💬 Вот почему акции Skillz взлетели сегодня

Вот почему акции Skillz взлетели сегодня

Аналитикам нравится постоянный рост выручки компании. Но как насчет прибыли?

Что случилось

Акции платформы мобильных игр Skillz (NYSE:SKLZ) резко выросли в среду после того, как известный аналитик сохранил рекомендацию покупать акции и установил целевую цену почти в два раза по сравнению с текущей ценой. По состоянию на 15:00 по восточному времени акции Skillz выросли на 14%. Это небольшая передышка для акционеров, которые видели, как акции упали на 90% по сравнению с 52-недельным максимумом.

Ну и что

По данным The Fly, аналитик Citi Джейсон Базине рекомендует покупать акции Skillz. К чести Базине, аналитик, не колеблясь, назвал эту акцию покупкой, теперь рекомендуя ее четыре раза за последний год, согласно TipRanks. Однако целевая цена акций Skillz падает вместе с ценой акций. Когда Bazinet начал освещать Skillz в прошлом году, ей была поставлена ​​целевая цена в 27 долларов за акцию. Целевая цена неуклонно снижалась в последующих рекомендациях по покупке до сегодняшней целевой цены в 9 долларов за акцию.

Несмотря на то, что целевая цена падает, целевая цена в 9 долларов за акцию по-прежнему представляет собой потенциал роста на 95% по сравнению с тем, где акции Skillz торговались на момент написания этой статьи. Причины оптимизма Базине включают в себя такие вещи, как постоянный рост доходов и постоянные возможности для запуска новых потоков доходов.

Что теперь

Что касается роста доходов, Skillz не ленится. С момента выхода на биржу компания каждый квартал превосходила прогнозы руководства. А в последнем квартале — третьем квартале 2021 года — выручка выросла на 70% по сравнению с прошлым годом. Кроме того, в этом году он был запущен в Индии, что говорит о новых возможностях получения дохода, на которые ссылается Базине.

Рост доходов не является проблемой для Skillz. Рентабельность есть.

Когда Skillz сделала свою первую публичную презентацию, она заявила, что 2022 год станет годом, когда компания достигнет положительной скорректированной прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA). Он также прогнозирует скорректированный убыток EBITDA в размере всего 14 миллионов долларов в 2021 году. Однако за первые три квартала 2021 года он уже получил скорректированный убыток EBITDA в размере 104 миллионов долларов.

Разрыв между тем, где находится Skillz, и тем, где, как предполагалось, он будет на данный момент, велик, что ставит под сомнение возможность достижения рентабельности скорректированной EBITDA в 2022 году. Хотя компания остается хорошо капитализированной с более чем 500 миллионами долларов на балансе, я бы послушайте комментарий руководства относительно прибыльности, когда оно отчитается о доходах 23 февраля.