💬 Обзор прибыли Salesforce за второй квартал (NASDAQ:CRM): мнения аналитиков неоднозначны

Обзор прибыли Salesforce за второй квартал (NASDAQ:CRM): мнения аналитиков неоднозначны

Salesforce (NASDAQ:CRM) опубликует результаты за второй квартал 2024 финансового года 30 августа после закрытия рынка. В преддверии публикации отчета о прибылях и убытках акции CRM получили неоднозначную оценку со стороны аналитиков: двое из них дали им рекомендацию «Покупать», а двое других сохранили «Держать».

Прежде чем более подробно рассмотреть мнения аналитиков, стоит упомянуть, что CRM имеет исключительный опыт превосходства ожиданий по прибыли. Компания превосходила прогнозы в каждом из последних 15 кварталов.

На этот раз Уолл-стрит ожидает, что Salesforce опубликует скорректированную прибыль в размере $1,90 на акцию, что находится на верхнем уровне прогноза компании и почти на 60% выше, чем показатель прошлого года в $1,19 на акцию.

Между тем, оценка выручки оценивается в $8,53 млрд, что также находится на верхнем уровне прогноза компании и представляет собой рост на 10,5% в годовом исчислении.

Вот что аналитики ожидают от результатов CRM за второй квартал

Одним из оптимистичных аналитиков является Брент Тилл из исследовательской фирмы Jefferies. Аналитик сохранил целевую цену на уровне $250, что отражает потенциал роста на 18,1%. Что касается результатов второго финансового квартала, аналитик отметил, что на результаты могут повлиять «смешанные проверки спроса и относительно жесткие сравнения».

Тем не менее, Тилл считает, что акции предлагают привлекательную структуру риска и прибыли. Кроме того, он с оптимизмом смотрит на долгосрочную ценность Salesforce и ее способность достигать долгосрочных целей благодаря привлекательной бизнес-модели и потенциалу роста на рынке.

Среди аналитиков, придерживающихся нейтральной позиции, - Брайан Уайт из Monness, Crespi, Hardt & Co. В аналитической записке для инвесторов от 21 августа аналитик заявил, что ожидает, что компания выполнит прогноз выручки во втором квартале в размере $8,65 млрд и оценку прибыли на акцию в $2,02. . В дальнейшем, по мнению Уайта, Salesforce имеет все шансы «извлечь выгоду из цифровой трансформации с помощью сильного облачного портфеля и использовать более экономичную структуру затрат».

По мнению аналитиков, стоит ли покупать CRM?

Уолл-стрит в настоящее время с осторожным оптимизмом смотрит на акции CRM. На сайте TipRanks компания Salesforce имеет консенсус-рейтинг «Умеренная покупка», основанный на 21 покупке, 10 удержаниях и одной оценке продажи. Средняя целевая цена акций Snowflake в $236,44 предполагает потенциал роста на 11,8% по сравнению с текущими уровнями. Между тем, в этом году акции выросли на 57%.

Информация из торговой активности опционов

TipRanks теперь представляет опционную деятельность, чтобы помочь инвесторам планировать свои сделки до публикации отчетов о прибылях и убытках. Трейдеры опционов прогнозируют, что акции CRM изменятся на +/- 7,06% после сообщения о прибылях. В прошлом квартале акции упали на 4,69% после того, как компания зафиксировала наименьший рост квартальной выручки с 2010 года.

Ожидаемое движение прибыли определяется путем расчета разницы опционов при деньгах, ближайших к сроку истечения после объявления прибыли.

Конечные мысли

Впечатляющая история доходов Salesforce указывает на ее потенциал превзойти ожидания рынка. Однако смягчение тенденций спроса в сегментах финансовых услуг, технологий и маркетинговых облаков может в некоторой степени повлиять на эффективность компании. Хотя у аналитиков неоднозначные мнения о краткосрочных результатах CRM, они оптимистичны в отношении ее долгосрочной траектории.