🖥 Евро продолжает колебаться в районе 1,0800, Лагард не может удивить рынки

Евро продолжает колебаться в районе 1,0800, Лагард не может удивить рынки

Евро (EUR) восстановил некоторый импульс роста по отношению к доллару США (USD), что позволило EUR/USD восстановиться выше значительного уровня 1,0800 в начале недели.

И наоборот, доллар испытывает некоторое нисходящее давление, отступая к диапазону 104,00, на что указывает индекс доллара США (DXY). Это снижение происходит на фоне того, что инвесторы продолжают анализировать неоднозначные результаты отчета о занятости в США, опубликованного в пятницу, который показал увеличение на +187 тыс. рабочих мест.

Между тем, уверенность в решении Федеральной резервной системы приостановить повышение процентных ставок до конца года остается сильной. Также появляются предположения, что снижение процентных ставок может произойти не раньше марта 2024 года. С другой стороны, Европейский центральный банк (ЕЦБ) борется со значительной неопределенностью в отношении потенциальных решений по ставкам после лета, поскольку рыночные дискуссии сосредоточены на возможности стагфляции. .

Согласно отчету CFTC, чистые длинные позиции по единой валюте со стороны спекулятивного сообщества сократились до уровней, которые в последний раз наблюдались в начале июля в течение недели, завершившейся 29 августа.

Рынки США будут закрыты в понедельник из-за праздника Дня труда. По европейскому календарю профицит торгового баланса Германии в июле упал до 15,9 млрд евро, а доверие инвесторов, измеряемое индексом Sentix, ухудшилось до -21,5 за текущий месяц.

Ежедневный дайджест Движущие силы рынка: евро удерживается на отметке 1,0800

Технический анализ: Евро рискует глубже упасть ниже 1,0765

Пара EUR/USD набирает темп и сумела повторно протестировать область 1,0800, как раз перед ключевой 200-дневной SMA (1,0817).

Ожидается, что дальнейшее восстановление пары EUR/USD достигнет критической 200-дневной SMA на отметке 1,0817. К северу отсюда быки должны достичь вершины прошлой среды 1,0945 перед промежуточной 55-дневной SMA на отметке 1,0961, перед психологическим барьером 1,1000 и месячной вершиной 10 августа на отметке 1,1064. Как только последний будет пройден, цена может бросить вызов пику 27 июля на отметке 1,1149. Если пара преодолеет этот регион, она может смягчить нисходящее давление и потенциально достичь пика 2023 года 1,1275, который наблюдался 18 июля. Далее вверх следует максимум 2022 года 1,1495, за которым следует круглый уровень 1,1500.

Возобновление нисходящей тенденции может побудить пару первоначально вернуться к минимуму 25 августа 1,0765. Прорыв этого уровня обнажает минимум 31 мая 1,0635, предшествующий минимуму 15 марта 1,0516 и минимуму 2023 года 1,0481, наблюдавшемуся 6 января.

Более того, в случае убедительного прорыва 200-дневной SMA в паре EUR/USD вероятны устойчивые потери.

Евро: часто задаваемые вопросы

Евро является валютой 20 стран Европейского Союза, входящих в еврозону. Это вторая по объему торговли валюта в мире после доллара США. В 2022 году на его долю пришлось 31% всех валютных операций при среднесуточном обороте более $2,2 трлн в день. EUR/USD является самой торгуемой валютной парой в мире, на которую приходится около 30% скидок на все транзакции, за ней следуют EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) и EUR/AUD (2%).

Европейский центральный банк (ЕЦБ) во Франкфурте, Германия, является резервным банком еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой. Основной задачей ЕЦБ является поддержание стабильности цен, что означает либо контроль инфляции, либо стимулирование роста. Его основным инструментом является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки – или ожидание более высоких ставок – обычно идут на пользу евро, и наоборот. Совет управляющих ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, проводимых восемь раз в год. Решения принимают главы национальных банков еврозоны и шесть постоянных членов, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.

Данные по инфляции в еврозоне, измеряемые Гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), являются важным эконометрическим показателем для евро. Если инфляция вырастет больше, чем ожидалось, особенно если она превысит целевой показатель ЕЦБ в 2%, это обязывает ЕЦБ поднять процентные ставки, чтобы вернуть инфляцию под контроль. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с аналогами обычно идут на пользу евро, поскольку делают регион более привлекательным как место для глобальных инвесторов, где они могут хранить свои деньги.

Публикация данных отражает состояние экономики и может повлиять на евро. Такие индикаторы, как ВВП, индексы деловой активности в промышленности и сфере услуг, исследования занятости и потребительских настроений, могут повлиять на направление единой валюты. Сильная экономика хороша для евро. Это не только привлечет больше иностранных инвестиций, но и может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что напрямую укрепит евро. В противном случае, если экономические данные будут слабыми, евро, скорее всего, упадет. Экономические данные по четырем крупнейшим экономикам еврозоны (Германии, Франции, Италии и Испании) особенно важны, поскольку на их долю приходится 75% экономики еврозоны.

Еще одним важным выпуском данных по евро является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает от своего экспорта, и тем, что она тратит на импорт за определенный период. Если страна производит востребованную экспортную продукцию, ее валюта вырастет в цене исключительно за счет дополнительного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести эти товары. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет валюту и наоборот, если баланс отрицательный.