остается на ранней стадии развития, а ИИ увеличивает общий доступный рынок и скорость внедрения. На этом фоне Хоран считает, что Microsoft находится в лучшем положении благодаря своей «модели нейтральной операционной системы», которая может поддерживать проприетарные модели больших языков (LLM) и другие приложения с открытым исходным кодом.

Хоран верит в способность компании расширить свою экосистему для коммерциализации достижений в области искусственного интеллекта в дополнение к предложениям Azure и использовать свой масштаб для внедрения приложений искусственного интеллекта, таких как Office 365 Copilot, в массы.

Хоран также ожидает, что безопасность станет рыночным потенциалом в 200 миллиардов долларов, а Microsoft станет «лучшим в своем роде поставщиком услуг» с 10%-ной долей рынка, ежегодно увеличивающейся на 40%.

Какова целевая цена MSFT?

Акции Microsoft имеют консенсус-прогноз «Сильная покупка» с 30 рекомендациями «Покупать», двумя «Держать» и одной «Продавать». Средняя целевая цена в $390,97 предполагает потенциал роста примерно на 19%.

UiPath (NYSE:PATH)

UiPath предлагает платформу автоматизации бизнеса на базе искусственного интеллекта, которая помогает автоматизировать офисные задачи. Компания продемонстрировала результаты, превзошедшие ожидания, за первый квартал 2024 финансового года (завершившийся 30 апреля 2023 г.), при этом выручка выросла на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила около 290 миллионов долларов США. Кроме того, годовой периодический доход (ARR) вырос на 28% до $1,25 млрд.

Показатели роста выручки и производительности компании помогли ей объявить скорректированную прибыль на акцию в размере $0,11 в первом квартале 2024 года по сравнению с убытком на акцию в размере $0,03 в квартале предыдущего года.

Продукты UIPath набирают обороты, о чем свидетельствует увеличение на 43% числа клиентов, внесших 1 миллион долларов или более в ARR, до 240 в первом квартале 24 финансового года. Компания продолжает совершенствовать свою платформу и вступать в стратегическое партнерство для развития своего бизнеса.

UiPath планирует объявить результаты второго финансового квартала 6 сентября. Аналитики ожидают, что выручка компании вырастет на 16,2% в годовом исчислении до $281,5 млн. Они прогнозируют, что компания сообщит о скорректированной прибыли на акцию в размере $0,04 по сравнению с убытком на акцию в $0,02 в квартале предыдущего года.

Является ли акция PATH хорошей покупкой?

Уолл-стрит имеет консенсус-рейтинг «Держать» акции UiPath, основанный на одной покупке и трех удерживании. Средняя целевая цена в $18 предполагает потенциал роста на 13,3%. С начала этого года акции подорожали на 25%.

NVIDIA (NASDAQ:NVDA)

Акции чипового гиганта Nvidia выросли на 232% с начала года из-за резкого роста спроса на его передовые графические процессоры (GPU), которые необходимы для разработки и внедрения генеративных моделей искусственного интеллекта.

После впечатляющего роста выручки на 101% во втором квартале финансового года Nvidia ожидает, что ее выручка в третьем квартале вырастет примерно на 170% до $16 миллиардов (плюс-минус 2%). Компания прогнозирует, что объем поставок будет увеличиваться каждый квартал до следующего года, чтобы удовлетворить растущий спрос на ее продукцию, поскольку клиенты направляют свои капиталовложения в искусственный интеллект и ускоренные вычисления.

Комментируя результаты второго квартала 2023 года, аналитик TD Cowen Мэтью Рамзи заявил, что компания добилась «просто поразительных результатов», даже несмотря на большие ожидания. Аналитик повысил целевую цену до $600 с $500 24 августа и подтвердил рекомендацию «Покупать» акции NVDA.

Реагируя на опасения по поводу устойчивости результатов Nvidia, Рамзи сказал, что ИИ — это больше, чем просто шумиха, и вечеринка для Nvidia еще не закончилась. Хотя аналитик признал, что конкуренция в прибыльной сфере искусственного интеллекта неизбежно усилится, он считает, что ров у NVDA широк.

Стоит ли покупать акции NVDA сейчас?

Консенсусный рейтинг Уолл-стрит «Сильная покупка» акций Nvidia основан на 39 покупках и одном удержании. Несмотря на впечатляющий рост с начала года, аналитики видят дальнейший потенциал роста акций. Средняя целевая цена на уровне $636,62 предполагает потенциал роста на 31,2%.

Заключение

Аналитики очень оптимистичны в отношении Microsoft и Nvidia из-за спроса, обусловленного искусственным интеллектом, но отстранены от UIPath. Уолл-стрит видит более высокий потенциал роста в акциях Nvidia, чем в двух других акциях. Ожидается, что передовые технологии Nvidia, постоянные инновации, высокая производительность и доминирование на рынке графических процессоров будут способствовать долгосрочному росту компании.